财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.67 |
83.95 |
868.04 |
209.29 |
261.71 |
| 本期利润(万元) |
599.05 |
-166.48 |
1056.51 |
751.53 |
159.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.18 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2748.40 |
0.00 |
1231.88 |
0.00 |
901.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13366.64 |
11234.76 |
5907.04 |
5550.74 |
7865.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.19 |
1.26 |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
4.49 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
31.58 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
10.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3257.28 |
5347.74 |
7978.87 |
5404.43 |
5588.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
103886.08 |
96222.93 |
96696.75 |
103178.96 |
90870.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
101420.47 |
96222.93 |
95907.59 |
102594.46 |
90870.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
2465.60 |
0.00 |
789.16 |
584.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.85 |
64.87 |
60.72 |
69.16 |
58.26 |
| 应付托管费(万元) |
12.97 |
12.97 |
12.14 |
13.83 |
11.65 |
| 资产总计(万元) |
107514.57 |
101958.08 |
105491.26 |
109247.44 |
97166.84 |
| 负债合计(万元) |
462.14 |
530.42 |
3823.13 |
457.21 |
893.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
107052.43 |
101427.65 |
101668.14 |
108790.23 |
96273.16 |
| 未分配利润(万元) |
22897.59 |
21877.34 |
12411.13 |
12544.49 |
481.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.22 |
9.11 |
20.41 |
9.69 |
17.23 |
| 投资收益(万元) |
14536.44 |
4685.92 |
4766.34 |
1115.61 |
2586.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3198.23 |
-982.91 |
11844.71 |
1656.74 |
-2627.92 |
| 其它收入(万元) |
52.09 |
20.69 |
72.30 |
21.14 |
30.01 |
| 收入合计(万元) |
17805.98 |
3732.81 |
16703.75 |
2803.17 |
5.36 |
| 管理人报酬(万元) |
756.98 |
377.07 |
739.99 |
342.98 |
614.25 |
| 托管费(万元) |
151.40 |
75.41 |
148.00 |
68.60 |
122.85 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
8.65 |
17.45 |
9.13 |
20.14 |
| 费用合计(万元) |
953.42 |
475.05 |
930.93 |
428.09 |
760.04 |
| 利润总额(万元) |
16852.56 |
3257.76 |
15772.81 |
2375.09 |
-754.69 |
| 净利润(万元) |
16852.56 |
3257.76 |
15772.81 |
2375.09 |
-754.69 |
