我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3074.63 |
-10535.99 |
-14594.88 |
-23866.64 |
-7729.99 |
| 本期利润(万元) |
20619.79 |
8917.04 |
2213.03 |
-30916.77 |
2121.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86572.70 |
0.00 |
-97251.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175964.70 |
157144.22 |
152515.60 |
151402.34 |
164619.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.65 |
0.62 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.39 |
0.00 |
-39.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30651.08 |
17444.29 |
11305.28 |
19792.94 |
15696.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
126599.08 |
135780.14 |
151032.71 |
170831.04 |
192429.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
126599.08 |
135780.14 |
151032.71 |
170831.04 |
192429.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.73 |
230.29 |
247.17 |
284.96 |
288.40 |
| 应付托管费(万元) |
39.29 |
38.38 |
41.19 |
47.49 |
48.07 |
| 资产总计(万元) |
158462.23 |
153484.89 |
164701.74 |
191263.57 |
209022.09 |
| 负债合计(万元) |
1318.00 |
2082.56 |
503.75 |
1805.88 |
3513.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
157144.22 |
151402.34 |
164197.99 |
189457.68 |
205508.82 |
| 未分配利润(万元) |
-86572.70 |
-97251.02 |
-89082.40 |
-69562.78 |
-55685.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.43 |
7.55 |
2.06 |
9.72 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
-9530.61 |
-20341.54 |
-5002.41 |
-10991.47 |
-262.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19453.03 |
-7050.13 |
-14561.51 |
-20740.79 |
-17710.06 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
2.82 |
1.85 |
5.12 |
3.07 |
| 收入合计(万元) |
10546.47 |
-27298.82 |
-19251.65 |
-29867.61 |
-17346.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1386.64 |
3082.26 |
1613.17 |
3392.38 |
1772.43 |
| 托管费(万元) |
231.11 |
513.71 |
268.86 |
565.40 |
295.41 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
21.98 |
10.95 |
22.17 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
1629.43 |
3617.95 |
1892.98 |
3979.95 |
2079.08 |
| 利润总额(万元) |
8917.04 |
-30916.77 |
-21144.63 |
-33847.56 |
-19425.84 |
| 净利润(万元) |
8917.04 |
-30916.77 |
-21144.63 |
-33847.56 |
-19425.84 |
