嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)_基金概况

嘉实海外中国股票混合(QDII)070012HARVEST OVERSEAS CHINESE EQUITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金简介

基金简称：	嘉实海外中国股票混合(QDII)	基金全称：	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
基金代码：	070012	成立日期：	2007-10-12
募集份额：	297.5033亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	混合型
投资风格：	成长型	基金规模：	17.59亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	胡宇飞	交易状态：	暂停其它
申购费率：	0.00%~1.80%	赎回费率：	0.30%
最低申购金额：	200.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	1.80%	托管费率：	0.30%
风险收益特征：	高风险、高收益

资产配置：	相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100％
业绩比较基准：	MSCI中国指数
投资策略：	本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。　　1、大类资产配置基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。　　2、股票投资的板块/行业配置通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。　　3、证券选择在股票品种选择方面，本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。　　4、币种配置及外汇管理本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中信建投(国际)证券有限公司ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited	-	7.05	2.86	3067.04	2.06	-	-	-	-
中国光大证券(香港)有限公司ChinaEverbrightSecurities(HK)Limited	-	0.80	0.32	1257.55	0.84	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	8.89	3.61	6802.75	4.56	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司ChinaGalaxyInternationalFinancialsHoldings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰国际证券有限公司ZHONGTAIINTERNATIONALSECURITIESLIMITED	-	1.28	0.52	369.44	0.25	-	-	-	-
中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侨丰证券有限公司OSKSecuritiesHongKongLimited	-	0.54	0.22	399.16	0.27	-	-	-	-
信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED	-	42.48	17.25	50604.04	33.94	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	3.53	1.43	21238.55	14.24	-	-	-	-
兴证国际证券有限公司ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited	-	0.58	0.23	2545.38	1.71	-	-	-	-
农银国际证券有限公司ABCISECURITIESCOMPANYLIMITED	-	1.37	0.56	1154.55	0.77	-	-	-	-
凯基证券(香港)有限公司KGISecurities(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity	-	2.31	0.94	265.90	0.18	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司HUATAISECURITIESCO.,LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰金融控股HuataiFinancialHoldings	-	3.65	1.48	3218.03	2.16	-	-	-	-
国泰君安证券GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd	-	1.83	0.74	31328.89	21.01	-	-	-	-
国泰君安证券(香港)有限公司GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券(香港)有限公司SinolinkSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	0.10	0.04	288.98	0.19	-	-	-	-
大和资本市场香港有限公司DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	101.21	41.11	4155.92	2.79	-	-	-	-
工银国际证券有限公司ICBCInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券(香港)经济有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited	-	3.05	1.24	1527.07	1.02	-	-	-	-
德意志银行股份有限公司DeutscheBank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	8.61	3.50	5056.92	3.39	-	-	-	-
招银国际证券有限公司CMBInternationalSecuritiesLimited	-	21.93	8.91	4421.55	2.97	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
星展唯高达香港有限公司DBSVickers(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	2.98	1.21	51.05	0.03	-	-	-	-
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd.	-	5.09	2.07	1827.18	1.23	-	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited	-	0.81	0.33	537.89	0.36	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	6.23	2.53	683.17	0.46	-	-	-	-
申万宏源(香港)有限公司ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited	-	7.21	2.93	4178.23	2.80	-	-	-	-
申银万国证券(香港)有限公司ShenyinWanguoSecurities(H.K.)Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited	-	2.63	1.08	691.83	0.46	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch	-	-	-	-	-	-	-	-	-
联昌证券有限公司CIMBSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	3.07	1.25	1040.31	0.70	-	-	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	6.44	2.61	1491.80	1.00	-	-	-	-
麦格理资本证券股份有限公司MacquarieSecuritiesGroup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch.	-	2.52	1.02	914.41	0.61	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

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华鑫证券
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上海证券
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华龙证券
渤海证券
长城证券
光大证券
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中泰证券
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