嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)_规模评级

嘉实海外中国股票混合(QDII)070012HARVEST OVERSEAS CHINESE EQUITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.72	16.91	17.13	17.26	17.40	17.58	17.74
季度净申购	-2814.27	-3112.55	-1823.88	-2079.93	-2547.10	-2315.25	-3424.82
总份额	240902.66	243716.92	246829.47	248653.35	250733.29	253280.39	255595.64
季度总申购份额	500.28	884.64	1019.27	772.13	1029.10	893.69	1187.82
季度总赎回份额	3314.55	3997.19	2843.15	2852.06	3576.20	3208.94	4612.64

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实海外中国股票混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平

487	华夏兴和混合A	16.88	48848.78	-1196.66	1201.64	2398.29
488	中银顺泽回报一年持有期混合A	16.85	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01
489	财通资管价值成长混合A	16.81	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
490	广发价值领先混合C	16.81	116315.65	46071.36	47216.46	1145.09
491	汇添富全球互联混合(QDII)A	16.78	44795.01	-6976.74	6060.81	13037.55
492	南方行业精选一年混合A	16.77	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
493	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	16.73	68952.09	-6251.27	5657.10	11908.37
494	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.72	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
495	南方香港成长	16.71	104743.59	-7469.98	2661.93	10131.91
496	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.70	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
497	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.70	315160.20	-9784.55	687.08	10471.63
498	中欧睿见混合A	16.70	199757.67	2023.06	11514.66	9491.60
499	嘉实优化红利混合A	16.67	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
500	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	16.65	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53
501	国富兴海回报混合	16.65	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实海外中国股票混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	中欧优质企业混合A	22.30	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90
245	长城品质成长混合A	14.65	244352.96	-6316.61	331.38	6647.99
246	汇添富消费行业混合	124.37	244335.40	-6800.65	5632.47	12433.12
247	中泰星宇价值成长混合A	18.24	243163.43	26855.15	30129.03	3273.88
248	广发盛锦混合A	13.55	242775.37	-12494.61	233.82	12728.43
249	中欧新兴价值一年持有混合A	19.89	241973.05	-11157.07	466.40	11623.46
250	富国均衡策略混合	19.30	241522.36	-6444.85	1369.23	7814.08
251	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.72	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
252	申万菱信新经济混合	22.65	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03
253	国富港股通远见价值混合A	15.86	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
254	易方达供给改革混合	62.51	239590.55	-31146.37	12555.39	43701.76
255	海富通股票混合	20.77	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
256	汇添富绝对收益定开混合A	28.51	237359.49	-25977.94	46.39	26024.33
257	南方卓越优选3个月持有混合A	18.66	236161.76	-6611.70	313.50	6925.21
258	交银新成长混合	75.37	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实海外中国股票混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平

6093	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	9.33	126264.47	-2794.40	3226.92	6021.33
6094	广发聚富混合	14.84	146070.38	-2798.45	1309.75	4108.20
6095	南方瑞盛三年混合A	6.47	78057.62	-2809.06	29.54	2838.60
6096	建信汇益一年持有期混合A	4.57	45015.74	-2811.80	0.51	2812.32
6097	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.82	26141.45	-2811.97	3.54	2815.51
6098	汇安消费龙头混合A	4.87	81827.35	-2812.42	295.68	3108.10
6099	南华丰汇混合	1.33	10316.57	-2813.87	326.88	3140.75
6100	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.72	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
6101	东方红稳健精选混合A	6.63	39144.22	-2815.86	498.67	3314.53
6102	银华裕利混合发起式	1.12	5568.72	-2816.99	12.30	2829.29
6103	华夏消费升级混合A	6.73	31760.12	-2818.99	1003.66	3822.65
6104	华夏睿阳一年持有混合	9.24	103154.74	-2820.51	56.95	2877.46
6105	华安安信消费服务混合A	39.19	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
6106	交银瑞丰混合(LOF)	11.44	102810.40	-2824.38	2946.26	5770.64
6107	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	3.99	45485.21	-2830.69	54.20	2884.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实海外中国股票混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	嘉实产业优势混合A	1.24	13863.66	-44.62	502.65	547.27
2095	西部利得数字产业混合C	0.43	3549.94	-80.40	502.23	582.62
2096	南方景气驱动混合A	17.42	272791.11	-5471.58	501.91	5973.48
2097	工银聚和一年定开混合A	0.68	5490.67	-7411.16	501.40	7912.56
2098	中泰红利优选一年持有混合发起	6.99	53456.78	-462.48	501.03	963.51
2099	红土精选混合	0.65	3139.21	292.82	500.74	207.93
2100	交银持续成长主题混合C	0.08	573.01	464.62	500.69	36.07
2101	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.72	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
2102	汇添富健康生活一年持有混合A	7.86	83729.19	-2495.46	499.23	2994.69
2103	招商安德灵活配置混合C	0.92	6415.70	-431.26	499.12	930.39
2104	嘉实远见精选两年持有期混合	33.44	545142.35	-23858.09	498.98	24357.07
2105	宝盈互联网沪港深混合	5.50	25574.89	-7909.71	498.69	8408.40
2106	东方红稳健精选混合A	6.63	39144.22	-2815.86	498.67	3314.53
2107	广发大盘成长混合	17.42	116366.88	-1439.28	498.57	1937.86
2108	华润元大核心动力混合C	0.04	646.97	-294.94	498.42	793.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实海外中国股票混合(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.54	14995.09	-3335.27	5.16	3340.42
1767	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
1768	汇丰晋信时代先锋混合A	5.72	77146.74	-2902.45	434.53	3336.97
1769	银河君尚混合I	0.00	0.00	-	-	3332.44
1770	天弘医药创新A	6.90	87908.14	1213.32	4543.67	3330.35
1771	华夏新锦程混合A	0.00	37.64	-3327.48	0.93	3328.41
1772	德邦港股通成长精选混合C	0.12	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
1773	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.72	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
1774	东方红稳健精选混合A	6.63	39144.22	-2815.86	498.67	3314.53
1775	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	36.10	99128.09	6329.44	9636.58	3307.14
1776	国富大中华精选混合人民币	18.64	95054.35	86.46	3389.33	3302.86
1777	国富大中华美元现汇	2.59	95054.35	86.46	3389.33	3302.86
1778	大成2020生命周期混合A	11.25	117901.32	-3094.53	208.01	3302.54
1779	国投瑞银景气驱动混合C	0.68	6287.33	-3244.66	57.51	3302.17
1780	招商安博灵活配置混合A	0.21	1364.31	-3282.25	12.39	3294.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

218435

11157.4100

1.18%

98.82%

2023-12-31

223270

11136.8900

1.16%

98.84%

2023-06-30

228152

11101.3900

1.13%

98.87%

2022-12-31

233962

11071.0500

1.18%

98.82%

2022-06-30

238036

10972.9000

1.18%

98.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	218435	11157.4100	2869.95	1.18	240846.97	98.82
2023-12-31	223270	11136.8900	2874.59	1.16	245778.76	98.84
2023-06-30	228152	11101.3900	2874.59	1.13	250405.79	98.87
2022-12-31	233962	11071.0500	3069.27	1.18	255951.19	98.82
2022-06-30	238036	10972.9000	3077.34	1.18	258117.08	98.82

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