资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527.08 4.35%
债券 1660.95 13.72%
银行存款和结算备付金 9110.02 75.25%
其他资产 808.77 6.68%
资产总值:12106.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 0.30 28.71 0.02%
中科飞测 688361 0.22 34.22 0.02%
华海清科 688120 0.26 39.02 0.02%
艾力斯 688578 0.30 31.25 0.02%
华大智造 688114 0.27 16.39 0.01%
金盘科技 688676 0.28 25.09 0.01%
思特威 688213 0.27 25.20 0.01%
润和软件 300339 0.39 19.30 0.01%
神州细胞 688520 0.22 9.53 0.01%
佰维存储 688525 0.06 6.45 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
金融业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 0.04 3.97 0.00%
芯动联科 688582 0.08 6.13 0.00%
佰维存储 688525 0.01 1.39 0.00%
江波龙 301308 0.01 1.78 0.00%
中无人机 688297 0.08 4.12 0.00%
生益电子 688183 0.04 3.14 0.00%
翱捷科技 688220 0.01 1.65 0.00%
雅克科技 002409 0.02 1.48 0.00%
春风动力 603129 0.01 2.68 0.00%
指南针 300803 0.01 1.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.50 1659.95 0.91%
金05转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1659.95 0.91%
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%