资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2695.36 18.89%
债券 1665.69 11.67%
银行存款和结算备付金 9291.05 65.12%
其他资产 616.05 4.32%
资产总值:14268.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.57 30.02 0.02%
厦门钨业 600549 0.32 17.80 0.01%
兴业银锡 000426 0.41 16.49 0.01%
信维通信 300136 0.28 18.19 0.01%
利欧股份 002131 1.96 15.31 0.01%
赤峰黄金 600988 0.49 21.14 0.01%
佰维存储 688525 0.09 18.27 0.01%
杰瑞股份 002353 0.17 16.46 0.01%
金风科技 002202 0.70 18.41 0.01%
航天电子 600879 0.76 16.90 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.11%
金融业 0.02 0.10%
采矿业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.22 34.22 0.02%
生益电子 688183 0.30 28.71 0.02%
艾力斯 688578 0.30 31.25 0.02%
华海清科 688120 0.26 39.02 0.02%
润和软件 300339 0.39 19.30 0.01%
思特威 688213 0.27 25.20 0.01%
神州细胞 688520 0.22 9.53 0.01%
华大智造 688114 0.27 16.39 0.01%
金盘科技 688676 0.28 25.09 0.01%
佰维存储 688525 0.06 6.45 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
金融业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.50 1665.69 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1665.69 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%