资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 852.34 6.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10830.05 87.95%
其他资产 630.99 5.12%
资产总值:12313.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.04 59.84 0.03%
中科飞测 688361 0.09 31.84 0.02%
罗博特科 300757 0.04 21.34 0.01%
东兴证券 601198 1.32 17.24 0.01%
华峰测控 688200 0.05 19.52 0.01%
光库科技 300620 0.05 13.52 0.01%
安集科技 688019 0.07 14.28 0.01%
长飞光纤 601869 0.04 16.45 0.01%
绿的谐波 688017 0.05 13.09 0.01%
芯源微 688037 0.06 19.64 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天3 400174 0.36 0.14 0.00%
北大荒 600598 0.08 0.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.50 1670.83 0.80%
春风转债 0.00 0.10 0.00%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1670.83 0.80%
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%