资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.01 0.01%
债券 1671.03 13.07%
银行存款和结算备付金 9924.49 77.62%
其他资产 1189.84 9.31%
资产总值:12786.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天3 400174 0.36 0.14 0.00%
北大荒 600598 0.08 0.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.57 30.02 0.02%
杰瑞股份 002353 0.17 16.46 0.01%
利欧股份 002131 1.96 15.31 0.01%
赤峰黄金 600988 0.49 21.14 0.01%
佰维存储 688525 0.09 18.27 0.01%
航天电子 600879 0.76 16.90 0.01%
金风科技 002202 0.70 18.41 0.01%
兴业银锡 000426 0.41 16.49 0.01%
厦门钨业 600549 0.32 17.80 0.01%
信维通信 300136 0.28 18.19 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.11%
金融业 0.02 0.10%
采矿业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.50 1670.83 0.80%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
春风转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1670.83 0.80%
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%