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最新净值:2.1912 -0.0221(-1.00%)

累计净值:2.2572

更新时间:2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实中证500ETF联接A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李直 2018-09-05 每10份派现金 0.7
基金规模:17.86亿元
    嘉实中证500ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.00 -14.14 -9.62 -8.95 0.44
股票型名次 2428 2627 2564 2417 1634
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天3 400174 0.36 0.14 0.00%
北大荒 600598 0.08 0.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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