嘉实中证500ETF联接A(000008)_最新动态

嘉实中证500ETF联接A000008JIASHI CSI 500 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS FEEDER FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.742 -0.003(-0.15%)

累计净值：1.808

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李直

2018-09-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.99亿元

嘉实中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
股票型名次	1683	746	1097	1549	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	-0.32	-11.65	31.26	83.16
股票型名次	2075	2096	2022	637	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.06	5.74	32.23	13.00	15.72
1682	汇添富中证500基本面增强指数C	1.06	3.24	18.92	0.55	3.24
1683	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
1684	景顺长城中证500增强策略ETF	1.06	4.29	25.16	7.60	13.73
1685	南方创业板ETF联接C	1.06	3.23	43.37	21.43	20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	工银瑞信中证500ETF联接A	1.06	5.79	29.83	10.86	12.50
745	华夏中证500ETF联接A	1.05	5.79	28.38	9.49	11.39
746	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
747	泰康中证500ETF联接C	1.06	5.79	28.90	9.74	11.21
748	海富通中证500增强C	1.04	5.78	23.82	6.92	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.80	-3.26	28.12	9.71	21.81
1096	广发中证500ETF联接(LOF)C	1.13	5.85	28.10	9.49	11.54
1097	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
1098	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.09	5.88	28.08	9.21	11.09
1099	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
1548	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
1549	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
1550	人保中证500	1.12	5.81	27.66	9.18	10.59
1551	长城中证500指数增强C	0.97	6.16	24.30	9.17	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	同泰沪深300量化增强A	0.45	1.40	17.85	9.61	11.12
2022	集合-中金新锐A	1.22	6.58	23.61	2.34	11.11
2023	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
2024	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.09	5.88	28.08	9.21	11.09
2025	汇添富中证长三角ETF联接A	0.75	2.54	20.92	9.22	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
2074	创金合信科技成长股票A	6.96	0.75	-16.28	51.00	79.51
2075	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.26	83.16
2076	泰康中证500ETF联接C	6.96	-2.24	0.00	-	-5.77
2077	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	6.96	0.00	0.00	-	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	中融中证500ETF联接C	7.39	-0.28	-10.94	-	19.17
2095	华夏研究精选股票	6.42	-0.32	-21.83	32.06	41.45
2096	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.26	83.16
2097	深成联接A	9.55	-0.32	-23.05	21.93	-0.64
2098	中银大健康股票C	-1.40	-0.32	-13.15	-	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	平安500ETF联接A	6.48	-0.83	-11.63	35.14	40.73
2021	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	13.26	8.15	-11.64	31.86	47.39
2022	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.26	83.16
2023	天弘沪深300ETF联接A	13.88	10.80	-11.65	17.09	38.45
2024	博时可持续发展100ETF	13.22	12.63	-11.68	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	景顺长城中证500ETF联接	6.91	-1.32	-13.50	31.29	-10.30
636	银华兴盛股票	-2.56	-29.39	-46.65	31.28	34.24
637	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.26	83.16
638	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.25	24.00
639	永赢沪深300C	12.89	10.80	-10.98	31.12	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
嘉实中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	前海开源再融资股票	-1.21	-5.47	-12.68	6.25	83.71
361	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
362	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.26	83.16
363	嘉实文体娱乐股票A	8.35	17.91	-7.25	47.92	83.00
364	中银中证100指数增强	14.13	9.77	-12.99	19.14	82.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.94	122.17	0.05%
赛轮轮胎	601058	2.88	46.20	0.02%
华工科技	000988	1.28	44.70	0.02%
格林美	002340	5.76	41.07	0.02%
晶晨股份	688099	0.63	44.28	0.02%
宇通客车	600066	1.60	42.16	0.02%
江淮汽车	600418	1.61	40.38	0.02%
思源电气	002028	0.64	47.30	0.02%
东阿阿胶	000423	0.64	39.49	0.01%
佰维存储	688525	0.64	39.03	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	1.80%
金融业	0.07	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.23%
采矿业	0.03	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.10%
批发和零售业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告

金的基金简称嘉实中证500ETF联接A 嘉实中证500ETF联接C 下属分级基金的交易代码 000008 070039 ...深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500E...

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

二零二四年七月目录一、前言 ...........................................................................

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07-17嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(20...
07-17嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品...
07-17嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合...
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.745	1.729	1.701	1.726	1.768
累计净值(元)	1.811	1.795	1.767	1.792	1.834

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