财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.84 |
-1624.33 |
-1625.39 |
-1702.38 |
-188.91 |
| 本期利润(万元) |
27154.00 |
-14134.15 |
-4891.83 |
-11146.84 |
-9167.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52213.61 |
0.00 |
70672.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199888.18 |
167978.68 |
174641.09 |
194532.16 |
197713.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.45 |
1.53 |
1.57 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.56 |
0.00 |
65.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12394.07 |
13206.17 |
13258.16 |
14044.89 |
12635.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
205819.98 |
215824.90 |
219838.45 |
213904.74 |
209335.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
446.51 |
58.99 |
564.75 |
969.33 |
35.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
1.85 |
1.77 |
2.02 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.62 |
0.59 |
0.67 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
218868.34 |
229772.27 |
234036.12 |
228915.50 |
223068.20 |
| 负债合计(万元) |
179.82 |
442.23 |
460.53 |
1383.63 |
932.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
218688.52 |
229330.05 |
233575.59 |
227531.87 |
222135.35 |
| 未分配利润(万元) |
57868.33 |
76962.87 |
92723.55 |
84922.88 |
95956.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.88 |
55.34 |
28.43 |
55.65 |
28.08 |
| 投资收益(万元) |
-1936.79 |
-2052.00 |
300.53 |
-9403.71 |
-6901.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16337.37 |
-10702.36 |
7928.77 |
-31519.30 |
-15390.61 |
| 其它收入(万元) |
22.91 |
30.02 |
17.46 |
50.42 |
33.67 |
| 收入合计(万元) |
-18225.37 |
-12669.00 |
8275.20 |
-40816.94 |
-22230.48 |
| 管理人报酬(万元) |
10.89 |
22.19 |
11.07 |
21.16 |
10.30 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
7.40 |
3.69 |
7.05 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
17.91 |
10.85 |
21.56 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
114.90 |
179.03 |
87.21 |
143.68 |
72.08 |
| 利润总额(万元) |
-18340.27 |
-12848.03 |
8187.99 |
-40960.62 |
-22302.57 |
| 净利润(万元) |
-18340.27 |
-12848.03 |
8187.99 |
-40960.62 |
-22302.57 |
