财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7117.93 |
3975.87 |
8218.21 |
2498.49 |
-609.56 |
| 本期利润(万元) |
31681.72 |
3181.49 |
41724.06 |
34107.18 |
6290.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.04 |
0.50 |
0.42 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.80 |
0.00 |
27.15 |
0.00 |
4.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
94165.84 |
0.00 |
86139.84 |
0.00 |
64252.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178678.52 |
155576.35 |
159036.83 |
162326.85 |
151282.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.22 |
2.18 |
2.16 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
20.49 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
176.39 |
0.00 |
129.38 |
0.00 |
82.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9463.64 |
8739.06 |
9824.03 |
10376.72 |
12394.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
199553.69 |
173758.30 |
169231.40 |
172579.88 |
205819.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.01 |
527.08 |
1011.38 |
92.09 |
446.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
1671.03 |
1660.95 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.79 |
1.40 |
1.58 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.60 |
0.47 |
0.53 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
210668.02 |
183677.09 |
180249.03 |
183505.64 |
218868.34 |
| 负债合计(万元) |
775.86 |
806.46 |
354.53 |
269.26 |
179.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
209892.15 |
182870.63 |
179894.50 |
183236.39 |
218688.52 |
| 未分配利润(万元) |
126727.42 |
95914.89 |
71616.65 |
68368.47 |
57868.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.62 |
42.89 |
20.44 |
52.38 |
25.88 |
| 投资收益(万元) |
8519.92 |
9748.73 |
-747.79 |
9064.03 |
-1936.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28595.54 |
40141.96 |
8470.96 |
9017.87 |
-16337.37 |
| 其它收入(万元) |
55.67 |
90.72 |
23.21 |
73.21 |
22.91 |
| 收入合计(万元) |
37191.75 |
50024.30 |
7766.82 |
18207.49 |
-18225.37 |
| 管理人报酬(万元) |
9.96 |
19.55 |
9.05 |
22.50 |
10.89 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
6.52 |
3.02 |
7.50 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.38 |
8.41 |
16.62 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
113.31 |
176.11 |
75.05 |
233.99 |
114.90 |
| 利润总额(万元) |
37078.44 |
49848.19 |
7691.77 |
17973.50 |
-18340.27 |
| 净利润(万元) |
37078.44 |
49848.19 |
7691.77 |
17973.50 |
-18340.27 |
