资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64753.68 86.91%
债券 3999.38 5.37%
银行存款和结算备付金 5126.55 6.88%
其他资产 630.81 0.85%
资产总值:74510.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 45.32 7341.84 9.91%
药明康德 603259 58.47 7280.46 9.83%
泽璟制药 688266 59.76 6971.66 9.41%
恒瑞医药 600276 102.11 5313.99 7.17%
皓元医药 688131 50.91 4816.51 6.50%
康龙化成 300759 160.13 4632.63 6.25%
泰格医药 300347 81.43 3908.80 5.28%
益诺思 688710 55.05 3699.49 4.99%
昭衍新药 603127 90.61 3463.27 4.67%
奥浦迈 688293 77.20 3218.50 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.63 49.05%
制造业 2.67 35.99%
卫生和社会工作 0.12 1.66%
批发和零售业 0.05 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 69.30 6798.61 9.62%
恒瑞医药 600276 113.45 6264.90 8.87%
皓元医药 688131 89.89 6229.94 8.82%
泽璟制药 688266 62.43 6168.53 8.73%
凯莱英 002821 45.32 5020.10 7.11%
迪哲医药 688192 87.51 4742.20 6.71%
泰格医药 300347 81.43 4383.55 6.20%
康龙化成 300759 151.83 4248.27 6.01%
益诺思 688710 55.05 3908.69 5.53%
奥浦迈 688293 49.88 2144.65 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.64 51.46%
制造业 2.85 40.40%
卫生和社会工作 0.07 1.03%
批发和零售业 0.06 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债21 40.00 3999.38 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3999.38 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%