资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66239.90 93.50%
债券 4053.10 5.72%
银行存款和结算备付金 441.99 0.62%
其他资产 107.06 0.15%
资产总值:70842.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 69.30 6798.61 9.62%
恒瑞医药 600276 113.45 6264.90 8.87%
皓元医药 688131 89.89 6229.94 8.82%
泽璟制药 688266 62.43 6168.53 8.73%
凯莱英 002821 45.32 5020.10 7.11%
迪哲医药 688192 87.51 4742.20 6.71%
泰格医药 300347 81.43 4383.55 6.20%
康龙化成 300759 151.83 4248.27 6.01%
益诺思 688710 55.05 3908.69 5.53%
奥浦迈 688293 49.88 2144.65 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.64 51.46%
制造业 2.85 40.40%
卫生和社会工作 0.07 1.03%
批发和零售业 0.06 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 119.94 7145.03 9.72%
药明康德 603259 78.47 7112.78 9.68%
皓元医药 688131 95.39 6875.77 9.36%
迪哲医药 688192 101.17 5827.20 7.93%
泽璟制药 688266 62.43 5787.68 7.87%
泰格医药 300347 81.43 4617.27 6.28%
康龙化成 300759 151.83 4316.60 5.87%
凯莱英 002821 45.32 4211.59 5.73%
华大智造 688114 42.36 2573.59 3.50%
奥浦迈 688293 49.88 2443.90 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.40 46.22%
制造业 3.22 43.76%
批发和零售业 0.25 3.39%
卫生和社会工作 0.04 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 40.00 4053.10 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4053.10 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%