我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79293.83 93.31%
债券 5051.16 5.94%
银行存款和结算备付金 598.19 0.70%
其他资产 31.21 0.04%
资产总值:84974.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 18.15 7769.36 9.17%
爱美客 300896 20.34 7027.22 8.30%
恒瑞医药 600276 142.46 6549.05 7.73%
爱尔眼科 300015 449.31 5751.20 6.79%
天坛生物 600161 200.51 5419.81 6.40%
柳药集团 603368 252.73 5337.73 6.30%
益丰药房 603939 121.13 4824.67 5.70%
同仁堂 600085 115.63 4739.51 5.59%
皓元医药 688131 123.18 4259.47 5.03%
迈瑞医疗 300760 14.41 4055.81 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 65.47%
批发和零售业 1.05 12.39%
科学研究和技术服务业 0.69 8.11%
卫生和社会工作 0.65 7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 113.74 8275.53 8.44%
惠泰医疗 688617 21.07 8184.68 8.35%
天坛生物 600161 244.88 7576.62 7.73%
爱尔眼科 300015 449.31 7108.13 7.25%
恒瑞医药 600276 142.46 6443.62 6.57%
皓元医药 688131 123.18 6412.61 6.54%
爱美客 300896 20.34 5987.67 6.11%
九洲药业 603456 226.35 5479.88 5.59%
柳药集团 603368 237.54 4494.32 4.58%
凯莱英 002821 38.53 4473.48 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 61.48%
科学研究和技术服务业 1.75 17.84%
卫生和社会工作 0.80 8.13%
批发和零售业 0.61 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债28 50.00 5051.16 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5051.16 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%