资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68986.40 93.54%
债券 4040.39 5.48%
银行存款和结算备付金 573.77 0.78%
其他资产 149.95 0.20%
资产总值:73750.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 119.94 7145.03 9.72%
药明康德 603259 78.47 7112.78 9.68%
皓元医药 688131 95.39 6875.77 9.36%
迪哲医药 688192 101.17 5827.20 7.93%
泽璟制药 688266 62.43 5787.68 7.87%
泰格医药 300347 81.43 4617.27 6.28%
康龙化成 300759 151.83 4316.60 5.87%
凯莱英 002821 45.32 4211.59 5.73%
华大智造 688114 42.36 2573.59 3.50%
奥浦迈 688293 49.88 2443.90 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.40 46.22%
制造业 3.22 43.76%
批发和零售业 0.25 3.39%
卫生和社会工作 0.04 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皓元医药 688131 108.66 8975.70 9.86%
恒瑞医药 600276 124.87 8934.70 9.81%
药明康德 603259 78.47 8791.32 9.66%
迪哲医药 688192 101.17 7327.50 8.05%
泽璟制药 688266 62.43 7055.72 7.75%
惠泰医疗 688617 16.79 5318.94 5.84%
康龙化成 300759 141.65 5064.08 5.56%
凯莱英 002821 40.53 4608.26 5.06%
泰格医药 300347 76.87 4458.65 4.90%
奥浦迈 688293 49.88 3203.01 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 46.33%
科学研究和技术服务业 3.95 43.37%
批发和零售业 0.28 3.03%
卫生和社会工作 0.11 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 40.00 4040.39 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4040.39 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%