财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1393.85 |
105.06 |
1745.81 |
1494.83 |
-1836.31 |
| 本期利润(万元) |
5492.86 |
233.09 |
18471.77 |
18475.68 |
12832.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.45 |
0.45 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.75 |
0.00 |
22.63 |
0.00 |
16.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35747.85 |
0.00 |
36649.76 |
0.00 |
39405.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74083.38 |
70645.81 |
73497.16 |
91039.89 |
82515.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.04 |
2.04 |
2.38 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
7.61 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
17.67 |
| 累计净值增长率(%) |
119.10 |
0.00 |
103.60 |
0.00 |
93.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5123.23 |
566.55 |
5188.99 |
2959.47 |
4131.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
68753.06 |
73026.78 |
77610.34 |
70562.34 |
73329.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
64753.68 |
68986.40 |
73597.98 |
65585.05 |
68251.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
3999.38 |
4040.39 |
4012.36 |
4977.29 |
5078.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.68 |
77.16 |
80.93 |
79.96 |
80.89 |
| 应付托管费(万元) |
10.61 |
12.86 |
13.49 |
13.33 |
13.48 |
| 资产总计(万元) |
74510.42 |
73750.50 |
82845.43 |
74318.27 |
77539.19 |
| 负债合计(万元) |
427.04 |
253.34 |
329.89 |
300.96 |
426.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
74083.38 |
73497.16 |
82515.54 |
74017.31 |
77112.20 |
| 未分配利润(万元) |
40265.91 |
37395.55 |
39792.85 |
28899.10 |
27797.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
9.27 |
3.90 |
12.64 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
1867.27 |
2859.62 |
-1301.99 |
-17779.42 |
-11428.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4099.00 |
16725.96 |
14668.45 |
4421.31 |
-6646.80 |
| 其它收入(万元) |
25.97 |
37.50 |
11.52 |
40.07 |
26.18 |
| 收入合计(万元) |
5995.16 |
19632.34 |
13381.89 |
-13305.40 |
-18046.77 |
| 管理人报酬(万元) |
422.86 |
979.23 |
463.43 |
995.18 |
519.18 |
| 托管费(万元) |
70.48 |
163.20 |
77.24 |
165.86 |
86.53 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.14 |
9.07 |
18.22 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
502.30 |
1160.57 |
549.75 |
1179.26 |
617.28 |
| 利润总额(万元) |
5492.86 |
18471.77 |
12832.14 |
-14484.67 |
-18664.05 |
| 净利润(万元) |
5492.86 |
18471.77 |
12832.14 |
-14484.67 |
-18664.05 |
