我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6655.58 |
-12017.25 |
-6273.14 |
-26253.99 |
-6194.40 |
| 本期利润(万元) |
12685.56 |
-18664.05 |
-12025.33 |
-21187.72 |
946.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.37 |
-0.24 |
-0.37 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.44 |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27797.65 |
0.00 |
47399.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88966.91 |
77112.20 |
84713.78 |
98052.15 |
102727.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.56 |
1.70 |
1.94 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.40 |
0.00 |
93.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4131.49 |
1126.76 |
2646.92 |
2653.23 |
12550.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
73329.99 |
97485.75 |
100621.40 |
153758.10 |
129655.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
68251.36 |
91878.34 |
93547.22 |
146628.37 |
122324.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
5078.63 |
5607.41 |
7074.18 |
7129.74 |
7331.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.89 |
100.65 |
133.15 |
195.34 |
143.54 |
| 应付托管费(万元) |
13.48 |
16.78 |
22.19 |
32.56 |
23.92 |
| 资产总计(万元) |
77539.19 |
98648.10 |
104218.00 |
157620.49 |
142380.41 |
| 负债合计(万元) |
426.99 |
595.96 |
712.62 |
1016.21 |
2026.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
77112.20 |
98052.15 |
103505.38 |
156604.28 |
140354.24 |
| 未分配利润(万元) |
27797.65 |
47399.61 |
51668.11 |
88173.48 |
88672.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
9.42 |
6.22 |
15.52 |
5.60 |
| 投资收益(万元) |
-11428.62 |
-24329.62 |
-17774.38 |
-19763.41 |
-4373.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6646.80 |
5066.27 |
940.36 |
-10555.10 |
-1884.54 |
| 其它收入(万元) |
26.18 |
106.43 |
94.46 |
138.95 |
66.43 |
| 收入合计(万元) |
-18046.77 |
-19147.50 |
-16733.33 |
-30164.04 |
-6186.42 |
| 管理人报酬(万元) |
519.18 |
1728.19 |
1109.03 |
1960.03 |
827.51 |
| 托管费(万元) |
86.53 |
288.03 |
184.84 |
326.67 |
137.92 |
| 其它费用(万元) |
11.57 |
24.01 |
12.16 |
25.82 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
617.28 |
2040.23 |
1306.02 |
2312.52 |
977.99 |
| 利润总额(万元) |
-18664.05 |
-21187.72 |
-18039.36 |
-32476.56 |
-7164.41 |
| 净利润(万元) |
-18664.05 |
-21187.72 |
-18039.36 |
-32476.56 |
-7164.41 |
