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最新净值:1.762 -0.006(-0.34%)

累计净值:1.762

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实医疗保健股票增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郝淼
基金规模:8.90亿元
    嘉实医疗保健股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.26 1.61 16.00 -1.67 -8.99
股票型名次 1254 1862 2410 3091 3364
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 142.46 7450.84 8.37%
皓元医药 688131 172.45 5782.18 6.50%
爱博医疗 688050 57.88 5753.31 6.47%
泰格医药 300347 76.87 5303.49 5.96%
博雅生物 300294 143.83 5221.03 5.87%
天坛生物 600161 207.86 5225.68 5.87%
惠泰医疗 688617 12.33 5045.98 5.67%
迪哲医药 688192 112.36 4923.52 5.53%
迈瑞医疗 300760 16.20 4746.57 5.34%
柳药集团 603368 227.46 4340.01 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 61.31%
科学研究和技术服务业 1.35 15.20%
批发和零售业 0.73 8.23%
卫生和社会工作 0.27 3.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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