我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202007.50 84.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36262.64 15.10%
其他资产 1904.88 0.79%
资产总值:240175.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 425.30 20388.78 8.61%
太阳纸业 002078 1276.30 19246.53 8.13%
贵州茅台 600519 9.40 16439.07 6.94%
海信视像 600060 635.21 14216.00 6.00%
安井食品 603345 135.42 13452.93 5.68%
周大生 002867 918.01 12108.56 5.11%
海信家电 000921 337.54 11982.69 5.06%
伟星股份 002003 844.53 11781.19 4.98%
常熟银行 601128 1551.40 11402.76 4.82%
新经典 603096 591.39 10692.26 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.27 64.50%
交通运输、仓储和邮政业 1.51 6.37%
批发和零售业 1.21 5.11%
金融业 1.14 4.82%
文化、体育和娱乐业 1.07 4.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 425.30 16680.18 8.47%
太阳纸业 002078 1163.58 16231.87 8.24%
海信视像 600060 481.46 11911.32 6.05%
春秋航空 601021 191.19 10769.86 5.47%
新经典 603096 630.85 10661.29 5.41%
伟星股份 002003 827.86 10389.64 5.27%
周大生 002867 756.35 9877.94 5.01%
比音勒芬 002832 407.28 9843.87 5.00%
海信家电 000921 300.62 9692.01 4.92%
安井食品 603345 126.43 9395.24 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.27 62.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.74 8.83%
批发和零售业 1.34 6.81%
文化、体育和娱乐业 1.07 5.41%
金融业 0.87 4.43%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 14.84 1674.29 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1674.29 1.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%