资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105851.06 91.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10200.53 8.78%
其他资产 124.95 0.11%
资产总值:116176.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 497.86 10275.87 8.89%
美的集团 000333 131.49 9931.06 8.59%
海信视像 600060 344.40 9598.43 8.30%
安井食品 603345 104.91 8412.89 7.28%
贵州茅台 600519 6.80 8065.13 6.98%
格力电器 000651 208.77 7828.80 6.77%
海信家电 000921 263.91 7210.04 6.24%
苏泊尔 002032 179.70 7116.06 6.15%
伟星股份 002003 771.35 6494.77 5.62%
太阳纸业 002078 473.86 5918.54 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 91.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 120.49 11237.08 9.41%
贵州茅台 600519 7.63 11070.02 9.27%
美的集团 000333 140.35 10716.10 8.97%
海信视像 600060 473.13 10579.19 8.86%
比音勒芬 002832 533.92 9140.74 7.65%
格力电器 000651 208.77 7895.61 6.61%
苏泊尔 002032 179.70 7879.78 6.60%
伟星股份 002003 771.35 7597.80 6.36%
九号公司 689009 149.06 6591.63 5.52%
周大生 002867 546.24 6522.11 5.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.99 83.67%
批发和零售业 1.07 8.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 14.84 1674.29 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1674.29 1.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%