资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146850.56 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12502.61 7.84%
其他资产 141.27 0.09%
资产总值:159494.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 595.89 14468.21 9.18%
格力电器 000651 349.61 14061.17 8.92%
太阳纸业 002078 834.08 13136.68 8.33%
贵州茅台 600519 9.33 12855.29 8.15%
美的集团 000333 140.35 10968.74 6.96%
周大生 002867 859.63 10470.30 6.64%
安井食品 603345 120.49 9552.61 6.06%
九号公司 689009 149.06 8286.49 5.26%
伟星股份 002003 771.35 8176.31 5.19%
比音勒芬 002832 533.92 7987.47 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.12 83.21%
批发和零售业 1.32 8.36%
金融业 0.25 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 595.89 14372.87 9.58%
格力电器 000651 324.91 12905.28 8.60%
贵州茅台 600519 8.56 12367.05 8.24%
太阳纸业 002078 834.08 11918.93 7.94%
周大生 002867 859.63 11605.01 7.73%
永辉超市 601933 2091.14 9786.55 6.52%
安井食品 603345 120.49 8495.89 5.66%
海信家电 000921 320.27 8339.85 5.56%
九号公司 689009 116.63 7802.59 5.20%
梅花生物 600873 719.55 7634.43 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 73.78%
批发和零售业 2.14 14.25%
金融业 0.30 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.29 1.96%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 14.84 1674.29 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1674.29 1.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%