资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128782.26 93.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8736.87 6.35%
其他资产 48.06 0.03%
资产总值:137567.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.83 12376.26 9.02%
美的集团 000333 143.65 11505.96 8.38%
格力电器 000651 274.53 10508.94 7.66%
海信视像 600060 322.36 8848.78 6.45%
伟星股份 002003 771.35 8723.97 6.36%
安井食品 603345 104.91 8330.01 6.07%
比音勒芬 002832 296.57 7690.16 5.60%
海信家电 000921 272.38 7294.36 5.31%
苏泊尔 002032 179.70 7178.96 5.23%
宇通客车 600066 266.17 7112.06 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.88 93.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 497.86 10275.87 8.89%
美的集团 000333 131.49 9931.06 8.59%
海信视像 600060 344.40 9598.43 8.30%
安井食品 603345 104.91 8412.89 7.28%
贵州茅台 600519 6.80 8065.13 6.98%
格力电器 000651 208.77 7828.80 6.77%
海信家电 000921 263.91 7210.04 6.24%
苏泊尔 002032 179.70 7116.06 6.15%
伟星股份 002003 771.35 6494.77 5.62%
太阳纸业 002078 473.86 5918.54 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 91.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 14.84 1674.29 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1674.29 1.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%