财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
683.32 |
-13.06 |
4184.08 |
2558.58 |
2539.87 |
| 本期利润(万元) |
-5060.12 |
-2639.13 |
-11188.78 |
1000.72 |
-10797.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
-0.15 |
0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.16 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59322.60 |
0.00 |
90088.74 |
0.00 |
114811.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.33 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103992.31 |
116429.26 |
152555.88 |
147751.10 |
193714.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.38 |
2.44 |
2.46 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.67 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
144.08 |
0.00 |
156.03 |
0.00 |
157.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10179.96 |
12423.01 |
22482.81 |
41721.18 |
28439.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
105851.06 |
146850.56 |
175398.88 |
170879.76 |
172924.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
105851.06 |
146850.56 |
175398.88 |
170879.76 |
172924.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.21 |
166.57 |
202.34 |
206.42 |
206.11 |
| 应付托管费(万元) |
19.20 |
27.76 |
33.72 |
34.40 |
34.35 |
| 资产总计(万元) |
116176.54 |
159494.45 |
200527.59 |
212961.43 |
201542.09 |
| 负债合计(万元) |
554.77 |
1813.27 |
6716.08 |
796.14 |
4557.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
115621.77 |
157681.18 |
193811.50 |
212165.29 |
196984.35 |
| 未分配利润(万元) |
65925.91 |
93108.47 |
114868.57 |
129851.29 |
114436.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.42 |
80.55 |
54.56 |
94.65 |
42.65 |
| 投资收益(万元) |
1597.36 |
6475.40 |
3823.73 |
8421.15 |
4837.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6270.36 |
-15486.88 |
-13342.16 |
18346.64 |
4353.10 |
| 其它收入(万元) |
103.43 |
279.84 |
148.37 |
351.37 |
125.25 |
| 收入合计(万元) |
-4552.15 |
-8651.09 |
-9315.50 |
27213.81 |
9358.36 |
| 管理人报酬(万元) |
753.53 |
2248.08 |
1263.68 |
2278.87 |
1090.56 |
| 托管费(万元) |
125.59 |
374.68 |
210.61 |
379.81 |
181.76 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
20.43 |
9.81 |
19.57 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
902.53 |
2651.29 |
1484.18 |
2678.25 |
1283.96 |
| 利润总额(万元) |
-5454.68 |
-11302.38 |
-10799.67 |
24535.56 |
8074.39 |
| 净利润(万元) |
-5454.68 |
-11302.38 |
-10799.67 |
24535.56 |
8074.39 |
