嘉实新消费股票(001044)_最新动态

嘉实新消费股票001044THE HARVEST OF NEW CONSUMER STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：2.514 -0.002(-0.08%)

累计净值：2.584

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实新消费股票增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2019-08-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：23.68亿元

嘉实新消费股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98
股票型名次	2475	1352	2584	3355	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58
股票型名次	2064	476	392	204	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实新消费股票一周收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.52	-1.68	14.64	7.24	19.54
2474	汇添富上证50基本面增强指数C	0.52	-1.41	5.12	1.35	12.94
2475	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98
2476	景顺中证500指数增强A	0.52	2.92	25.34	7.83	10.31
2477	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.52	1.71	20.05	10.17	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实新消费股票一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08
1351	国泰上证综合ETF联接A	1.01	2.57	15.69	8.66	15.91
1352	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98
1353	汇添富纳斯达克100ETF	1.26	2.56	5.64	11.88	24.81
1354	易方达中证500增强策略ETF	1.23	2.56	27.05	8.50	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实新消费股票一周收益在同类基金中排列第 2584 位，低于同类基金平均水平
2582	工银深红利ETF联接C	-0.72	0.29	14.81	-0.09	10.41
2583	180ESGETF	0.53	0.73	14.79	8.97	19.04
2584	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98
2585	广发港股通成长精选股票A	1.14	-4.14	14.78	-0.26	2.12
2586	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实新消费股票一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.03	0.61	12.98	-5.54	-9.85
3354	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.11	4.25	18.42	-5.55	-1.95
3355	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98
3356	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.70	-1.30	-0.44	-5.57	-1.76
3357	国泰大健康股票A	2.06	4.26	31.31	-5.58	-13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实新消费股票一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	易方达中证软件服务ETF	0.78	8.59	72.61	36.43	12.01
1915	鹏华中证500指数A类(LOF)	1.07	4.96	29.17	10.95	11.99
1916	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98
1917	招商中证电池主题ETF联接A	2.09	8.22	42.52	19.50	11.98
1918	浙商中证500指数增强A	0.57	3.41	24.09	7.80	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实新消费股票一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	招商中证煤炭等权指数C	7.04	10.89	37.24	-	0.47
2063	国泰中证1000增强策略ETF	7.02	0.00	0.00	-	-1.00
2064	嘉实新消费股票	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58
2065	南方中证500ETF联接(LOF)A	7.02	-0.46	-11.53	33.22	82.37
2066	广发多元新兴股票	7.01	-23.88	-40.21	16.57	60.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实新消费股票一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	大成标普500等权重指数QDII美元	22.46	20.54	6.77	-	9.52
475	广发沪港深新起点股票C	15.47	20.50	-24.40	-	-17.07
476	嘉实新消费股票	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58
477	华安中证沪港深科技100ETF	17.48	20.39	-5.39	-	-11.91
478	建信富时100指数(QDII)A人民币	11.58	20.34	34.43	27.03	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实新消费股票一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-4.56	34.43	3.22	-	13.50
391	国联安价值优选股票	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
392	嘉实新消费股票	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58
393	广发中证传媒ETF联接C	-1.09	34.15	3.04	4.29	-20.02
394	华安中证500低波ETF	4.34	9.96	2.97	42.68	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实新消费股票一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中金中证优选300指数(LOF)C	20.21	25.94	12.26	65.31	98.22
203	博时丝路主题股票C	4.26	-6.11	-25.81	64.88	129.62
204	嘉实新消费股票	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58
205	创金合信量化多因子股票A	-2.97	-4.33	-13.23	64.52	77.07
206	中金中证500C	7.46	-0.44	-10.02	64.43	54.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实新消费股票一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	前海开源股息率100强股票	10.86	19.51	14.96	80.64	164.85
121	国泰中证煤炭ETF	10.60	11.25	42.68	-	164.14
122	嘉实新消费股票	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58
123	建信上证社会责任ETF联接	15.87	14.84	0.16	32.08	163.27
124	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	28.49	47.87	40.41	88.01	161.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	425.30	20388.78	8.61%
太阳纸业	002078	1276.30	19246.53	8.13%
贵州茅台	600519	9.40	16439.07	6.94%
海信视像	600060	635.21	14216.00	6.00%
安井食品	603345	135.42	13452.93	5.68%
周大生	002867	918.01	12108.56	5.11%
海信家电	000921	337.54	11982.69	5.06%
伟星股份	002003	844.53	11781.19	4.98%
常熟银行	601128	1551.40	11402.76	4.82%
新经典	603096	591.39	10692.26	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.27	64.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	6.37%
批发和零售业	1.21	5.11%
金融业	1.14	4.82%
文化、体育和娱乐业	1.07	4.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实新消费股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实新消费股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实新消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)

嘉实新消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-25]
04-23关于嘉实新消费股票型证券投资基金调整在蚂蚁基金销售的最低申购、最...
04-19嘉实新消费股票2024年第一季度报告
04-10嘉实新消费股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实新消费股票型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.516	2.502	2.481	2.501	2.516
累计净值(元)	2.586	2.572	2.551	2.571	2.586

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