嘉实新消费股票A(001044)_最新动态

嘉实新消费股票A001044THE HARVEST OF NEW CONSUMER STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.4870 0.0070(0.28%)

累计净值：2.5570

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实新消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2019-08-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：10.48亿元

嘉实新消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-1.15	6.88	4.58	1.84
股票型名次	3443	2066	461	1299	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	12.58	4.32	6.15	160.75
股票型名次	2149	3065	2751	1112	338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3442	香港消费	-0.79	-8.68	-4.08	-18.57	-20.40
3443	嘉实新消费股票	-0.80	-1.15	6.88	4.58	1.84
3444	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3445	华夏领先股票	-0.81	1.17	-26.32	24.57	44.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	信诚量化阿尔法A	0.86	-1.14	-9.11	2.06	0.43
2065	广发养老指数A	2.29	-1.15	6.88	-8.48	-12.60
2066	嘉实新消费股票	-0.80	-1.15	6.88	4.58	1.84
2067	建信高端装备股票C	-0.29	-1.15	-11.73	19.99	20.86
2068	前海开源沪深300指数A	0.85	-1.15	-7.55	3.19	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	工银战略转型股票C	3.41	0.82	6.88	-9.96	-12.59
460	广发养老指数A	2.29	-1.15	6.88	-8.48	-12.60
461	嘉实新消费股票	-0.80	-1.15	6.88	4.58	1.84
462	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.69	0.41	6.88	-0.60	2.55
463	富国中证消费50ETF	-0.19	-0.96	6.87	-8.02	-11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
1298	南方消费C	0.22	-2.41	-2.96	4.61	-1.11
1299	嘉实新消费股票	-0.80	-1.15	6.88	4.58	1.84
1300	嘉实医药健康100ETF联接A	2.74	-2.30	11.78	4.58	1.48
1301	博时中证银行指数C	0.34	2.40	8.25	4.57	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	易方达深证100ETF联接A	0.53	-4.11	-15.55	0.26	1.85
1792	德邦量化优选股票C	0.69	-0.09	-7.46	3.75	1.84
1793	嘉实新消费股票	-0.80	-1.15	6.88	4.58	1.84
1794	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	3.10	-0.67	14.87	6.58	1.84
1795	安信深圳科技指数(LOF)A	0.97	2.69	-9.70	-1.22	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
2148	鹏华国证粮食产业ETF	0.84	32.67	2.53	-	-4.28
2149	嘉实新消费股票	0.81	12.58	4.32	6.15	160.75
2150	前海开源中航军工C	0.81	30.69	6.86	-	-10.51
2151	银河高C	0.78	33.16	30.15	11.31	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	金信消费升级股票A	-14.08	12.69	-5.67	-21.36	120.48
3064	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.35	12.68	3.15	-29.83	-44.63
3065	嘉实新消费股票	0.81	12.58	4.32	6.15	160.75
3066	华宝美国消费美元	-6.54	12.57	34.93	18.97	164.61
3067	畜牧ETF	-17.49	12.48	-18.80	-25.54	-45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	嘉实中证高端装备细分50ETF	-4.45	39.60	4.44	-	-15.72
2750	建信中小盘先锋股票C	-4.64	24.22	4.37	-	-14.09
2751	嘉实新消费股票	0.81	12.58	4.32	6.15	160.75
2752	鹏华国防A	-2.05	42.31	4.31	-26.75	-4.68
2753	交银国证新能源指数(LOF)C	-12.27	32.94	4.30	-	-33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	富国中证500指数增强(LOF)C	5.73	56.79	32.99	6.15	14.33
1111	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	6.15	14.19
1112	嘉实新消费股票	0.81	12.58	4.32	6.15	160.75
1113	建信沪深300指数增强A	7.58	45.06	31.60	6.13	193.13
1114	建信上证50ETF	1.86	36.49	22.90	6.11	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	融通产业趋势臻选股票C	38.51	196.36	212.23	-	161.90
337	建信电子行业股票C	49.04	280.63	196.02	-	161.80
338	嘉实新消费股票	0.81	12.58	4.32	6.15	160.75
339	华夏战略新兴成指ETF	26.84	157.23	100.69	15.52	159.42
340	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	30.71	117.99	75.78	3.68	159.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	497.86	10275.87	8.89%
美的集团	000333	131.49	9931.06	8.59%
海信视像	600060	344.40	9598.43	8.30%
安井食品	603345	104.91	8412.89	7.28%
贵州茅台	600519	6.80	8065.13	6.98%
格力电器	000651	208.77	7828.80	6.77%
海信家电	000921	263.91	7210.04	6.24%
苏泊尔	002032	179.70	7116.06	6.15%
伟星股份	002003	771.35	6494.77	5.62%
太阳纸业	002078	473.86	5918.54	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.58	91.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.4800	2.5070	2.4930	2.4900	2.5170
累计净值(元)	2.5500	2.5770	2.5630	2.5600	2.5870

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