嘉实新消费股票A(001044)_最新动态

嘉实新消费股票A001044THE HARVEST OF NEW CONSUMER STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

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最新净值：2.4740 -0.0310(-1.24%)

累计净值：2.5440

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实新消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2019-08-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：15.25亿元

嘉实新消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.73	0.32	-1.16	1.31
股票型名次	1499	2848	2306	3024	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39
股票型名次	3453	3221	2272	1245	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	工银新蓝筹股票C	-0.20	5.36	7.46	18.07	3.63
1498	华宝沪深300增强A	-0.20	1.15	1.14	14.03	1.58
1499	嘉实新消费股票	-0.20	0.73	0.32	-1.16	1.31
1500	诺安创业板指数增强(LOF)A	-0.20	3.64	3.03	39.31	5.15
1501	诺安创业板指数增强(LOF)C	-0.20	3.60	2.92	39.02	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	汇添富中证医药卫生ETF	-2.68	0.74	-5.41	-8.26	1.38
2847	添富中证医药ETF联接C	-2.46	0.74	-5.12	-7.89	1.35
2848	嘉实新消费股票	-0.20	0.73	0.32	-1.16	1.31
2849	畜牧ETF	1.90	0.73	-0.52	0.88	1.48
2850	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.84	0.73	-3.36	13.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	华夏沪深300ETF联接A	0.07	1.20	0.33	13.65	1.66
2305	南方中证新能源ETF联接A	-5.71	2.81	0.33	42.26	3.83
2306	嘉实新消费股票	-0.20	0.73	0.32	-1.16	1.31
2307	南方300联接A	0.09	1.23	0.32	13.30	1.67
2308	天弘沪深300ETF联接C	0.09	1.23	0.32	13.48	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	国泰中证内地运输主题ETF	-1.16	-0.65	-1.99	-1.13	-1.41
3023	工银养老产业股票C	-2.84	4.19	-0.06	-1.16	4.34
3024	嘉实新消费股票	-0.20	0.73	0.32	-1.16	1.31
3025	富国中证消费50ETF联接A	0.16	-2.57	-2.78	-1.17	-2.07
3026	长城消费30股票A	-1.59	2.16	-4.31	-1.18	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实新消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	鹏华医药指数(LOF)A	-2.52	0.70	-5.06	-7.75	1.32
2847	中金中证科技先锋ETF	-3.88	0.07	-5.98	20.72	1.32
2848	嘉实新消费股票	-0.20	0.73	0.32	-1.16	1.31
2849	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-2.53	0.69	-5.08	-7.79	1.31
2850	东财医药A	-2.55	0.68	-5.07	-7.65	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华宝油气	-1.54	2.85	3.77	138.62	-23.76
3452	招商国证食品饮料ETF	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63
3453	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39
3454	农银新兴消费股票	-1.69	-1.16	-26.71	-	-46.53
3455	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-1.81	8.97	7.58	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3220	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
3221	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39
3222	美国REC	-0.58	8.81	17.33	32.80	28.98
3223	银华医疗健康量化股票发起式A	12.04	8.79	-22.56	-41.29	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	前海开源中证军工指数C	43.86	66.51	7.72	6.76	7.60
2271	工银文体产业股票A	16.14	40.15	7.71	-6.05	272.60
2272	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39
2273	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-1.81	8.97	7.58	-	9.84
2274	汇丰晋信大盘波动股票A	7.55	21.03	7.52	4.92	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	招商深证100ETF	30.93	64.58	13.29	-5.33	67.35
1244	天弘上证50A	21.29	40.85	17.43	-5.34	53.06
1245	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39
1246	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	22.56	73.37	32.30	-5.37	0.87
1247	建信中证红利潜力指数C	8.63	17.04	4.05	-5.53	40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实新消费股票A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华夏中证500指数增强C	47.54	69.96	51.95	78.33	159.51
298	嘉实物流产业股票A	15.13	32.94	-3.96	23.98	159.50
299	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39
300	创金合信量化多因子股票A	51.39	74.64	34.92	58.19	159.14
301	中海医疗保健A	4.16	-2.19	-33.70	-52.49	159.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	595.89	14468.21	9.18%
格力电器	000651	349.61	14061.17	8.92%
太阳纸业	002078	834.08	13136.68	8.33%
贵州茅台	600519	9.33	12855.29	8.15%
美的集团	000333	140.35	10968.74	6.96%
周大生	002867	859.63	10470.30	6.64%
安井食品	603345	120.49	9552.61	6.06%
九号公司	689009	149.06	8286.49	5.26%
伟星股份	002003	771.35	8176.31	5.19%
比音勒芬	002832	533.92	7987.47	5.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.12	83.21%
批发和零售业	1.32	8.36%
金融业	0.25	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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04-19嘉实新消费股票2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.5050	2.4640	2.4610	2.4690	2.4790
累计净值(元)	2.5750	2.5340	2.5310	2.5390	2.5490

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