资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64320.54 93.84%
债券 1581.44 2.31%
银行存款和结算备付金 2554.00 3.73%
其他资产 85.35 0.12%
资产总值:68541.33万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.97 7026.27 10.33%
纳芯微 688052 53.39 6956.85 10.23%
中科飞测 688361 76.90 6732.81 9.90%
汇顶科技 603160 82.61 6653.41 9.78%
中微公司 688012 34.01 6433.18 9.46%
晶丰明源 688368 70.41 6266.11 9.21%
华大九天 301269 51.27 6208.80 9.13%
精测电子 300567 88.83 5711.73 8.40%
中芯国际 688981 43.65 4130.42 6.07%
兆易创新 603986 32.95 3519.36 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 61.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.22 32.57%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 70.02 8318.93 10.68%
圣邦股份 300661 83.78 7958.68 10.21%
学大教育 000526 115.61 7293.91 9.36%
汇顶科技 603160 97.45 6817.60 8.75%
中科飞测 688361 108.50 6766.16 8.68%
天岳先进 688234 104.01 6551.41 8.41%
海康威视 002415 200.92 6487.81 8.33%
同花顺 300033 30.29 5854.86 7.51%
焦点科技 002315 154.64 4639.08 5.95%
中望软件 688083 38.85 3787.06 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 47.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 30.38%
教育 0.73 9.36%
金融业 0.59 7.51%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.40 843.68 1.24%
24国债15 3.80 382.95 0.56%
24国债09 2.90 293.66 0.43%
24国债02 0.60 61.15 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1581.44 2.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%