财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2312.44 |
741.40 |
6088.73 |
2490.71 |
3231.21 |
| 本期利润(万元) |
9202.34 |
-1150.49 |
3573.41 |
5400.98 |
1518.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.14 |
-0.13 |
0.30 |
0.44 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.48 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
6.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10274.85 |
0.00 |
9147.25 |
0.00 |
12735.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.81 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19456.29 |
16099.28 |
18130.18 |
24214.68 |
26857.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
1.89 |
2.02 |
2.36 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
70.27 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
7.58 |
| 累计净值增长率(%) |
243.60 |
0.00 |
101.80 |
0.00 |
90.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.19 |
304.25 |
2771.23 |
2336.70 |
1799.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
27714.64 |
27532.11 |
44391.96 |
65901.98 |
68280.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
26501.05 |
26086.23 |
42242.05 |
64320.54 |
65168.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1213.59 |
1445.88 |
2149.91 |
1581.44 |
3111.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.89 |
28.57 |
42.16 |
82.76 |
72.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
4.76 |
7.03 |
13.79 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
28302.90 |
27950.28 |
48904.43 |
68541.33 |
70146.83 |
| 负债合计(万元) |
888.04 |
200.14 |
3702.52 |
514.14 |
207.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
27414.87 |
27750.13 |
45201.90 |
68027.19 |
69938.99 |
| 未分配利润(万元) |
19324.18 |
13785.36 |
21023.02 |
28499.28 |
18868.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
5.42 |
3.67 |
12.58 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
3426.28 |
14819.18 |
10247.90 |
-10391.69 |
-7181.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9645.23 |
-3086.60 |
-2038.42 |
15161.99 |
-6539.47 |
| 其它收入(万元) |
79.23 |
126.52 |
50.51 |
86.35 |
33.49 |
| 收入合计(万元) |
13155.48 |
11864.51 |
8263.65 |
4869.23 |
-13684.64 |
| 管理人报酬(万元) |
162.70 |
511.69 |
299.88 |
927.65 |
462.05 |
| 托管费(万元) |
27.12 |
85.28 |
49.98 |
154.61 |
77.01 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.42 |
9.39 |
18.61 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
221.54 |
711.81 |
425.01 |
1364.58 |
674.01 |
| 利润总额(万元) |
12933.93 |
11152.70 |
7838.65 |
3504.65 |
-14358.65 |
| 净利润(万元) |
12933.93 |
11152.70 |
7838.65 |
3504.65 |
-14358.65 |
