财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3297.39 |
-2672.08 |
-2305.22 |
-836.07 |
-657.69 |
| 本期利润(万元) |
2781.97 |
-4973.76 |
-874.99 |
-2223.70 |
-5621.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7275.76 |
0.00 |
11948.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23697.00 |
25373.08 |
29134.00 |
29656.03 |
28189.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.40 |
1.63 |
1.68 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
67.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1799.07 |
1353.08 |
8969.86 |
878.37 |
825.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
68280.46 |
88013.54 |
84564.52 |
9325.74 |
10616.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
65168.72 |
84825.25 |
84564.52 |
9325.74 |
10586.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3111.74 |
3188.29 |
0.00 |
0.00 |
29.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.41 |
93.15 |
113.15 |
13.01 |
13.40 |
| 应付托管费(万元) |
12.07 |
15.52 |
18.86 |
2.17 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
70146.83 |
89503.77 |
95497.27 |
10806.01 |
11471.22 |
| 负债合计(万元) |
207.83 |
1027.35 |
3963.88 |
667.98 |
101.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
69938.99 |
88476.42 |
91533.39 |
10138.03 |
11369.23 |
| 未分配利润(万元) |
18868.60 |
34427.11 |
48190.48 |
3174.75 |
4216.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
16.64 |
6.00 |
3.32 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-7181.41 |
-3558.17 |
3933.57 |
241.91 |
153.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6539.47 |
-9402.89 |
7301.60 |
-3738.79 |
-2828.12 |
| 其它收入(万元) |
33.49 |
221.75 |
133.53 |
6.78 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
-13684.64 |
-12722.67 |
11374.70 |
-3486.78 |
-2668.51 |
| 管理人报酬(万元) |
462.05 |
813.88 |
266.93 |
166.54 |
86.24 |
| 托管费(万元) |
77.01 |
135.65 |
44.49 |
27.76 |
14.37 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
21.15 |
8.69 |
15.68 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
674.01 |
1178.55 |
371.70 |
225.41 |
118.57 |
| 利润总额(万元) |
-14358.65 |
-13901.23 |
11002.99 |
-3712.19 |
-2787.08 |
| 净利润(万元) |
-14358.65 |
-13901.23 |
11002.99 |
-3712.19 |
-2787.08 |
