嘉实文体娱乐股票A(003053)_最新动态

嘉实文体娱乐股票A003053JIASHI STYLE ENTERTAINMENT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：3.0990 0.0670(2.21%)

累计净值：3.0990

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实文体娱乐股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵钰

基金规模：1.67亿元

嘉实文体娱乐股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	38.16	53.57	44.34	53.57
股票型名次	943	17	105	192	173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.57	139.49	50.22	50.80	209.90
股票型名次	602	373	936	270	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-0.29	1.29	18.94	10.97	12.67
942	汇添富中证主要消费ETF	-0.29	-3.44	-17.32	-21.60	-21.06
943	嘉实文体娱乐股票A	-0.29	38.16	53.57	44.34	53.57
944	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.29	-1.50	20.56	10.27	10.86
945	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.29	-1.54	20.47	10.09	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
16	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
17	嘉实文体娱乐股票A	-0.29	38.16	53.57	44.34	53.57
18	嘉实文体娱乐股票C	-0.30	38.11	53.37	43.96	53.13
19	信澳先进智造股票型	-0.25	36.75	54.25	39.03	49.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	信澳转型创新股票C	-4.07	11.75	53.78	78.66	80.60
104	招商专精特新股票A	-1.15	23.91	53.63	62.42	71.26
105	嘉实文体娱乐股票A	-0.29	38.16	53.57	44.34	53.57
106	电子ETF	-1.73	18.39	53.52	46.46	54.77
107	嘉实文体娱乐股票C	-0.30	38.11	53.37	43.96	53.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	嘉实品质优选股票A	-3.16	4.37	36.60	44.44	51.32
191	国泰中证机床ETF	-10.34	0.70	31.89	44.40	50.14
192	嘉实文体娱乐股票A	-0.29	38.16	53.57	44.34	53.57
193	华宝电子ETF联接C	-2.04	14.98	51.36	44.31	51.57
194	天弘中证电子ETF联接A	-1.64	17.55	50.87	44.25	52.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	融通产业趋势臻选股票A	-8.23	2.81	36.91	52.57	53.86
172	摩根时代睿选股票A	-5.31	7.44	36.72	52.02	53.66
173	嘉实文体娱乐股票A	-0.29	38.16	53.57	44.34	53.57
174	北信瑞丰研究精选	-4.52	12.74	50.19	49.31	53.55
175	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-4.18	0.07	38.36	50.41	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	中欧时代先锋股票A	60.68	70.01	58.19	10.33	405.87
601	安信价值精选股票	60.58	82.79	50.16	12.80	473.48
602	嘉实文体娱乐股票A	60.57	139.49	50.22	50.80	209.90
603	广发新能源精选股票A	60.55	114.63	64.44	-	34.12
604	摩根全景优势股票C	60.43	71.13	54.24	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	天弘中证高端装备制造增强C	89.05	139.61	103.15	-	62.60
372	富国创业板ETF	77.27	139.59	81.46	16.52	157.26
373	嘉实文体娱乐股票A	60.57	139.49	50.22	50.80	209.90
374	华宝中证稀有金属指数增强发起C	80.10	139.41	66.91	-	12.38
375	中银证券创业板ETF	76.57	139.25	80.53	14.51	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	摩根行业睿选股票A	37.65	93.40	50.26	-2.49	4.34
935	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	46.29	37.97	50.24	-	56.11
936	嘉实文体娱乐股票A	60.57	139.49	50.22	50.80	209.90
937	国投瑞银中证500指数量化增强C	37.66	76.12	50.17	34.37	156.43
938	华夏中证500指数增强A	31.48	66.16	50.17	52.26	163.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	49.67	71.90	72.51	51.16	185.40
269	信澳先进智造股票型	70.14	187.43	100.48	50.81	348.85
270	嘉实文体娱乐股票A	60.57	139.49	50.22	50.80	209.90
271	万家中证1000指数增强C	38.53	91.02	37.75	50.79	200.33
272	红利LV	-8.10	6.16	21.67	50.77	123.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	鹏华先进制造股票	1.14	17.92	11.58	-4.54	211.30
237	易方达战略新兴产业股票C	222.65	349.57	293.79	190.35	210.07
238	嘉实文体娱乐股票A	60.57	139.49	50.22	50.80	209.90
239	国泰互联网+股票	59.59	57.62	22.79	-22.15	209.66
240	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	14.06	26.53	56.48	76.22	209.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	368.22	2411.84	10.02%
立讯精密	002475	47.29	2329.51	9.67%
光线传媒	300251	144.15	2217.03	9.21%
完美世界	002624	124.46	2186.76	9.08%
兆易创新	603986	8.06	1919.09	7.97%
上海电影	601595	78.73	1877.71	7.80%
纳芯微	688052	12.17	1799.18	7.47%
世纪华通	002602	80.00	1276.80	5.30%
中南传媒	601098	97.47	1071.20	4.45%
中科飞测	688361	7.00	1064.35	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	30.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	30.76%
文化、体育和娱乐业	0.52	21.45%
租赁和商务服务业	0.24	10.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.0320	3.0830	3.1080	3.1260	3.3590
累计净值(元)	3.0320	3.0830	3.1080	3.1260	3.3590

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