嘉实文体娱乐股票A(003053)_最新动态

嘉实文体娱乐股票A003053JIASHI STYLE ENTERTAINMENT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.2460 0.0010(0.04%)

累计净值：2.2460

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实文体娱乐股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：1.81亿元

嘉实文体娱乐股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
股票型名次	1630	462	945	2054	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60
股票型名次	1901	1721	1006	632	463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
1629	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
1630	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
1631	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-0.40	1.70	0.47	13.09	2.14
1632	前海开源沪港深非周期股票A	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-3.51	10.87	6.25	38.64	10.66
461	建信改革红利股票C	0.23	10.87	24.61	53.69	11.86
462	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
463	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-3.50	10.86	6.24	38.57	10.66
464	景顺长城电子信息产业股票A	-4.71	10.86	8.03	31.32	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	平安人工智能ETF	0.05	7.82	8.19	56.59	8.92
944	广发国证半导体芯片ETF联接C	-1.60	13.35	8.14	51.22	14.89
945	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
946	融通人工智能指数(LOF)C	0.06	7.40	8.13	53.61	8.44
947	诺德研发创新100	-1.76	7.51	8.12	40.82	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-2.90	7.70	0.28	13.04	7.08
2053	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
2054	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
2055	国泰中证全指家用电器ETF	-3.66	1.19	2.59	13.02	0.87
2056	广发沪深300ETF联接A	0.08	1.18	0.09	12.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	建信互联网+产业升级股票	2.29	10.52	14.57	43.84	11.31
485	国泰中证细分化工产业主题ETF	-1.05	11.08	26.25	45.91	11.30
486	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
487	鹏华中证500ETF联接A	-2.41	11.37	12.74	31.09	11.29
488	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
1900	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	29.61	52.50	0.00	-	9.31
1901	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60
1902	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30
1903	博时中证机器人指数发起式C	29.55	69.04	0.00	-	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达深证100ETF联接C	29.88	58.96	9.50	-13.73	70.98
1720	工银湾创100ETF联接C	25.93	58.95	22.48	-11.13	17.61
1721	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60
1722	圆信永丰中证500指数增强发起A	43.94	58.94	26.49	-	11.91
1723	创金合信创新驱动股票A	54.57	58.91	32.06	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	28.83	51.99
1005	添富中证银行ETF联接A	2.37	35.88	35.09	22.08	39.36
1006	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60
1007	摩根核心成长股票A	53.03	96.43	35.06	20.13	283.80
1008	富国中证智能汽车指数(LOF)C	25.70	71.49	35.03	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	添富中证银行ETF联接C	2.27	35.61	34.68	21.48	38.51
631	广发中证军工ETF联接A	45.21	74.54	25.65	21.47	39.91
632	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60
633	华宝银行ETF联接A	2.33	35.80	34.42	21.43	54.08
634	银河沪深300价值指数A	10.75	34.21	31.44	21.43	136.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	85.83	198.28	127.61	-	125.86
462	华夏中证5G通信主题ETF联接C	98.58	201.72	156.29	97.60	125.84
463	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60
464	国泰中证新能源汽车ETF联接C	51.53	79.97	0.51	11.19	124.59
465	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	39.41	74.13	35.74	49.01	124.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	368.22	2713.78	9.78%
巨人网络	002558	61.84	2677.05	9.65%
兆易创新	603986	12.15	2603.14	9.38%
神州泰岳	300002	223.87	2578.98	9.29%
恺英网络	002517	115.74	2531.23	9.12%
吉比特	603444	5.63	2386.28	8.60%
完美世界	002624	144.46	2367.70	8.53%
光线传媒	300251	144.15	2361.18	8.51%
上海电影	601595	78.73	2254.04	8.12%
纳芯微	688052	12.17	1924.50	6.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	56.83%
文化、体育和娱乐业	0.46	16.63%
制造业	0.29	10.62%
租赁和商务服务业	0.27	9.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2450	2.2330	2.2120	2.1930	2.2550
累计净值(元)	2.2450	2.2330	2.2120	2.1930	2.2550

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