嘉实文体娱乐股票A(003053)_最新动态

嘉实文体娱乐股票A003053JIASHI STYLE ENTERTAINMENT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.830

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实文体娱乐股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：2.37亿元

嘉实文体娱乐股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25
股票型名次	777	990	353	683	2249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.35	17.91	-7.25	49.39	83.00
股票型名次	1868	576	1792	325	363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华夏中证绿色电力ETF	1.72	1.57	0.74	-0.13	13.93
776	汇添富中证能源ETF	1.72	-1.48	3.25	-6.68	13.06
777	嘉实文体娱乐股票A	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25
778	摩根核心精选股票A	1.72	0.86	14.71	0.84	3.07
779	南方远见回报股票A	1.72	-2.27	8.67	-3.95	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.25	3.98	24.29	3.50	-7.66
989	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.77	3.98	19.70	6.36	17.76
990	嘉实文体娱乐股票A	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25
991	上银中证500指数增强型A	1.13	3.98	23.13	5.98	9.17
992	嘉实文体娱乐股票C	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	永赢创业板A	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
352	永赢创业板C	0.95	2.40	42.46	21.06	20.07
353	嘉实文体娱乐股票A	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25
354	信澳新能源股票	0.88	3.51	42.40	25.95	11.27
355	西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.22	3.16	42.37	25.64	19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	交银国证新能源指数(LOF)A	1.37	6.08	32.71	18.66	16.61
682	港股科技ETF	0.67	-1.21	28.50	18.60	17.83
683	嘉实文体娱乐股票A	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25
684	广发中证军工ETF联接C	0.75	1.74	29.31	18.55	13.17
685	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	3.65	11.05	42.83	18.55	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	中欧时代先锋股票A	0.36	-1.90	13.68	-1.82	9.26
2248	中信建投中证500增强A	1.26	5.01	27.21	9.89	9.26
2249	嘉实文体娱乐股票A	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25
2250	中证1000	2.24	7.14	38.84	15.67	9.25
2251	天弘国证消费100指数增强C	-0.17	1.13	21.43	8.60	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	中信保诚中证500指数(LOF)C	8.37	1.61	-10.34	-	-9.22
1867	华宝中证500增强C	8.35	-0.47	-9.15	27.65	12.69
1868	嘉实文体娱乐股票A	8.35	17.91	-7.25	49.39	83.00
1869	景顺长城ESG量化股票A	8.35	2.07	0.00	-	-8.15
1870	天弘中证计算机主题ETF联接A	8.34	8.47	-15.48	5.20	-23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	安信新常态股票A	12.60	17.96	11.15	55.86	118.50
575	易方达中证港股通消费主题ETF	14.32	17.92	0.00	-	8.36
576	嘉实文体娱乐股票A	8.35	17.91	-7.25	49.39	83.00
577	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
578	南方恒生指数ETF	14.49	17.86	-4.57	-11.54	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	易方达中证500量化增强A	10.33	2.25	-7.20	-	-7.27
1791	景顺长城研究精选股票	22.92	31.14	-7.23	22.27	84.22
1792	嘉实文体娱乐股票A	8.35	17.91	-7.25	49.39	83.00
1793	华商改革创新股票A	13.77	1.51	-7.26	69.42	114.27
1794	东财中证500A	7.90	2.77	-7.27	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	信诚量化阿尔法A	12.38	12.96	-6.81	49.65	70.11
324	央企ETF	15.65	20.20	6.75	49.65	49.29
325	嘉实文体娱乐股票A	8.35	17.91	-7.25	49.39	83.00
326	博时中证500ETF	8.94	2.20	-8.99	49.34	44.58
327	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	25.97	40.23	10.02	49.30	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
362	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.05	83.16
363	嘉实文体娱乐股票A	8.35	17.91	-7.25	49.39	83.00
364	中银中证100指数增强	14.13	9.77	-12.99	19.01	82.71
365	招商深证100指数A	13.26	3.63	-22.65	28.06	82.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳芯微	688052	70.02	8318.93	10.68%
圣邦股份	300661	83.78	7958.68	10.21%
学大教育	000526	115.61	7293.91	9.36%
汇顶科技	603160	97.45	6817.60	8.75%
中科飞测	688361	108.50	6766.16	8.68%
天岳先进	688234	104.01	6551.41	8.41%
海康威视	002415	200.92	6487.81	8.33%
同花顺	300033	30.29	5854.86	7.51%
焦点科技	002315	154.64	4639.08	5.95%
中望软件	688083	38.85	3787.06	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	47.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.37	30.38%
教育	0.73	9.36%
金融业	0.59	7.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.812	1.809	1.748	1.799	1.881
累计净值(元)	1.812	1.809	1.748	1.799	1.881

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