我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73538.81 94.02%
债券 2269.41 2.90%
银行存款和结算备付金 2155.65 2.76%
其他资产 252.72 0.32%
资产总值:78216.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 70.02 8318.93 10.68%
圣邦股份 300661 83.78 7958.68 10.21%
学大教育 000526 115.61 7293.91 9.36%
汇顶科技 603160 97.45 6817.60 8.75%
中科飞测 688361 108.50 6766.16 8.68%
天岳先进 688234 104.01 6551.41 8.41%
海康威视 002415 200.92 6487.81 8.33%
同花顺 300033 30.29 5854.86 7.51%
焦点科技 002315 154.64 4639.08 5.95%
中望软件 688083 38.85 3787.06 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 47.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 30.38%
教育 0.73 9.36%
金融业 0.59 7.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 225.20 6961.03 9.95%
焦点科技 002315 229.62 6190.45 8.85%
大华股份 002236 397.88 6151.22 8.80%
学大教育 000526 86.16 5307.46 7.59%
光线传媒 300251 546.92 4599.60 6.58%
圣邦股份 300661 54.59 4518.60 6.46%
神州泰岳 300002 532.84 4326.66 6.19%
金山办公 688111 18.37 4179.06 5.98%
上海电影 601595 201.73 3990.22 5.71%
奥飞娱乐 002292 590.50 3531.20 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.56 36.64%
制造业 2.23 31.95%
文化、体育和娱乐业 0.86 12.29%
教育 0.53 7.59%
金融业 0.31 4.49%
批发和零售业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 16.50 1686.44 2.16%
24国债15 3.80 380.96 0.49%
24国债09 1.40 141.10 0.18%
24国债02 0.60 60.90 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2269.41 2.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%