资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26501.05 93.63%
债券 1213.59 4.29%
银行存款和结算备付金 377.62 1.33%
其他资产 210.65 0.74%
资产总值:28302.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 7.75 3333.19 12.16%
圣邦股份 300661 17.58 2522.38 9.20%
兆易创新 603986 2.94 2396.10 8.74%
思瑞浦 688536 6.26 2280.15 8.32%
拓荆科技 688072 2.51 2211.23 8.07%
纳芯微 688052 7.31 2107.89 7.69%
中微公司 688012 4.11 1924.79 7.02%
南芯科技 688484 28.57 1614.03 5.89%
普冉股份 688766 1.73 1326.83 4.84%
华峰测控 688200 2.36 1238.45 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 68.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 28.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 368.22 2411.84 10.02%
立讯精密 002475 47.29 2329.51 9.67%
光线传媒 300251 144.15 2217.03 9.21%
完美世界 002624 124.46 2186.76 9.08%
兆易创新 603986 8.06 1919.09 7.97%
上海电影 601595 78.73 1877.71 7.80%
纳芯微 688052 12.17 1799.18 7.47%
世纪华通 002602 80.00 1276.80 5.30%
中南传媒 601098 97.47 1071.20 4.45%
中科飞测 688361 7.00 1064.35 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 30.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 30.76%
文化、体育和娱乐业 0.52 21.45%
租赁和商务服务业 0.24 10.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 8.80 881.45 3.22%
26国债01 3.30 332.14 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1213.59 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%