资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22494.83 88.70%
债券 70.93 0.28%
银行存款和结算备付金 1677.50 6.61%
其他资产 1116.94 4.40%
资产总值:25360.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 368.22 2411.84 10.02%
立讯精密 002475 47.29 2329.51 9.67%
光线传媒 300251 144.15 2217.03 9.21%
完美世界 002624 124.46 2186.76 9.08%
兆易创新 603986 8.06 1919.09 7.97%
上海电影 601595 78.73 1877.71 7.80%
纳芯微 688052 12.17 1799.18 7.47%
世纪华通 002602 80.00 1276.80 5.30%
中南传媒 601098 97.47 1071.20 4.45%
中科飞测 688361 7.00 1064.35 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 30.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 30.76%
文化、体育和娱乐业 0.52 21.45%
租赁和商务服务业 0.24 10.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 368.22 2713.78 9.78%
巨人网络 002558 61.84 2677.05 9.65%
兆易创新 603986 12.15 2603.14 9.38%
神州泰岳 300002 223.87 2578.98 9.29%
恺英网络 002517 115.74 2531.23 9.12%
吉比特 603444 5.63 2386.28 8.60%
完美世界 002624 144.46 2367.70 8.53%
光线传媒 300251 144.15 2361.18 8.51%
上海电影 601595 78.73 2254.04 8.12%
纳芯微 688052 12.17 1924.50 6.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 56.83%
文化、体育和娱乐业 0.46 16.63%
制造业 0.29 10.62%
租赁和商务服务业 0.27 9.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%