资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26086.23 93.33%
债券 1445.88 5.17%
银行存款和结算备付金 337.05 1.21%
其他资产 81.12 0.29%
资产总值:27950.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 368.22 2713.78 9.78%
巨人网络 002558 61.84 2677.05 9.65%
兆易创新 603986 12.15 2603.14 9.38%
神州泰岳 300002 223.87 2578.98 9.29%
恺英网络 002517 115.74 2531.23 9.12%
吉比特 603444 5.63 2386.28 8.60%
完美世界 002624 144.46 2367.70 8.53%
光线传媒 300251 144.15 2361.18 8.51%
上海电影 601595 78.73 2254.04 8.12%
纳芯微 688052 12.17 1924.50 6.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 56.83%
文化、体育和娱乐业 0.46 16.63%
制造业 0.29 10.62%
租赁和商务服务业 0.27 9.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 128.48 3607.72 9.84%
吉比特 603444 6.24 3544.32 9.67%
南芯科技 688484 62.30 3214.06 8.77%
神州泰岳 300002 223.87 3194.62 8.72%
分众传媒 002027 368.22 2967.85 8.10%
思特威 688213 24.83 2958.39 8.07%
光线传媒 300251 144.15 2792.19 7.62%
完美世界 002624 144.46 2767.85 7.55%
纳芯微 688052 13.85 2768.80 7.55%
上海电影 601595 78.73 2359.54 6.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 65.22%
文化、体育和娱乐业 0.61 16.67%
租赁和商务服务业 0.30 8.10%
制造业 0.02 0.64%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.60 1375.17 4.96%
25国债08 0.70 70.71 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1445.88 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%