资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17341.37 84.54%
债券 1216.48 5.93%
银行存款和结算备付金 1931.50 9.42%
其他资产 24.23 0.12%
资产总值:20513.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.99 1761.40 8.63%
纳芯微 688052 7.31 1727.78 8.46%
思瑞浦 688536 5.26 1720.87 8.43%
恺英网络 002517 100.41 1607.57 7.87%
世纪华通 002602 116.48 1607.42 7.87%
圣邦股份 300661 12.58 1386.44 6.79%
南芯科技 688484 36.08 1155.61 5.66%
中国移动 600941 10.88 1042.30 5.10%
巨人网络 002558 37.00 832.50 4.08%
亿联网络 300628 15.00 592.35 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 55.84%
制造业 0.59 28.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 7.75 3333.19 12.16%
圣邦股份 300661 17.58 2522.38 9.20%
兆易创新 603986 2.94 2396.10 8.74%
思瑞浦 688536 6.26 2280.15 8.32%
拓荆科技 688072 2.51 2211.23 8.07%
纳芯微 688052 7.31 2107.89 7.69%
中微公司 688012 4.11 1924.79 7.02%
南芯科技 688484 28.57 1614.03 5.89%
普冉股份 688766 1.73 1326.83 4.84%
华峰测控 688200 2.36 1238.45 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 68.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 28.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 8.80 883.62 4.33%
26国债01 3.30 332.86 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1216.48 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%