嘉实文体娱乐股票C(003054)_最新动态

嘉实文体娱乐股票C003054JIASHI STYLE ENTERTAINMENT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.761

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实文体娱乐股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：5.42亿元

嘉实文体娱乐股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77
股票型名次	760	992	363	705	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.84	16.78	-8.66	45.66	76.10
股票型名次	1953	626	1855	370	410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实文体娱乐股票C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.73	2.47	1.52	1.82	12.15
759	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.73	2.45	1.46	1.70	11.91
760	嘉实文体娱乐股票C	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77
761	申万菱信行业轮动股票A	1.73	-1.95	9.30	-3.70	-1.13
762	天弘中证新材料指数C	1.73	7.11	35.21	12.80	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实文体娱乐股票C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	嘉实文体娱乐股票A	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25
991	上银中证500指数增强型A	1.13	3.98	23.13	5.98	9.17
992	嘉实文体娱乐股票C	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77
993	兴业中证500ETF发起式联接A	0.91	3.95	25.54	8.98	10.48
994	易方达中证全指建筑材料ETF	0.40	3.95	26.21	-3.22	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实文体娱乐股票C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	广发科创50ETF发起式联接A	2.39	0.71	42.27	32.15	16.42
362	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	3.65	10.47	42.25	18.04	11.21
363	嘉实文体娱乐股票C	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77
364	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	3.65	10.44	42.17	17.89	10.97
365	广发科创50ETF发起式联接C	2.38	0.67	42.16	31.94	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实文体娱乐股票C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	招商中证1000增强策略ETF	2.91	8.81	38.15	18.36	16.51
704	博时5G50ETF	-2.27	-2.10	21.85	18.35	21.22
705	嘉实文体娱乐股票C	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77
706	易方达中证军工指数(LOF)C	0.80	1.59	29.23	18.31	12.93
707	长信低碳环保行业量化A	2.80	10.98	39.86	18.29	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实文体娱乐股票C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	建信智能汽车股票	2.13	5.68	29.77	14.26	8.81
2308	华宝新材料ETF	1.73	6.97	36.07	12.62	8.79
2309	嘉实文体娱乐股票C	1.73	3.96	42.25	18.35	8.77
2310	招商中证1000指数C	1.77	6.44	30.53	10.77	8.76
2311	摩根卓越制造股票C	0.90	-2.67	12.71	6.77	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实文体娱乐股票C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	嘉实沪深300指数研究增强C	7.85	-0.02	0.00	-	-12.92
1952	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	7.85	19.12	0.00	-	11.15
1953	嘉实文体娱乐股票C	7.84	16.78	-8.66	45.66	76.10
1954	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	7.84	-21.67	0.00	-	-35.61
1955	国泰中证500指数增强A	7.83	3.93	-12.48	15.59	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实文体娱乐股票C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	嘉实全球房地产(QDII)	21.74	16.83	-0.00	7.75	75.68
625	财通中证ESG100指数增强A	15.27	16.78	-2.22	54.52	176.19
626	嘉实文体娱乐股票C	7.84	16.78	-8.66	45.66	76.10
627	富国中证红利指数增强C	8.50	16.76	16.99	-	46.07
628	招商上证港股通ETF	12.60	16.76	-6.67	-	-11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实文体娱乐股票C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	博时中证500ETF联接A	8.13	1.74	-8.64	-	34.81
1854	工银上证50ETF	13.91	13.69	-8.65	3.51	27.84
1855	嘉实文体娱乐股票C	7.84	16.78	-8.66	45.66	76.10
1856	诺安全球收益不动产(QDII)	15.70	8.05	-8.69	-0.93	58.51
1857	易方达中证沪港深500ETF	13.86	14.00	-8.76	-	-9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实文体娱乐股票C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华夏创成长ETF	10.37	-16.74	-42.95	45.91	66.85
369	宏利印度股票(QDII)	17.95	24.41	23.26	45.79	54.59
370	嘉实文体娱乐股票C	7.84	16.78	-8.66	45.66	76.10
371	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
372	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	10.26	29.24	-18.79	45.38	96.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实文体娱乐股票C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	广发中证全指汽车指数A	27.81	41.61	8.04	144.69	76.18
409	富国中证智能汽车指数(LOF)A	7.44	14.43	-14.72	56.53	76.10
410	嘉实文体娱乐股票C	7.84	16.78	-8.66	45.66	76.10
411	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	4.95	-24.71	-45.72	100.32	75.98
412	嘉实全球房地产(QDII)	21.74	16.83	-0.00	7.75	75.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳芯微	688052	70.02	8318.93	10.68%
圣邦股份	300661	83.78	7958.68	10.21%
学大教育	000526	115.61	7293.91	9.36%
汇顶科技	603160	97.45	6817.60	8.75%
中科飞测	688361	108.50	6766.16	8.68%
天岳先进	688234	104.01	6551.41	8.41%
海康威视	002415	200.92	6487.81	8.33%
同花顺	300033	30.29	5854.86	7.51%
焦点科技	002315	154.64	4639.08	5.95%
中望软件	688083	38.85	3787.06	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	47.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.37	30.38%
教育	0.73	9.36%
金融业	0.59	7.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19嘉实文体娱乐股票2024年第一季度报告
04-03嘉实文体娱乐股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.743	1.741	1.682	1.731	1.810
累计净值(元)	1.743	1.741	1.682	1.731	1.810

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