财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 939.12 976.26 380.06 8150.58 1320.72
本期利润(万元) -2138.21 3731.59 -789.24 7579.29 3076.47
加权平均份额本期利润(元) -0.91 0.87 -0.15 0.74 0.41
加权平均净值利润率(%) 0.00 41.00 0.00 39.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4115.35 0.00 4638.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.70 0.00 0.93 0.00
期末基金资产净值(万元) 5407.33 7958.57 7982.16 9619.95 12438.76
期末基金份额净值(元) 2.40 3.28 1.81 1.93 2.26
本期净值增长率(%) 0.00 69.81 0.00 13.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 227.90 0.00 93.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 250.19 304.25 2771.23 2336.70 1799.07
交易性金融资产(万元) 27714.64 27532.11 44391.96 65901.98 68280.46
其中:股票投资(万元) 26501.05 26086.23 42242.05 64320.54 65168.72
其中:债券投资(万元) 1213.59 1445.88 2149.91 1581.44 3111.74
应付管理人报酬(万元) 22.89 28.57 42.16 82.76 72.41
应付托管费(万元) 3.81 4.76 7.03 13.79 12.07
资产总计(万元) 28302.90 27950.28 48904.43 68541.33 70146.83
负债合计(万元) 888.04 200.14 3702.52 514.14 207.83
所有者权益合计(万元) 27414.87 27750.13 45201.90 68027.19 69938.99
未分配利润(万元) 19324.18 13785.36 21023.02 28499.28 18868.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.72 5.42 3.67 12.58 2.75
投资收益(万元) 3426.28 14819.18 10247.90 -10391.69 -7181.41
公允价值变动收益(万元) 9645.23 -3086.60 -2038.42 15161.99 -6539.47
其它收入(万元) 79.23 126.52 50.51 86.35 33.49
收入合计(万元) 13155.48 11864.51 8263.65 4869.23 -13684.64
管理人报酬(万元) 162.70 511.69 299.88 927.65 462.05
托管费(万元) 27.12 85.28 49.98 154.61 77.01
其它费用(万元) 8.57 17.42 9.39 18.61 9.78
费用合计(万元) 221.54 711.81 425.01 1364.58 674.01
利润总额(万元) 12933.93 11152.70 7838.65 3504.65 -14358.65
净利润(万元) 12933.93 11152.70 7838.65 3504.65 -14358.65