资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24112.91 93.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1513.50 5.90%
其他资产 39.79 0.16%
资产总值:25666.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 137.20 2440.84 9.57%
吉祥航空 603885 239.61 2386.50 9.36%
南方航空 600029 446.98 2199.12 8.62%
中国东航 600115 630.37 2143.24 8.40%
建发股份 600153 206.50 1821.33 7.14%
厦门象屿 600057 215.69 1317.86 5.17%
申通快递 002468 80.18 1170.63 4.59%
嘉友国际 603871 91.38 1096.52 4.30%
华夏航空 002928 167.30 1065.70 4.18%
宁德时代 300750 3.17 921.65 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.70 66.54%
租赁和商务服务业 0.34 13.33%
制造业 0.22 8.79%
批发和零售业 0.08 3.14%
采矿业 0.07 2.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 249.57 2568.06 9.66%
中国东航 600115 637.89 2430.35 9.14%
南方航空 600029 462.99 2398.27 9.02%
圆通速递 600233 130.85 2060.94 7.75%
宁德时代 300750 4.89 1920.25 7.22%
银轮股份 002126 38.40 1912.32 7.19%
建发股份 600153 192.72 1528.27 5.75%
华夏航空 002928 167.30 1169.43 4.40%
申通快递 002468 80.18 1167.42 4.39%
厦门象屿 600057 186.02 1008.22 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.59 59.65%
制造业 0.46 17.39%
租赁和商务服务业 0.27 10.18%
采矿业 0.10 3.79%
批发和零售业 0.08 3.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.20 222.78 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.78 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%