财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.06 |
658.46 |
416.91 |
-84.39 |
-65.56 |
| 本期利润(万元) |
-3609.78 |
-2824.73 |
3669.58 |
2635.32 |
-332.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.19 |
0.31 |
0.26 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.22 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3887.57 |
0.00 |
13366.94 |
0.00 |
8246.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9696.10 |
27100.30 |
41547.89 |
40839.03 |
22927.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.32 |
2.54 |
2.46 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.47 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
-1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
107.40 |
0.00 |
154.40 |
0.00 |
120.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.73 |
5561.78 |
4161.81 |
7220.95 |
6965.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
25373.10 |
64188.28 |
53373.66 |
47220.32 |
58681.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
25150.33 |
63966.96 |
53373.66 |
47220.32 |
58681.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.78 |
221.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.64 |
69.45 |
56.83 |
54.85 |
75.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
11.58 |
9.47 |
9.14 |
12.60 |
| 资产总计(万元) |
26800.04 |
70392.03 |
57755.02 |
54637.61 |
67268.04 |
| 负债合计(万元) |
202.68 |
400.74 |
325.47 |
298.90 |
1605.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
26597.36 |
69991.29 |
57429.55 |
54338.72 |
65662.51 |
| 未分配利润(万元) |
14071.19 |
42864.36 |
31846.03 |
30434.10 |
34017.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.10 |
17.69 |
8.08 |
31.43 |
18.68 |
| 投资收益(万元) |
1030.53 |
1638.09 |
347.18 |
-7578.64 |
-3265.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8394.25 |
7323.65 |
-616.62 |
18329.74 |
7502.04 |
| 其它收入(万元) |
39.02 |
60.71 |
20.51 |
41.08 |
18.29 |
| 收入合计(万元) |
-7317.60 |
9040.15 |
-240.85 |
10823.60 |
4273.53 |
| 管理人报酬(万元) |
303.31 |
720.05 |
334.54 |
821.22 |
460.20 |
| 托管费(万元) |
50.55 |
120.01 |
55.76 |
136.87 |
76.70 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.18 |
8.02 |
16.16 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
431.50 |
994.76 |
454.40 |
1093.41 |
613.84 |
| 利润总额(万元) |
-7749.10 |
8045.38 |
-695.26 |
9730.20 |
3659.69 |
| 净利润(万元) |
-7749.10 |
8045.38 |
-695.26 |
9730.20 |
3659.69 |
