我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.42 |
-1335.60 |
-1169.08 |
-3431.23 |
-460.66 |
| 本期利润(万元) |
3081.30 |
1063.94 |
1663.50 |
-12449.47 |
-1571.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.08 |
0.13 |
-0.45 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
-18.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12109.18 |
0.00 |
13841.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24463.75 |
24843.54 |
27005.57 |
28404.69 |
45756.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.04 |
2.08 |
1.95 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6965.38 |
7361.29 |
8698.81 |
40156.95 |
10951.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
58681.44 |
75189.84 |
119584.03 |
206202.75 |
93625.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
58681.44 |
74987.61 |
119365.40 |
206202.75 |
93625.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.23 |
218.63 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.58 |
87.85 |
159.09 |
287.36 |
132.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
14.64 |
26.51 |
47.89 |
22.00 |
| 资产总计(万元) |
67268.04 |
82953.30 |
128849.73 |
252923.70 |
108862.27 |
| 负债合计(万元) |
1605.53 |
582.76 |
1628.72 |
10614.15 |
2486.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
65662.51 |
82370.53 |
127221.01 |
242309.55 |
106375.65 |
| 未分配利润(万元) |
34017.58 |
40820.06 |
72278.85 |
148679.37 |
65656.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.68 |
46.83 |
31.90 |
78.81 |
30.67 |
| 投资收益(万元) |
-3265.48 |
-5339.53 |
1029.80 |
3736.71 |
1826.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7502.04 |
-23759.14 |
-15002.14 |
-996.80 |
574.86 |
| 其它收入(万元) |
18.29 |
233.42 |
197.34 |
423.20 |
206.59 |
| 收入合计(万元) |
4273.53 |
-28818.42 |
-13743.09 |
3241.92 |
2638.84 |
| 管理人报酬(万元) |
460.20 |
2011.24 |
1327.98 |
1938.69 |
714.27 |
| 托管费(万元) |
76.70 |
335.21 |
221.33 |
323.12 |
119.05 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.63 |
10.89 |
22.74 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
613.84 |
2705.77 |
1781.79 |
2585.86 |
951.20 |
| 利润总额(万元) |
3659.69 |
-31524.19 |
-15524.88 |
656.06 |
1687.64 |
| 净利润(万元) |
3659.69 |
-31524.19 |
-15524.88 |
656.06 |
1687.64 |
