嘉实物流产业股票C(003299)_最新动态

嘉实物流产业股票C003299CASTROL LOGISTICS INDUSTRY SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.316

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实物流产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：2.45亿元

嘉实物流产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
股票型名次	1923	803	1678	2726	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.13	-6.31	-5.70	68.80	131.60
股票型名次	1645	2510	1747	173	183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	汇添富中证800指数增强C	0.87	1.70	15.29	6.72	12.94
1922	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.87	-4.45	9.62	1.76	-15.04
1923	嘉实物流产业股票C	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
1924	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.87	12.83	35.79	17.35	15.47
1925	交银创业板50指数A	0.87	2.50	46.57	26.45	27.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	汇安趋势动力股票C	2.51	4.76	32.35	21.64	4.66
802	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
803	嘉实物流产业股票C	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
804	国泰中证智能汽车主题ETF	0.10	4.74	38.00	25.84	12.44
805	畜牧ETF	1.51	4.74	13.16	-13.73	-11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华夏中证红利质量ETF	0.92	2.11	21.45	-0.41	9.48
1677	汇安中证500增强A	1.32	2.01	21.45	5.26	10.18
1678	嘉实物流产业股票C	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
1679	建信中证创新药产业ETF	2.37	1.69	21.45	7.54	-10.24
1680	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.66	2.99	21.45	10.55	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	华安国证生物医药ETF	1.28	1.91	21.01	2.36	-17.73
2725	广发养老指数A	0.84	4.37	21.98	2.33	2.49
2726	嘉实物流产业股票C	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
2727	嘉实国证绿色电力ETF	1.83	2.59	1.98	2.29	13.34
2728	长城久泰沪深300指数A	-0.04	-1.88	11.47	2.28	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	方正富邦沪深300ETF	0.51	1.45	20.22	10.91	18.77
882	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.61	3.02	20.97	9.01	18.77
883	嘉实物流产业股票C	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
884	华宝美国消费C	0.40	7.52	15.14	19.79	18.76
885	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.03	-0.34	38.57	24.26	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	汇添富上证50基本面增强指数C	10.15	4.20	0.00	-	-13.43
1644	中银中证800指数型发起式C	10.15	5.00	0.00	-	-9.53
1645	嘉实物流产业股票C	10.13	-6.31	-5.70	68.80	131.60
1646	华夏中证500指数智选增强A	10.12	12.09	6.88	-	5.10
1647	建信MSCI联接A	10.12	4.44	-12.66	31.59	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	嘉实中证稀土产业ETF	10.81	-6.29	-24.88	-	10.89
2509	中泰研究精选6个月持有股票C	1.25	-6.30	0.00	-	-6.49
2510	嘉实物流产业股票C	10.13	-6.31	-5.70	68.80	131.60
2511	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
2512	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	12.65	-6.35	0.00	-	-6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	建信多因子量化股票	18.94	7.48	-5.68	35.54	35.19
1746	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	12.86	15.76	-5.68	-13.26	-7.44
1747	嘉实物流产业股票C	10.13	-6.31	-5.70	68.80	131.60
1748	南方匠心优选股票C	14.48	11.32	-5.72	-	-22.14
1749	富国MSCI中国A股国际通指数增强	11.33	11.07	-5.78	59.86	102.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	博道中证500增强A	9.05	0.14	-14.59	69.18	104.61
172	博时丝路主题股票A	4.80	-5.11	-24.68	69.02	74.60
173	嘉实物流产业股票C	10.13	-6.31	-5.70	68.80	131.60
174	长信量化中小盘股票	4.36	-5.63	-17.69	68.77	84.00
175	南方国策动力	9.31	-8.40	-18.84	68.48	129.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	嘉实全球互联网股票(人民币)	10.73	30.76	-8.44	48.78	132.10
182	易方达创业板ETF联接A	13.75	-4.33	-31.93	33.22	131.74
183	嘉实物流产业股票C	10.13	-6.31	-5.70	68.80	131.60
184	平安深证300指数增强	5.29	-7.61	-28.45	31.70	131.56
185	嘉实中证金融地产ETF	27.32	35.56	13.90	17.90	131.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韵达股份	002120	783.39	6964.38	9.96%
吉祥航空	603885	510.87	6958.04	9.95%
圆通速递	600233	380.22	6786.98	9.70%
南方航空	600029	847.28	5541.19	7.92%
宁德时代	300750	15.87	3997.49	5.71%
春秋航空	601021	61.62	3808.45	5.44%
申通快递	002468	297.43	3429.37	4.90%
中国东航	600115	794.77	3290.36	4.70%
顺丰控股	002352	59.29	2666.82	3.81%
德赛西威	002920	21.11	2528.64	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	4.61	65.85%
制造业	1.20	17.21%
租赁和商务服务业	0.45	6.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.326	2.325	2.308	2.296	2.298
累计净值(元)	2.326	2.325	2.308	2.296	2.298

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