我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108880.50 91.89%
债券 5576.43 4.71%
银行存款和结算备付金 3642.47 3.07%
其他资产 396.37 0.33%
资产总值:118495.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 31.07 9104.36 7.73%
信达生物 01801 206.70 8779.44 7.45%
东阿阿胶 000423 132.66 8184.96 6.95%
恒瑞医药 600276 141.95 7424.06 6.30%
天坛生物 600161 278.98 7013.55 5.95%
惠泰医疗 688617 16.28 6666.83 5.66%
皓元医药 688131 178.18 5974.22 5.07%
博雅生物 300294 158.89 5767.71 4.89%
国药现代 600420 435.28 5702.17 4.84%
柳药集团 603368 252.11 4810.23 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 70.09%
科学研究和技术服务业 1.03 8.72%
医疗保健 0.93 7.87%
批发和零售业 0.67 5.71%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 31.07 9039.42 8.48%
东阿阿胶 000423 144.19 9026.13 8.47%
信达生物 01801 206.70 6942.36 6.51%
天坛生物 600161 278.98 6807.10 6.39%
惠泰医疗 688617 12.90 5884.19 5.52%
恒瑞医药 600276 141.95 5459.45 5.12%
博雅生物 300294 158.89 5243.37 4.92%
爱美客 300896 29.28 5038.78 4.73%
柳药集团 603368 280.12 4902.08 4.60%
国药现代 600420 348.60 3723.05 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.91 74.20%
医疗保健 0.72 6.73%
批发和零售业 0.61 5.74%
科学研究和技术服务业 0.54 5.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债28 50.00 5098.91 4.33%
24国债02 2.40 243.62 0.21%
23国债05 2.30 233.90 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5576.43 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%