资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75514.92 87.33%
债券 4999.22 5.78%
银行存款和结算备付金 5348.41 6.19%
其他资产 606.50 0.70%
资产总值:86469.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 68.78 8564.22 9.95%
信达生物 01801 96.80 6692.42 7.78%
皓元医药 688131 63.44 6001.04 6.97%
惠泰医疗 688617 27.33 4961.87 5.77%
泽璟制药 688266 40.13 4681.15 5.44%
恒瑞医药 600276 83.88 4365.19 5.07%
泰格医药 300347 88.77 4260.88 4.95%
凯莱英 002821 22.95 3717.90 4.32%
益诺思 688710 55.10 3702.75 4.30%
康龙化成 300759 106.00 3066.51 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.25 37.75%
制造业 3.02 35.09%
医疗保健 1.13 13.10%
批发和零售业 0.16 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 87.29 8563.48 9.73%
信达生物 01801 106.80 8005.99 9.09%
皓元医药 688131 109.67 7601.41 8.63%
惠泰医疗 688617 27.86 6965.85 7.91%
恒瑞医药 600276 118.57 6547.51 7.44%
泰格医药 300347 80.66 4341.84 4.93%
泽璟制药 688266 40.13 3964.49 4.50%
益诺思 688710 55.10 3912.13 4.44%
华大智造 688114 60.31 2965.90 3.37%
康龙化成 03759 115.03 1911.47 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 38.05%
科学研究和技术服务业 3.27 37.10%
医疗保健 1.35 15.31%
批发和零售业 0.20 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债21 50.00 4999.22 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4999.22 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%