资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82463.72 92.68%
债券 5050.48 5.68%
银行存款和结算备付金 1030.38 1.16%
其他资产 436.65 0.49%
资产总值:88981.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 93.66 8489.65 9.60%
皓元医药 688131 116.44 8392.79 9.49%
信达生物 01801 106.80 7355.37 8.32%
恒瑞医药 600276 118.57 7063.30 7.99%
惠泰医疗 688617 27.06 6582.91 7.45%
泰格医药 300347 67.67 3836.80 4.34%
泽璟制药 688266 40.13 3719.72 4.21%
华大智造 688114 57.48 3492.48 3.95%
益诺思 688710 55.10 2432.68 2.75%
康龙化成 03759 115.03 2035.35 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 39.92%
科学研究和技术服务业 3.07 34.76%
医疗保健 1.45 16.45%
批发和零售业 0.19 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皓元医药 688131 140.75 11626.33 9.92%
药明康德 603259 99.45 11141.76 9.50%
信达生物 01801 122.55 10785.78 9.20%
恒瑞医药 600276 118.57 8483.78 7.24%
惠泰医疗 688617 26.11 8269.12 7.05%
泽璟制药 688266 42.23 4772.59 4.07%
华大智造 688114 57.48 3975.89 3.39%
泰格医药 300347 67.67 3924.77 3.35%
科伦药业 002422 91.18 3349.04 2.86%
康龙化成 03759 115.03 2986.77 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 37.29%
科学研究和技术服务业 3.83 32.71%
医疗保健 2.21 18.84%
批发和零售业 0.53 4.51%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 50.00 5050.48 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5050.48 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%