我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2702.06 |
-13768.26 |
-10621.99 |
-21650.22 |
-5967.87 |
| 本期利润(万元) |
10594.61 |
-14399.12 |
-10819.36 |
-17166.92 |
2859.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.25 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
-14.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20706.90 |
0.00 |
36019.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93079.92 |
83618.83 |
88779.51 |
101323.68 |
105121.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.33 |
1.39 |
1.55 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.91 |
0.00 |
55.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3492.54 |
3218.98 |
608.95 |
2098.33 |
12790.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
103291.54 |
134284.16 |
141525.12 |
167425.41 |
149540.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
97736.74 |
127756.34 |
132800.87 |
160124.55 |
144185.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
5554.79 |
6527.81 |
8724.25 |
7300.86 |
5355.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.54 |
143.65 |
182.79 |
214.81 |
178.47 |
| 应付托管费(万元) |
18.26 |
23.94 |
30.46 |
35.80 |
29.74 |
| 资产总计(万元) |
106836.29 |
140264.88 |
143031.03 |
172034.84 |
163421.28 |
| 负债合计(万元) |
258.86 |
3377.66 |
951.69 |
1803.38 |
1445.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
106577.43 |
136887.21 |
142079.34 |
170231.46 |
161975.29 |
| 未分配利润(万元) |
25481.05 |
47549.20 |
49605.46 |
74201.42 |
83030.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
10.36 |
5.90 |
27.22 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
-17309.50 |
-26149.41 |
-17772.32 |
-18606.82 |
-5296.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1041.81 |
5832.03 |
-2988.86 |
-11292.76 |
-673.63 |
| 其它收入(万元) |
11.21 |
87.75 |
77.77 |
206.00 |
80.71 |
| 收入合计(万元) |
-18334.23 |
-20219.26 |
-20677.51 |
-29666.35 |
-5877.91 |
| 管理人报酬(万元) |
709.40 |
2127.45 |
1264.79 |
2286.49 |
1014.76 |
| 托管费(万元) |
118.23 |
354.57 |
210.80 |
381.08 |
169.13 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
27.07 |
13.56 |
26.43 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
951.80 |
2810.80 |
1644.69 |
2972.33 |
1303.10 |
| 利润总额(万元) |
-19286.03 |
-23030.06 |
-22322.19 |
-32638.68 |
-7181.01 |
| 净利润(万元) |
-19286.03 |
-23030.06 |
-22322.19 |
-32638.68 |
-7181.01 |
