财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1124.99 |
64.77 |
4350.13 |
4471.44 |
-2186.97 |
| 本期利润(万元) |
2258.88 |
1215.34 |
19398.92 |
20609.92 |
11892.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.39 |
0.44 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
15.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27267.40 |
0.00 |
28969.72 |
0.00 |
29318.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62411.06 |
67118.06 |
69425.88 |
87946.71 |
78608.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.74 |
1.72 |
2.03 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
3.48 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
17.04 |
| 累计净值增长率(%) |
77.59 |
0.00 |
71.61 |
0.00 |
59.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5343.08 |
1021.25 |
6460.60 |
3751.88 |
3492.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
80514.14 |
87514.20 |
92785.27 |
98042.06 |
103291.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
75514.92 |
82463.72 |
87769.82 |
92585.24 |
97736.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
4999.22 |
5050.48 |
5015.45 |
5456.82 |
5554.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.18 |
93.41 |
96.30 |
107.56 |
109.54 |
| 应付托管费(万元) |
12.86 |
15.57 |
16.05 |
17.93 |
18.26 |
| 资产总计(万元) |
86469.05 |
88981.23 |
99615.87 |
102875.41 |
106836.29 |
| 负债合计(万元) |
429.90 |
577.07 |
1089.68 |
459.32 |
258.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
86039.14 |
88404.15 |
98526.18 |
102416.10 |
106577.43 |
| 未分配利润(万元) |
36663.24 |
36164.73 |
35982.80 |
26375.60 |
25481.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
14.02 |
7.13 |
14.96 |
5.87 |
| 投资收益(万元) |
2093.36 |
7255.71 |
-2044.65 |
-20538.21 |
-17309.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1641.21 |
18798.13 |
17800.53 |
5723.37 |
-1041.81 |
| 其它收入(万元) |
19.43 |
47.31 |
7.19 |
21.04 |
11.21 |
| 收入合计(万元) |
3758.34 |
26115.17 |
15770.19 |
-14778.84 |
-18334.23 |
| 管理人报酬(万元) |
520.17 |
1229.88 |
587.02 |
1350.35 |
709.40 |
| 托管费(万元) |
86.70 |
204.98 |
97.84 |
225.06 |
118.23 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
22.69 |
11.05 |
21.85 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
700.41 |
1633.50 |
775.34 |
1798.27 |
951.80 |
| 利润总额(万元) |
3057.93 |
24481.67 |
14994.85 |
-16577.11 |
-19286.03 |
| 净利润(万元) |
3057.93 |
24481.67 |
14994.85 |
-16577.11 |
-19286.03 |
