嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.7804 -0.0096(-0.54%)

累计净值：1.7804

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：6.94亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
股票型名次	3313	1850	3070	3265	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.30	32.98	-9.64	-23.46	78.04
股票型名次	1689	2759	3119	1531	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	汇添富华证专精特新100指数发起式C	-4.53	9.61	14.14	35.60	9.68
3312	汇添富环保行业股票	-4.54	0.11	-3.30	29.45	1.07
3313	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
3314	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
3315	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	光大保德信消费主题股票A	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
1849	国泰中证智能汽车主题ETF	-5.14	3.37	2.10	20.99	3.58
1850	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
1851	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.29	3.37	-3.20	0.36	4.23
1852	富国中证红利指数增强C	1.45	3.36	2.15	3.25	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	香港消费	-0.27	3.40	-3.92	-0.06	4.29
3069	红塔红土新能源主题精选股票C	-5.64	-0.25	-3.93	26.12	0.65
3070	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
3071	泰康中证港股通大消费C	-1.47	2.94	-3.93	-3.08	4.30
3072	前海开源深圳特区股票A	-2.37	2.01	-3.94	17.17	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	华宝医疗ETF联接C	-3.70	3.84	-2.77	-5.08	4.53
3264	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-2.48	3.81	-2.64	-5.11	5.07
3265	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
3266	光大保德信消费主题股票A	-2.35	3.37	0.21	-5.18	2.60
3267	中金新医药A	-2.75	1.65	-4.30	-5.18	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	华宝香港大盘C	1.50	2.88	-2.62	3.29	3.75
1974	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.28	3.22	2.93	12.23	3.75
1975	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
1976	摩根民生需求股票A	-0.23	2.85	3.09	31.55	3.75
1977	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20
1688	民生加银核心资产股票C	33.31	51.42	8.39	-	-14.51
1689	嘉实医药健康股票A	33.30	32.98	-9.64	-23.46	78.04
1690	安信数字经济股票发起C	33.29	74.04	0.00	-	15.91
1691	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	33.20	64.90	21.15	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	博时央创ETF联接C	17.67	33.13	32.88	53.60	73.09
2758	天弘中证农业主题A	32.45	33.11	0.40	-11.81	-12.97
2759	嘉实医药健康股票A	33.30	32.98	-9.64	-23.46	78.04
2760	嘉实物流产业股票A	15.13	32.94	-3.96	24.40	159.50
2761	建信中国制造2025股票A	8.43	32.93	-17.69	-19.87	69.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	泰康碳中和ETF	39.35	54.92	-9.63	-	-24.32
3118	工银国家战略股票	25.87	27.29	-9.64	14.16	113.60
3119	嘉实医药健康股票A	33.30	32.98	-9.64	-23.46	78.04
3120	华宝中证绿色能源ETF	42.88	64.39	-9.74	-	-0.40
3121	中金新医药A	23.19	20.29	-9.75	-28.86	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.25	16.53
1530	国泰国证房地产行业指数A	10.87	13.31	-16.88	-23.30	15.79
1531	嘉实医药健康股票A	33.30	32.98	-9.64	-23.46	78.04
1532	富国医药成长30股票	47.55	49.25	6.36	-23.47	-0.36
1533	前海开源中证健康指数	17.84	20.58	-13.10	-23.49	47.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	融通产业趋势先锋股票	44.97	61.10	31.01	41.98	78.18
908	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	14.64	42.78	50.62	86.46	78.13
909	嘉实医药健康股票A	33.30	32.98	-9.64	-23.46	78.04
910	国泰金鑫股票C	58.54	161.10	82.70	-	77.91
911	广发沪深300指数增强A	25.90	53.29	15.85	-10.22	77.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	93.66	8489.65	9.60%
皓元医药	688131	116.44	8392.79	9.49%
信达生物	01801	106.80	7355.37	8.32%
恒瑞医药	600276	118.57	7063.30	7.99%
惠泰医疗	688617	27.06	6582.91	7.45%
泰格医药	300347	67.67	3836.80	4.34%
泽璟制药	688266	40.13	3719.72	4.21%
华大智造	688114	57.48	3492.48	3.95%
益诺思	688710	55.10	2432.68	2.75%
康龙化成	03759	115.03	2035.35	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	39.92%
科学研究和技术服务业	3.07	34.76%
医疗保健	1.45	16.45%
批发和零售业	0.19	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7900	1.7991	1.8262	1.8415	1.8650
累计净值(元)	1.7900	1.7991	1.8262	1.8415	1.8650

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