嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：2.1703 -0.0110(-0.50%)

累计净值：2.1703

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：6.40亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.83	-0.28	33.25	32.12	26.47
股票型名次	277	1665	32	197	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	77.62	39.93	-14.37	117.03
股票型名次	1377	956	1293	1642	556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	2.83	3.39	-1.29	23.73	14.73
276	广发医药卫生联接C	2.83	-1.39	12.82	4.00	0.59
277	嘉实医药健康股票A	2.83	-0.28	33.25	32.12	26.47
278	鹏华医药科技A	2.83	-4.47	6.25	0.76	-4.78
279	鹏华医药科技C	2.83	-4.50	6.15	0.55	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国泰中证沪港深创新药产业ETF	4.27	-0.28	29.77	19.75	14.90
1664	国泰中证全指建筑材料ETF	1.31	-0.28	-8.51	-19.58	-19.14
1665	嘉实医药健康股票A	2.83	-0.28	33.25	32.12	26.47
1666	嘉实中证医疗指数发起式C	2.43	-0.28	17.25	9.05	4.64
1667	景顺长城中证500ETF	0.39	-0.28	-11.22	1.47	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	4.17	1.52	33.60	13.64	9.52
31	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	4.17	1.50	33.51	13.48	9.28
32	嘉实医药健康股票A	2.83	-0.28	33.25	32.12	26.47
33	嘉实医药健康股票C	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74
34	平安中证港股医药ETF	3.98	0.58	32.71	12.27	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.03	0.63	-18.82	32.16	33.46
196	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.04	0.58	-18.83	32.15	32.85
197	嘉实医药健康股票A	2.83	-0.28	33.25	32.12	26.47
198	富国中证消费电子主题ETF	1.69	2.74	-20.85	32.03	28.16
199	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.03	0.62	-18.86	32.03	33.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	大成科技消费股票A	0.65	4.14	-18.61	24.90	26.58
293	工银高端制造股票	-0.32	-2.78	-9.58	20.37	26.57
294	嘉实医药健康股票A	2.83	-0.28	33.25	32.12	26.47
295	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.88	-4.37	11.54	28.61	26.45
296	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.50	0.63	-13.19	28.75	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	兴业中证500ETF发起式联接A	8.49	66.95	37.84	-	26.25
1376	海富通创业板增强C	8.43	96.66	53.66	10.05	125.07
1377	嘉实医药健康股票A	8.43	77.62	39.93	-14.37	117.03
1378	光大保德信国企改革股票	8.39	34.60	17.86	-14.16	56.40
1379	兴银中证500指数增强A	8.39	70.23	40.14	-0.49	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中银证券中证500ETF	9.97	77.67	42.00	10.77	64.95
955	富国中证1000指数增强(LOF)A	9.71	77.62	46.05	25.06	170.35
956	嘉实医药健康股票A	8.43	77.62	39.93	-14.37	117.03
957	民生加银中证500指数增强发起式A	10.78	77.61	37.90	-0.64	4.17
958	前海开源优势蓝筹股票A	38.34	77.58	82.26	29.89	114.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华夏中证500ETF联接C	9.71	73.66	40.09	10.45	77.27
1292	国泰上证综合ETF联接C	8.64	50.73	40.02	38.34	43.18
1293	嘉实医药健康股票A	8.43	77.62	39.93	-14.37	117.03
1294	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	6.32	52.96	39.91	-	8.89
1295	创金合信中证1000增强A	5.75	78.60	39.87	23.50	109.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	光大保德信国企改革股票	8.39	34.60	17.86	-14.16	56.40
1641	诺安全球收益不动产(QDII)	1.45	-12.15	6.59	-14.26	43.36
1642	嘉实医药健康股票A	8.43	77.62	39.93	-14.37	117.03
1643	影视ETF	-22.94	25.05	-8.91	-14.51	-21.67
1644	工银战略转型股票A	-19.61	7.51	-12.67	-14.55	217.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	诺安高端制造股票A	14.43	95.94	66.64	19.13	117.30
555	鹏华香港银行指数(LOF)A	26.03	77.75	105.41	127.00	117.10
556	嘉实医药健康股票A	8.43	77.62	39.93	-14.37	117.03
557	富国中证移动互联网指数A	12.58	130.13	83.52	50.57	116.81
558	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	25.58	12.07	28.55	13.41	116.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	68.78	8564.22	9.95%
信达生物	01801	96.80	6692.42	7.78%
皓元医药	688131	63.44	6001.04	6.97%
惠泰医疗	688617	27.33	4961.87	5.77%
泽璟制药	688266	40.13	4681.15	5.44%
恒瑞医药	600276	83.88	4365.19	5.07%
泰格医药	300347	88.77	4260.88	4.95%
凯莱英	002821	22.95	3717.90	4.32%
益诺思	688710	55.10	3702.75	4.30%
华大智造	688114	60.31	3080.49	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	3.25	37.75%
制造业	3.02	35.09%
医疗保健	1.13	13.10%
批发和零售业	0.16	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1813	2.1106	2.0835	2.0580	2.0370
累计净值(元)	2.1813	2.1106	2.0835	2.0580	2.0370

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