嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

泉果基金：董事长任莉暂不能履职由总经理王国斌代任[2024-11-13]

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累计净值：1.468

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郝淼

基金规模：9.31亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	2.48	9.58	-2.17	-5.39
股票型名次	1309	2707	3215	3266	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.90	-18.40	-35.86	14.77	46.79
股票型名次	3404	3125	3272	939	776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	广发可选消费联接A	1.03	7.04	27.65	12.49	25.96
1308	汇添富中证1000ETF联接C	1.03	18.44	34.00	14.90	8.98
1309	嘉实医药健康股票A	1.03	2.48	9.58	-2.17	-5.39
1310	九泰久福量化C	1.03	11.45	25.83	7.19	7.50
1311	摩根新兴服务股票A	1.03	5.01	12.59	3.11	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	中欧品质消费股票A	-1.80	2.50	13.37	-4.39	0.88
2706	招商核心优选C	-0.43	2.49	11.06	1.46	2.65
2707	嘉实医药健康股票A	1.03	2.48	9.58	-2.17	-5.39
2708	浦银安盛沪深300指数增强	-0.93	2.48	16.26	7.64	16.81
2709	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-0.71	2.46	11.72	-2.75	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	博时上证自然资源ETF联接	-2.48	0.00	9.59	-2.15	17.13
3214	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-0.63	0.36	9.58	1.87	11.21
3215	嘉实医药健康股票A	1.03	2.48	9.58	-2.17	-5.39
3216	南方医药创新股票C	1.10	1.13	9.58	-2.64	-3.69
3217	嘉实全球房地产(QDII)	0.08	6.20	9.54	17.48	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	博时上证自然资源ETF联接	-2.48	0.00	9.59	-2.15	17.13
3265	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.36	4.99	18.03	-2.15	2.25
3266	嘉实医药健康股票A	1.03	2.48	9.58	-2.17	-5.39
3267	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.33	4.40	17.19	-2.19	0.96
3268	前海开源中证大农业指数增强C	-0.98	5.36	12.92	-2.19	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	东方创新医疗股票A	1.46	4.81	20.22	5.17	-5.38
3355	国泰智能装备股票A	1.58	6.65	23.93	5.74	-5.38
3356	嘉实医药健康股票A	1.03	2.48	9.58	-2.17	-5.39
3357	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-0.80	3.47	14.90	0.65	-5.40
3358	嘉实中证医疗指数发起式A	2.64	9.16	23.17	6.83	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	招商中证白酒指数C	-11.84	-9.74	-25.57	-	-34.12
3403	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
3404	嘉实医药健康股票A	-11.90	-18.40	-35.86	14.77	46.79
3405	国泰价值领航股票C	-12.04	-26.08	-38.41	-	-35.74
3406	东财食品饮料指数增强A	-12.06	-15.42	-34.26	-	-33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华宝化工ETF联接A	1.98	-18.37	-36.47	-	-37.18
3124	华宝化工ETF	2.56	-18.40	-37.44	-	-34.02
3125	嘉实医药健康股票A	-11.90	-18.40	-35.86	14.77	46.79
3126	鹏华空天军工指数(LOF)C	10.44	-18.40	-32.99	-	-0.87
3127	国泰中证细分化工产业主题ETF	2.36	-18.41	-37.05	-	-30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-5.83	-21.10	-35.72	-	-51.20
3271	长城创业板指数增强C	14.21	-14.16	-35.73	38.93	97.43
3272	嘉实医药健康股票A	-11.90	-18.40	-35.86	14.77	46.79
3273	长城消费30股票A	-5.22	-13.75	-35.89	-	-42.29
3274	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华安上证180ETF联接A	16.71	15.13	-4.35	14.85	66.97
938	华宝科技ETF联接C	15.03	18.88	-18.57	14.79	21.78
939	嘉实医药健康股票A	-11.90	-18.40	-35.86	14.77	46.79
940	长安沪深300非周期A	8.85	1.43	-21.05	14.71	96.37
941	嘉实沪深300ETF	16.55	12.53	-11.29	14.67	92.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	易方达中证军工ETF	25.29	6.18	-10.41	81.60	47.02
775	平安500ETF联接A	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
776	嘉实医药健康股票A	-11.90	-18.40	-35.86	14.77	46.79
777	博时量化价值股票C	16.32	14.48	-1.94	46.06	46.76
778	广发沪深300指数增强A	15.01	4.16	-17.23	21.54	46.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	31.07	9104.36	7.73%
信达生物	01801	206.70	8779.44	7.45%
东阿阿胶	000423	132.66	8184.96	6.95%
恒瑞医药	600276	141.95	7424.06	6.30%
天坛生物	600161	278.98	7013.55	5.95%
惠泰医疗	688617	16.28	6666.83	5.66%
皓元医药	688131	178.18	5974.22	5.07%
博雅生物	300294	158.89	5767.71	4.89%
国药现代	600420	435.28	5702.17	4.84%
柳药集团	603368	252.11	4810.23	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	70.09%
科学研究和技术服务业	1.03	8.72%
医疗保健	0.93	7.87%
批发和零售业	0.67	5.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

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　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

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11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
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标题：嘉实医药健康股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实医药健康股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实医药健康股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实医药健康股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实医药健康股票型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.459	1.453	1.455	1.426	1.442
累计净值(元)	1.459	1.453	1.455	1.426	1.442

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