嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.7825

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：7.05亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.31	16.18	-1.84	-4.83	3.87
股票型名次	2790	236	2063	2192	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.38	36.55	15.65	-32.52	78.25
股票型名次	2246	2135	2300	1772	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	东吴新能源汽车股票C	-4.31	-5.59	-1.26	-2.73	0.41
2789	广发创业板ETF	-4.31	0.91	15.58	17.16	20.77
2790	嘉实医药健康股票A	-4.31	16.18	-1.84	-4.83	3.87
2791	融通创业板ETF	-4.31	0.90	15.61	17.18	20.75
2792	富国中证沪港深创新药产业ETF	-4.32	15.46	-4.82	-8.59	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	南方内需增长两年股票C	0.79	16.47	21.31	17.37	19.64
235	鹏华改革红利股票	-3.02	16.36	50.97	51.33	61.10
236	嘉实医药健康股票A	-4.31	16.18	-1.84	-4.83	3.87
237	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.29	16.15	16.11	13.89	18.20
238	广发信息技术联接A	-1.94	16.10	43.36	36.21	44.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.89	0.52	-1.79	-4.08	-1.42
2062	申万菱信中证500指数增强A	-1.37	1.43	-1.82	0.92	3.41
2063	嘉实医药健康股票A	-4.31	16.18	-1.84	-4.83	3.87
2064	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-3.53	-3.31	-1.85	-9.60	-8.53
2065	科技30	5.69	-1.69	-1.85	-20.05	-17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2191	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-6.51	1.76	-9.88	-4.82	-1.92
2192	嘉实医药健康股票A	-4.31	16.18	-1.84	-4.83	3.87
2193	富国中证细分化工产业主题ETF	-6.88	1.96	-9.97	-4.85	-1.62
2194	工银湾创100ETF联接C	-1.08	0.65	2.20	-4.85	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.48	8.33	2.96	-1.10	3.89
1638	鹏华沪深300ETF	-1.81	1.26	4.41	1.54	3.89
1639	嘉实医药健康股票A	-4.31	16.18	-1.84	-4.83	3.87
1640	大成沪深300指数C	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
1641	国联安沪深300ETF	-1.79	1.33	4.44	1.50	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	中融央视财经50ETF联接C	9.43	31.57	24.27	10.42	58.66
2245	博时中证国新央企现代能源ETF	9.42	2.15	0.00	-	19.24
2246	嘉实医药健康股票A	9.38	36.55	15.65	-32.52	78.25
2247	招商前沿医疗保健股票C	9.34	46.08	2.46	-37.96	-39.26
2248	前海开源中证军工指数A	9.31	35.20	3.23	-5.55	85.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	易方达中证软件服务ETF	-13.45	36.59	-28.00	-	-29.75
2134	申万菱信中证500指数增强C	14.88	36.57	14.48	3.96	87.90
2135	嘉实医药健康股票A	9.38	36.55	15.65	-32.52	78.25
2136	建信央视财经50指数	12.44	36.52	28.34	17.77	253.10
2137	互联网50	-18.21	36.51	5.32	-23.63	-33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	中金MSCI质量C	34.14	53.21	15.69	-21.41	113.64
2299	工银医药健康股票A	10.78	54.68	15.65	-23.67	174.02
2300	嘉实医药健康股票A	9.38	36.55	15.65	-32.52	78.25
2301	兴全沪深300指数(LOF)A	5.40	22.98	15.64	0.35	161.76
2302	国泰中证新能源汽车ETF	37.85	84.94	15.60	-24.10	126.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华夏中证新能源ETF	35.33	62.57	-4.23	-32.47	-3.01
1771	天弘中证光伏C	24.06	39.13	-22.70	-32.49	-23.84
1772	嘉实医药健康股票A	9.38	36.55	15.65	-32.52	78.25
1773	创新药50	8.45	70.55	23.17	-32.61	-32.65
1774	光伏ETF	25.71	41.91	-23.66	-32.79	-23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	中海上证50指数增强	10.29	28.58	26.62	1.50	78.38
1026	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	0.11	78.29
1027	嘉实医药健康股票A	9.38	36.55	15.65	-32.52	78.25
1028	景顺长城创业板50ETF	87.17	162.36	100.64	-	78.25
1029	万家元贞量化选股股票A	76.03	124.86	74.11	-	78.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	87.29	8563.48	9.73%
信达生物	01801	106.80	8005.99	9.09%
皓元医药	688131	109.67	7601.41	8.63%
惠泰医疗	688617	27.86	6965.85	7.91%
恒瑞医药	600276	118.57	6547.51	7.44%
泰格医药	300347	80.66	4341.84	4.93%
泽璟制药	688266	40.13	3964.49	4.50%
益诺思	688710	55.10	3912.13	4.44%
华大智造	688114	60.31	2965.90	3.37%
康龙化成	03759	115.03	1911.47	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	38.05%
科学研究和技术服务业	3.27	37.10%
医疗保健	1.35	15.31%
批发和零售业	0.20	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8104	1.8791	1.8628	1.8168	1.8222
累计净值(元)	1.8104	1.8791	1.8628	1.8168	1.8222

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