我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67553.17 87.97%
债券 2994.46 3.90%
银行存款和结算备付金 4095.06 5.33%
其他资产 2145.78 2.79%
资产总值:76788.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 47.95 7437.42 9.86%
招商银行 600036 146.71 5517.68 7.31%
腾讯控股 00700 13.59 5448.72 7.22%
中国平安 601318 46.90 2677.46 3.55%
柳工 000528 204.69 2558.62 3.39%
五粮液 000858 15.55 2527.49 3.35%
中航光电 002179 53.22 2317.11 3.07%
紫金矿业 601899 117.19 2125.92 2.82%
中航沈飞 600760 44.73 2089.39 2.77%
万华化学 600309 22.76 2078.14 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 30.93%
金融业 1.27 16.78%
非必需消费品 0.91 12.11%
通信服务 0.57 7.62%
金融 0.33 4.44%
采矿业 0.23 3.11%
公用事业 0.17 2.30%
信息技术 0.16 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.06%
工业 0.15 1.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.37 5903.75 8.84%
招商银行 600036 146.71 5015.94 7.51%
美团-W 03690 48.03 4870.18 7.29%
紫金矿业 601899 153.71 2700.60 4.04%
国投电力 600886 131.06 2390.53 3.58%
柳工 000528 204.69 2290.48 3.43%
贵州茅台 600519 1.53 2246.13 3.36%
中国海洋石油 00883 104.80 2142.53 3.21%
五粮液 000858 16.51 2114.30 3.17%
中航光电 002179 51.48 1958.74 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 28.70%
通信服务 0.70 10.42%
金融业 0.62 9.21%
非必需消费品 0.60 9.01%
采矿业 0.37 5.59%
金融 0.31 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.58%
能源 0.21 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.99%
原材料 0.12 1.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 29.50 2994.46 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2994.46 3.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%