我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54456.06 81.30%
债券 2981.66 4.45%
银行存款和结算备付金 9407.57 14.05%
其他资产 133.20 0.20%
资产总值:66978.49万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.37 5903.75 8.84%
招商银行 600036 146.71 5015.94 7.51%
美团-W 03690 48.03 4870.18 7.29%
紫金矿业 601899 153.71 2700.60 4.04%
国投电力 600886 131.06 2390.53 3.58%
柳工 000528 204.69 2290.48 3.43%
贵州茅台 600519 1.53 2246.13 3.36%
中国海洋石油 00883 104.80 2142.53 3.21%
五粮液 000858 16.51 2114.30 3.17%
中航光电 002179 51.48 1958.74 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 28.70%
通信服务 0.70 10.42%
金融业 0.62 9.21%
非必需消费品 0.60 9.01%
采矿业 0.37 5.59%
金融 0.31 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.58%
能源 0.21 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.99%
原材料 0.12 1.76%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.75 5163.94 8.06%
招商银行 600036 146.71 4723.99 7.37%
贵州茅台 600519 2.67 4547.94 7.10%
紫金矿业 601899 247.53 4163.54 6.50%
香港交易所 00388 15.12 3122.46 4.87%
中国海洋石油 00883 150.90 2478.79 3.87%
国投电力 600886 143.48 2159.37 3.37%
万华化学 600309 25.28 2092.91 3.27%
五粮液 000858 13.35 2049.79 3.20%
中航光电 002179 50.27 1729.72 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 33.67%
采矿业 0.75 11.71%
金融业 0.67 10.38%
通信服务 0.60 9.32%
金融 0.31 4.87%
医疗保健 0.27 4.15%
能源 0.25 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.57%
非必需消费品 0.14 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 29.50 2981.66 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2981.66 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%