资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46510.72 87.08%
债券 2339.16 4.38%
银行存款和结算备付金 4470.56 8.37%
其他资产 88.25 0.17%
资产总值:53408.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 44.21 3112.45 5.87%
美的集团 000333 38.61 2916.21 5.50%
宁德时代 300750 5.46 2145.83 4.05%
格力电器 000651 55.40 2077.50 3.92%
中国平安 601318 37.86 1807.38 3.41%
宁波银行 002142 57.16 1697.08 3.20%
华鲁恒升 600426 65.00 1554.80 2.93%
中微公司 688012 3.31 1551.77 2.93%
紫金矿业 601899 61.60 1548.62 2.92%
腾讯控股 00700 4.02 1500.68 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 46.50%
金融业 0.75 14.06%
医疗保健 0.28 5.31%
采矿业 0.21 3.99%
通信服务 0.19 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.40%
非必需消费品 0.13 2.40%
信息技术 0.12 2.27%
能源 0.10 1.80%
工业 0.08 1.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.19 5209.37 7.91%
招商银行 600036 88.27 3470.69 5.27%
中国平安 601318 58.87 3342.58 5.08%
紫金矿业 601899 101.01 3305.05 5.02%
吉利汽车 00175 169.90 3138.28 4.77%
华鲁恒升 600426 66.72 2415.26 3.67%
格力电器 000651 59.80 2261.64 3.44%
中国太保 601601 48.58 1801.83 2.74%
招金矿业 01818 56.75 1590.41 2.42%
立讯精密 002475 31.13 1533.46 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 25.90%
金融业 1.00 15.17%
通信服务 0.72 10.98%
非必需消费品 0.51 7.70%
采矿业 0.50 7.56%
医疗保健 0.42 6.38%
能源 0.30 4.49%
原材料 0.24 3.61%
工业 0.16 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.10 2339.16 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2339.16 4.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%