资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66138.32 87.06%
债券 3335.08 4.39%
银行存款和结算备付金 6287.92 8.28%
其他资产 210.77 0.28%
资产总值:75972.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 219.06 7551.00 10.02%
腾讯控股 00700 12.80 6925.17 9.19%
招商银行 600036 107.43 4522.71 6.00%
中国平安 601318 46.89 3207.20 4.26%
招金矿业 01818 107.00 2970.85 3.94%
华鲁恒升 600426 81.87 2573.17 3.42%
宁波银行 002142 88.66 2490.46 3.31%
格力电器 000651 59.84 2406.76 3.19%
阿里巴巴-W 09988 17.70 2282.94 3.03%
中国太保 601601 41.65 1745.55 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 18.24%
金融业 1.26 16.68%
通信服务 0.90 11.97%
采矿业 0.84 11.16%
非必需消费品 0.64 8.45%
医疗保健 0.45 5.93%
原材料 0.39 5.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.89%
金融 0.20 2.60%
工业 0.19 2.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.01 7875.03 10.00%
紫金矿业 601899 259.55 7641.00 9.70%
阿里巴巴-W 09988 28.04 4531.19 5.75%
招商银行 600036 107.43 4341.16 5.51%
招金矿业 01818 120.85 3449.03 4.38%
华鲁恒升 600426 88.39 2352.06 2.99%
宁波银行 002142 85.71 2265.32 2.88%
格力电器 000651 57.04 2265.63 2.88%
信达生物 01801 19.75 1738.22 2.21%
康龙化成 300759 33.44 1195.48 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 17.84%
医疗保健 1.06 13.51%
通信服务 0.96 12.22%
采矿业 0.90 11.38%
金融业 0.84 10.68%
非必需消费品 0.60 7.66%
原材料 0.49 6.16%
信息技术 0.19 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.10%
科学研究和技术服务业 0.13 1.69%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.10 2323.93 3.08%
25国债01 10.00 1011.16 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3335.08 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%