资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46709.97 92.62%
债券 2312.74 4.59%
银行存款和结算备付金 1395.02 2.77%
其他资产 13.06 0.03%
资产总值:50430.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 36.97 2961.30 5.88%
腾讯控股 00700 7.43 2748.94 5.46%
立讯精密 002475 45.54 2251.09 4.47%
宁波银行 002142 63.31 2243.07 4.46%
中国平安 601318 36.84 1963.14 3.90%
杭州银行 600926 98.48 1684.99 3.35%
宁德时代 300750 5.61 1633.13 3.24%
信达生物 01801 19.00 1599.19 3.18%
紫金矿业 601899 47.32 1409.66 2.80%
苏州银行 002966 134.51 1250.94 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 40.19%
金融业 0.96 18.99%
医疗保健 0.48 9.58%
通信服务 0.38 7.47%
采矿业 0.34 6.74%
信息技术 0.12 2.37%
科学研究和技术服务业 0.12 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.15%
非必需消费品 0.05 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 44.21 3112.45 5.87%
美的集团 000333 38.61 2916.21 5.50%
宁德时代 300750 5.46 2145.83 4.05%
格力电器 000651 55.40 2077.50 3.92%
中国平安 601318 37.86 1807.38 3.41%
宁波银行 002142 57.16 1697.08 3.20%
中微公司 688012 3.31 1551.77 2.93%
华鲁恒升 600426 65.00 1554.80 2.93%
紫金矿业 601899 61.60 1548.62 2.92%
腾讯控股 00700 4.02 1500.68 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 46.50%
金融业 0.75 14.06%
医疗保健 0.28 5.31%
采矿业 0.21 3.99%
通信服务 0.19 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.40%
非必需消费品 0.13 2.40%
信息技术 0.12 2.27%
能源 0.10 1.80%
工业 0.08 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 23.10 2312.74 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2312.74 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%