财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1429.93 |
-2254.28 |
-4057.42 |
-6307.69 |
-364.63 |
| 本期利润(万元) |
9547.49 |
3558.50 |
919.65 |
-11157.01 |
220.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.02 |
-0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15238.03 |
0.00 |
11964.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75438.40 |
66768.20 |
64069.78 |
65127.64 |
72307.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.30 |
1.24 |
1.23 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9210.74 |
2862.52 |
5310.21 |
6272.44 |
2467.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
57437.72 |
62580.76 |
67658.43 |
77219.89 |
94307.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
54456.06 |
59586.48 |
64687.50 |
77219.89 |
90022.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2981.66 |
2994.28 |
2970.93 |
0.00 |
4284.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.82 |
66.31 |
91.45 |
104.16 |
113.13 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
11.05 |
15.24 |
17.36 |
18.85 |
| 资产总计(万元) |
66978.49 |
65556.68 |
73324.37 |
83699.93 |
97616.56 |
| 负债合计(万元) |
210.29 |
429.04 |
274.56 |
548.60 |
1065.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
66768.20 |
65127.64 |
73049.81 |
83151.33 |
96551.20 |
| 未分配利润(万元) |
15238.03 |
11964.75 |
18532.05 |
25032.16 |
35166.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.23 |
19.23 |
11.74 |
25.01 |
12.08 |
| 投资收益(万元) |
-1815.71 |
-5090.22 |
-1766.20 |
-5921.55 |
-2512.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5812.79 |
-4849.32 |
-2540.14 |
-11819.95 |
-7130.42 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
2.93 |
1.64 |
5.62 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
4022.07 |
-9917.39 |
-4292.95 |
-17710.87 |
-9626.88 |
| 管理人报酬(万元) |
387.22 |
1042.05 |
603.78 |
1329.70 |
711.78 |
| 托管费(万元) |
64.54 |
173.68 |
100.63 |
221.62 |
118.63 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.89 |
12.54 |
25.97 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
463.57 |
1239.62 |
716.95 |
1577.29 |
844.03 |
| 利润总额(万元) |
3558.50 |
-11157.01 |
-5009.90 |
-19288.16 |
-10470.91 |
| 净利润(万元) |
3558.50 |
-11157.01 |
-5009.90 |
-19288.16 |
-10470.91 |
