财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5252.91 |
5602.46 |
8303.43 |
3772.93 |
1952.63 |
| 本期利润(万元) |
-8981.31 |
-4589.35 |
17680.43 |
13244.36 |
5128.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.12 |
0.39 |
0.29 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.43 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
7.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19341.98 |
0.00 |
34100.76 |
0.00 |
25765.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53027.19 |
65836.29 |
75347.96 |
78771.78 |
72621.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.71 |
1.83 |
1.84 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.82 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
7.66 |
| 累计净值增长率(%) |
57.42 |
0.00 |
82.67 |
0.00 |
54.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4294.49 |
5908.01 |
6191.95 |
3803.36 |
9210.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
48849.89 |
69473.40 |
66589.26 |
63066.43 |
57437.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
46510.72 |
66138.32 |
65584.86 |
60060.05 |
54456.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
2339.16 |
3335.08 |
1004.41 |
3006.38 |
2981.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.10 |
76.23 |
71.42 |
71.11 |
66.82 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
12.71 |
11.90 |
11.85 |
11.14 |
| 资产总计(万元) |
53408.70 |
75972.09 |
72983.28 |
69597.26 |
66978.49 |
| 负债合计(万元) |
381.51 |
624.13 |
362.11 |
619.74 |
210.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
53027.19 |
75347.96 |
72621.16 |
68977.52 |
66768.20 |
| 未分配利润(万元) |
19341.98 |
34100.76 |
25765.70 |
21064.12 |
15238.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.48 |
23.58 |
11.73 |
42.01 |
23.23 |
| 投资收益(万元) |
5716.44 |
9308.65 |
2438.94 |
4343.04 |
-1815.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14234.22 |
9377.01 |
3176.22 |
7177.40 |
5812.79 |
| 其它收入(万元) |
4.23 |
20.73 |
1.78 |
22.69 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
-8505.07 |
18729.97 |
5628.67 |
11585.13 |
4022.07 |
| 管理人报酬(万元) |
399.21 |
881.26 |
419.34 |
800.33 |
387.22 |
| 托管费(万元) |
66.53 |
146.88 |
69.89 |
133.39 |
64.54 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
21.40 |
10.59 |
21.00 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
476.24 |
1049.53 |
499.82 |
954.72 |
463.57 |
| 利润总额(万元) |
-8981.31 |
17680.43 |
5128.85 |
10630.41 |
3558.50 |
| 净利润(万元) |
-8981.31 |
17680.43 |
5128.85 |
10630.41 |
3558.50 |
