嘉实核心优势股票(005612)_最新动态

嘉实核心优势股票005612JIASHI CORE ADVANTAGE STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.9222 -0.0571(-2.88%)

累计净值：1.9222

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实核心优势股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡宇飞

基金规模：7.53亿元

嘉实核心优势股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
股票型名次	886	1315	1114	1837	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.67	69.22	23.77	-7.76	92.22
股票型名次	1622	1396	1552	1295	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	长盛同庆中证800指数(LOF)	0.69	5.02	4.70	19.60	5.18
885	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.69	1.64	0.44	11.48	2.25
886	嘉实核心优势股票	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
887	融通巨潮100指数(LOF)C	0.69	-1.74	-2.03	9.36	-1.17
888	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	1.72	5.54	6.45	19.63	5.17
1314	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-3.22	5.54	6.30	28.08	5.77
1315	嘉实核心优势股票	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
1316	九泰盈泰量化A	-2.75	5.52	9.31	31.10	6.59
1317	富国沪深300基本面精选股票C	0.36	5.49	7.51	32.47	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	明亚中证1000指数增强C	-2.20	7.06	6.44	15.05	7.11
1113	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-4.82	9.84	6.43	42.95	10.99
1114	嘉实核心优势股票	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
1115	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-1.23	12.96	6.42	42.99	13.84
1116	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-3.22	5.58	6.40	28.34	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	国泰大健康股票A	-4.76	12.13	6.78	15.71	12.24
1836	景顺沪深300指数增强A	-0.11	2.86	3.13	15.69	3.29
1837	嘉实核心优势股票	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
1838	景顺沪深300指数增强C	-0.07	2.84	3.08	15.58	3.27
1839	华夏研究精选股票	0.15	2.99	2.32	15.55	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	申万菱信中证军工指数A	-7.42	7.48	17.89	20.24	5.24
1546	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-0.02	5.02	2.56	26.57	5.24
1547	嘉实核心优势股票	0.69	5.53	6.43	15.62	5.23
1548	前海开源沪港深非周期股票A	-0.40	4.86	2.12	23.36	5.23
1549	融通产业趋势股票	6.01	2.86	15.77	66.89	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华富中小企业100指数增强型	34.69	64.10	8.22	-16.80	44.75
1621	申万菱信沪深300指数增强A	34.69	55.27	18.03	0.48	642.67
1622	嘉实核心优势股票	34.67	69.22	23.77	-7.76	92.22
1623	中金MSCI质量C	34.55	40.05	-4.91	-24.50	113.61
1624	富国中证沪港深500ETF	34.51	70.16	34.32	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国寿安保创精选88ETF联接A	39.49	69.34	31.90	46.96	42.17
1395	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	18.93	69.33	0.00	-	24.37
1396	嘉实核心优势股票	34.67	69.22	23.77	-7.76	92.22
1397	易方达沪深300精选增强C	36.45	69.22	28.12	0.51	3.48
1398	华夏国证2000指数增强发起式C	47.16	69.20	0.00	-	40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	9.93	36.73	23.79	6.77	-6.04
1551	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1552	嘉实核心优势股票	34.67	69.22	23.77	-7.76	92.22
1553	天弘国证龙头家电指数A	9.83	41.14	23.77	-	31.56
1554	中欧沪深300指数增强A	32.76	57.00	23.77	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	景顺沪深300指数增强A	27.51	49.05	18.50	-7.66	221.62
1294	招商深证100指数A	30.18	63.50	13.87	-7.73	126.29
1295	嘉实核心优势股票	34.67	69.22	23.77	-7.76	92.22
1296	南方大数据100A	36.10	55.76	2.95	-7.88	-2.32
1297	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	广发中证全指信息技术ETF	55.01	126.76	70.12	39.42	92.52
737	鹏华港美互联网美元现汇	39.55	75.42	71.69	3.34	92.25
738	嘉实核心优势股票	34.67	69.22	23.77	-7.76	92.22
739	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	25.75	47.77	127.11	-	92.19
740	创金合信量化多因子股票C	50.26	71.86	31.74	52.18	92.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	219.06	7551.00	10.02%
腾讯控股	00700	12.80	6925.17	9.19%
招商银行	600036	107.43	4522.71	6.00%
中国平安	601318	46.89	3207.20	4.26%
招金矿业	01818	107.00	2970.85	3.94%
华鲁恒升	600426	81.87	2573.17	3.42%
宁波银行	002142	88.66	2490.46	3.31%
格力电器	000651	59.84	2406.76	3.19%
阿里巴巴-W	09988	17.70	2282.94	3.03%
中国太保	601601	41.65	1745.55	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	18.24%
金融业	1.26	16.68%
通信服务	0.90	11.97%
采矿业	0.84	11.16%
非必需消费品	0.64	8.45%
医疗保健	0.45	5.93%
原材料	0.39	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.89%
金融	0.20	2.60%
工业	0.19	2.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年0...

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03-28嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9793	1.9583	1.9292	1.9243	1.9091
累计净值(元)	1.9793	1.9583	1.9292	1.9243	1.9091

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