嘉实核心优势股票(005612)_最新动态

嘉实核心优势股票005612JIASHI CORE ADVANTAGE STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.6325 -0.0094(-0.57%)

累计净值：1.6325

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实核心优势股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡宇飞

基金规模：5.32亿元

嘉实核心优势股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63
股票型名次	1751	817	2077	2984	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
股票型名次	2501	2342	2096	1423	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	汇添富沪深300指数增强A	-0.57	-3.12	-2.63	-0.72	0.55
1750	汇添富沪深300指数增强C	-0.57	-3.15	-2.73	-0.91	0.32
1751	嘉实核心优势股票	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63
1752	南方产业活力	-0.57	3.55	3.78	1.06	1.01
1753	南方中小盘成长股票	-0.57	-12.03	-20.62	-19.80	-14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	国企ETF	-0.74	2.67	0.20	-1.03	0.84
816	九泰盈泰量化C	-0.28	2.63	-1.88	-3.19	4.48
817	嘉实核心优势股票	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63
818	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
819	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	2.75	2.59	1.88	-3.16	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
2076	中金中证500ESG指数增强A	-0.61	-13.40	-6.52	-6.26	1.33
2077	嘉实核心优势股票	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63
2078	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-0.73	-0.44	-6.56	-11.29	-6.84
2079	华夏中证机器人ETF	0.96	-19.35	-6.57	-9.94	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
2983	恒生科技	1.08	7.95	-1.10	-13.19	-15.10
2984	嘉实核心优势股票	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63
2985	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
2986	富国中证农业主题ETF联接C	-0.15	5.23	-13.14	-13.23	-12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	宏利首选企业股票A	-3.21	-34.50	-16.50	-15.25	-10.62
2950	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63
2951	嘉实核心优势股票	-0.57	2.61	-6.56	-13.22	-10.63
2952	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.95	-12.44	-22.22	-15.83	-10.64
2953	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.11	-1.15	-8.12	-14.48	-10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.56	-4.83	-21.65	-	-21.65
2500	创金合信港股通量化股票C	0.55	45.58	22.00	2.70	-9.32
2501	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
2502	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.49	12.82	21.29	60.19	72.19
2503	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	华夏中证银行ETF联接A	-1.25	30.50	42.46	52.81	67.65
2341	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	10.49	30.47	12.63	-4.01	69.69
2342	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
2343	南方银行联接A	-1.40	30.46	42.52	51.44	87.01
2344	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-16.81	30.46	-22.98	-	-26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	建信MSCI联接A	10.80	32.07	14.26	1.04	72.42
2095	鹏华先进制造股票	5.81	26.46	14.26	3.45	238.90
2096	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
2097	华夏中证机器人ETF发起式联接A	8.65	58.83	14.21	-	17.36
2098	招商中证红利ETF联接E	4.44	14.54	14.18	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	易方达深证100ETF	26.29	58.31	23.05	-9.52	610.82
1422	线上消费ETF	-9.71	42.26	-7.90	-9.67	-21.54
1423	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
1424	易方达中证军工指数(LOF)C	-2.96	22.87	6.14	-9.89	-2.72
1425	国泰中证800汽车与零部件ETF	-9.19	13.80	3.52	-9.90	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	平安沪深300指数量化增强A	18.51	51.75	31.23	10.44	63.37
1077	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
1078	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
1079	国泰国证有色金属行业指数C	44.36	84.10	65.75	-	63.03
1080	同泰数字经济主题股票C	113.79	217.66	160.78	-	62.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	44.21	3112.45	5.87%
美的集团	000333	38.61	2916.21	5.50%
宁德时代	300750	5.46	2145.83	4.05%
格力电器	000651	55.40	2077.50	3.92%
中国平安	601318	37.86	1807.38	3.41%
宁波银行	002142	57.16	1697.08	3.20%
华鲁恒升	600426	65.00	1554.80	2.93%
中微公司	688012	3.31	1551.77	2.93%
紫金矿业	601899	61.60	1548.62	2.92%
腾讯控股	00700	4.02	1500.68	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	46.50%
金融业	0.75	14.06%
医疗保健	0.28	5.31%
采矿业	0.21	3.99%
通信服务	0.19	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.40%
非必需消费品	0.13	2.40%
信息技术	0.12	2.27%
能源	0.10	1.80%
工业	0.08	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6419	1.6485	1.6468	1.6205	1.6312
累计净值(元)	1.6419	1.6485	1.6468	1.6205	1.6312

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