嘉实核心优势股票(005612)_最新动态

嘉实核心优势股票005612JIASHI CORE ADVANTAGE STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.7471 -0.0150(-0.85%)

累计净值：1.7471

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实核心优势股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡宇飞

基金规模：6.75亿元

嘉实核心优势股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	1.95	-9.11	-3.26	-4.36
股票型名次	2816	2681	3209	2733	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.56	33.45	25.14	-	74.71
股票型名次	2224	2175	1914	479	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2815	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
2816	嘉实核心优势股票	-0.35	1.95	-9.11	-3.26	-4.36
2817	易方达消费行业股票	-0.35	0.51	-6.42	-11.80	-9.00
2818	易方达中证全指建筑材料ETF	-0.35	-3.49	-11.73	-0.69	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	方正富邦中证保险A	1.11	1.95	-13.96	-5.35	-11.39
2680	广发中证医疗指数(LOF)A	0.20	1.95	-5.15	-7.71	-0.78
2681	嘉实核心优势股票	-0.35	1.95	-9.11	-3.26	-4.36
2682	南方匠心优选股票C	0.90	1.95	0.37	3.99	5.04
2683	广发中证医疗指数(LOF)C	0.20	1.94	-5.19	-7.80	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-1.73	-1.41	-9.08	-3.60	-1.99
3208	工银消费股票C	0.45	0.13	-9.10	-11.78	-8.75
3209	嘉实核心优势股票	-0.35	1.95	-9.11	-3.26	-4.36
3210	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.88	3.83	-9.11	-14.05	-10.53
3211	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.85	3.67	-9.12	-14.13	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	工银前沿医疗股票A	0.10	-0.39	0.03	-3.21	0.81
2732	宝盈龙头优选股票C	0.84	3.49	-4.57	-3.25	-1.15
2733	嘉实核心优势股票	-0.35	1.95	-9.11	-3.26	-4.36
2734	工银全球股票(QDII)美元	-0.54	7.56	-5.13	-3.31	-1.16
2735	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	2.71	1.23	-3.38	-3.32	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	国泰智能汽车股票A	0.33	8.78	-5.10	-2.22	-4.34
3064	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.32	1.29	-8.45	-9.00	-4.35
3065	嘉实核心优势股票	-0.35	1.95	-9.11	-3.26	-4.36
3066	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.20	0.95	-16.37	-1.45	-4.37
3067	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.53	-1.89	-4.58	-6.44	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	天弘中证计算机主题ETF联接A	21.59	44.75	4.90	-	-11.02
2223	汇丰晋信创新先锋股票	21.57	67.00	45.23	-	5.51
2224	嘉实核心优势股票	21.56	33.45	25.14	-	74.71
2225	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
2226	南方香港优选股票(QDII-LOF)	21.49	91.67	70.95	-	92.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	嘉实富时中国A50ETF联接A	23.51	33.50	31.39	-	74.97
2174	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	9.74	33.47	48.29	-	39.02
2175	嘉实核心优势股票	21.56	33.45	25.14	-	74.71
2176	南方上证50增强C	24.88	33.42	20.79	-	16.56
2177	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	28.20	33.42	32.98	-	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	广发沪深300ETF联接C	27.76	36.45	25.16	-	71.39
1913	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-5.16	44.22	25.15	-	9.07
1914	嘉实核心优势股票	21.56	33.45	25.14	-	74.71
1915	中融央视50ETF	16.95	28.67	25.11	-	68.75
1916	汇添富中证500基本面增强指数A	43.74	39.69	25.10	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华宝中证500增强A	46.88	54.49	40.53	-	64.53
478	华宝中证500增强C	46.28	53.24	38.83	-	59.31
479	嘉实核心优势股票	21.56	33.45	25.14	-	74.71
480	中欧品质消费股票A	-13.37	-9.78	-21.93	-	12.09
481	中欧品质消费股票C	-14.01	-11.18	-23.75	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	32.24	46.75	0.00	-	74.81
1048	南方ESG股票A	60.20	62.15	61.19	-	74.75
1049	嘉实核心优势股票	21.56	33.45	25.14	-	74.71
1050	华夏智胜先锋股票(LOF)A	45.87	57.63	52.95	-	74.48
1051	博道中证1000指数增强C	51.81	83.78	0.00	-	74.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.19	5209.37	7.91%
招商银行	600036	88.27	3470.69	5.27%
中国平安	601318	58.87	3342.58	5.08%
紫金矿业	601899	101.01	3305.05	5.02%
吉利汽车	00175	169.90	3138.28	4.77%
华鲁恒升	600426	66.72	2415.26	3.67%
格力电器	000651	59.80	2261.64	3.44%
中国太保	601601	48.58	1801.83	2.74%
招金矿业	01818	56.75	1590.41	2.42%
立讯精密	002475	31.13	1533.46	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	25.90%
金融业	1.00	15.17%
通信服务	0.72	10.98%
非必需消费品	0.51	7.70%
采矿业	0.50	7.56%
医疗保健	0.42	6.38%
能源	0.30	4.49%
原材料	0.24	3.61%
工业	0.16	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7621	1.7352	1.7453	1.7532	1.7543
累计净值(元)	1.7621	1.7352	1.7453	1.7532	1.7543

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