嘉实核心优势股票(005612)_最新动态

嘉实核心优势股票005612JIASHI CORE ADVANTAGE STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.454

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实核心优势股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡宇飞

基金规模：7.54亿元

嘉实核心优势股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-1.26	16.75	6.47	18.68
股票型名次	2047	2930	2314	2246	898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
股票型名次	1628	853	2440	634	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	汇添富移动互联股票A	0.78	2.18	22.84	14.40	5.23
2046	集合-中金新锐C	0.78	4.78	22.97	1.91	10.15
2047	嘉实核心优势股票	0.78	-1.26	16.75	6.47	18.68
2048	摩根研究驱动C	0.78	0.39	11.40	0.25	8.40
2049	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.78	1.89	9.80	6.98	25.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	工银全球股票(QDII)美元	1.29	-1.26	10.85	6.33	23.68
2929	华安新丝路主题股票A	0.88	-1.26	14.69	-0.16	-15.81
2930	嘉实核心优势股票	0.78	-1.26	16.75	6.47	18.68
2931	建信中小盘先锋股票A	0.27	-1.26	18.19	1.33	3.69
2932	中银新动力股票A	1.96	-1.26	17.98	2.63	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
2313	华宝沪深300增强C	0.19	0.60	16.77	7.40	15.93
2314	嘉实核心优势股票	0.78	-1.26	16.75	6.47	18.68
2315	工银深红利ETF	-0.76	0.28	16.74	0.91	12.59
2316	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.67	-1.69	16.71	1.61	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	华泰柏瑞积极优选股票C	1.20	3.87	25.28	6.49	14.23
2245	华夏沪港通恒生ETF	0.88	-2.66	14.35	6.49	21.99
2246	嘉实核心优势股票	0.78	-1.26	16.75	6.47	18.68
2247	中金沪深300C	0.23	0.63	15.53	6.47	16.38
2248	富达传承6个月股票C	1.29	2.36	21.26	6.44	18.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实核心优势股票一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	东吴新产业精选股票C	0.54	-4.44	11.25	10.37	18.68
897	华夏上证科创板50成份ETF	2.48	1.16	46.67	35.94	18.68
898	嘉实核心优势股票	0.78	-1.26	16.75	6.47	18.68
899	万家180指数	0.62	1.16	16.30	10.26	18.67
900	富国新兴产业股票C	2.97	1.07	36.33	31.00	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	博时沪深300指数增强A	10.24	5.20	-13.60	-	-26.12
1627	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	10.24	-20.20	0.00	-	-15.91
1628	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
1629	富安达中证500指数增强	10.22	7.87	-3.62	33.11	33.11
1630	景顺量化港股通股票	10.22	13.21	0.29	-4.29	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	招商沪深300ESG基准ETF	13.72	12.01	-11.91	-	-15.39
852	富国中证国有企业改革指数A	13.44	12.00	-6.47	29.18	24.92
853	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
854	建信上证50ETF联接A	13.17	11.96	-9.15	12.17	34.21
855	富国中证科技50策略ETF联接A	12.19	11.94	-16.42	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	太平智远三个月定期开放股票发起式	0.57	-2.55	-18.46	-	-18.84
2439	中金中证沪港深优选消费50C	8.16	12.25	-18.56	-	12.88
2440	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
2441	消费龙头LOF	4.66	4.12	-18.59	-	22.18
2442	嘉实基础产业优选股票A	11.29	0.55	-18.67	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	嘉实基本面50指数(LOF)A	22.56	34.66	27.23	31.29	105.84
633	银华兴盛股票	-2.56	-29.39	-46.65	31.26	34.24
634	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
635	永赢沪深300C	12.89	10.80	-10.98	31.24	35.60
636	创金合信沪深300增强A	14.55	11.60	-11.07	31.23	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实核心优势股票一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华安上证50ETF	13.89	10.76	-6.67	16.64	45.62
734	长信沪深300指数增强C	12.80	9.03	-13.81	33.42	45.59
735	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
736	鹏华优选价值股票	18.92	29.49	15.79	-	45.22
737	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	47.95	7437.42	9.86%
招商银行	600036	146.71	5517.68	7.31%
腾讯控股	00700	13.59	5448.72	7.22%
中国平安	601318	46.90	2677.46	3.55%
柳工	000528	204.69	2558.62	3.39%
五粮液	000858	15.55	2527.49	3.35%
中航光电	002179	53.22	2317.11	3.07%
紫金矿业	601899	117.19	2125.92	2.82%
中航沈飞	600760	44.73	2089.39	2.77%
万华化学	600309	22.76	2078.14	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	30.93%
金融业	1.27	16.78%
非必需消费品	0.91	12.11%
通信服务	0.57	7.62%
金融	0.33	4.44%
采矿业	0.23	3.11%
公用事业	0.17	2.30%
信息技术	0.16	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.06%
工业	0.15	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.458	1.450	1.444	1.443	1.451
累计净值(元)	1.458	1.450	1.444	1.443	1.451

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