资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20487.52 93.13%
债券 350.92 1.60%
银行存款和结算备付金 1155.18 5.25%
其他资产 5.05 0.02%
资产总值:21998.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 27.92 1585.30 7.26%
宁波银行 002142 42.66 1299.00 5.95%
招商银行 600036 31.74 1248.02 5.71%
杭州银行 600926 64.80 1085.40 4.97%
中国太保 601601 28.70 1064.44 4.87%
国泰海通 601211 60.72 1007.34 4.61%
渝农商行 601077 138.02 973.04 4.45%
兴业证券 601377 144.14 846.10 3.87%
渤海租赁 000415 192.55 829.89 3.80%
中国人寿 601628 16.77 609.42 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.89 86.48%
租赁和商务服务业 0.08 3.80%
金融 0.08 3.44%
制造业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 25.82 1766.09 6.86%
招商银行 600036 37.44 1576.22 6.13%
国泰海通 601211 76.39 1569.81 6.10%
宁波银行 002142 50.77 1426.13 5.54%
兴业证券 601377 162.46 1205.45 4.68%
杭州银行 600926 76.04 1161.89 4.52%
中国太保 601601 25.73 1078.29 4.19%
新华保险 601336 14.30 996.71 3.87%
东方证券 600958 90.12 982.31 3.82%
工商银行 601398 118.96 943.35 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.24 86.93%
租赁和商务服务业 0.08 3.03%
金融 0.04 1.69%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 350.92 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 350.92 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%