资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15817.96 90.67%
债券 352.27 2.02%
银行存款和结算备付金 1232.76 7.07%
其他资产 43.50 0.25%
资产总值:17446.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 31.00 920.39 5.30%
中国平安 601318 18.90 902.29 5.20%
国泰海通 601211 45.99 837.02 4.82%
农业银行 601288 123.11 747.28 4.30%
工商银行 601398 104.31 737.47 4.25%
杭州银行 600926 49.75 718.89 4.14%
招商银行 600036 20.05 711.77 4.10%
中国太保 601601 24.30 693.00 3.99%
齐鲁银行 601665 115.82 668.28 3.85%
中国人寿 601628 16.77 592.82 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.53 88.21%
金融 0.05 2.86%
制造业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 27.92 1585.30 7.26%
宁波银行 002142 42.66 1299.00 5.95%
招商银行 600036 31.74 1248.02 5.71%
杭州银行 600926 64.80 1085.40 4.97%
中国太保 601601 28.70 1064.44 4.87%
国泰海通 601211 60.72 1007.34 4.61%
渝农商行 601077 138.02 973.04 4.45%
兴业证券 601377 144.14 846.10 3.87%
渤海租赁 000415 192.55 829.89 3.80%
中国人寿 601628 16.77 609.42 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.89 86.48%
租赁和商务服务业 0.08 3.80%
金融 0.08 3.44%
制造业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 352.27 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.27 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%