嘉实金融精选股票A(005662)_最新动态

嘉实金融精选股票A005662JIASHI FINANCIAL SELECTED STOCK - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3202 -0.0092(-0.69%)

累计净值：1.3202

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实金融精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张露

基金规模：1.84亿元

嘉实金融精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.72	0.20	1.20	-0.15	0.38
股票型名次	195	2986	2094	2974	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
股票型名次	2869	2260	2222	1371	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	易方达信息行业精选股票	2.74	4.74	4.74	64.14	6.71
194	汇丰晋信大盘波动股票A	2.72	1.50	1.02	1.27	1.29
195	嘉实金融精选股票A	2.72	0.20	1.20	-0.15	0.38
196	汇丰晋信大盘波动股票C	2.71	1.45	0.89	1.02	1.25
197	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
2985	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.59	0.20	-5.14	-7.81	0.77
2986	嘉实金融精选股票A	2.72	0.20	1.20	-0.15	0.38
2987	国泰中证生物医药ETF联接C	-2.54	0.18	-6.28	-9.97	1.08
2988	东方创新医疗股票A	-5.29	0.17	-5.13	-13.13	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	东财中证证券保险指数A	1.80	-0.20	1.20	3.35	0.14
2093	华安创业板50ETF	0.97	2.11	1.20	47.24	3.61
2094	嘉实金融精选股票A	2.72	0.20	1.20	-0.15	0.38
2095	鹏华创业板50ETF	0.96	2.15	1.20	47.05	3.63
2096	泰康中证科创创业50指数A	0.10	2.63	1.20	51.49	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-5.41	0.47	-4.27	-0.12	0.06
2973	消费服务ETF	-0.75	0.56	-2.41	-0.14	0.82
2974	嘉实金融精选股票A	2.72	0.20	1.20	-0.15	0.38
2975	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	0.84	1.26	-0.17	1.52
2976	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	广发创新药ETF联接C	-2.83	-0.03	-5.95	-9.93	0.38
3055	广发消费升级股票	-0.54	0.27	-3.19	-2.13	0.38
3056	嘉实金融精选股票A	2.72	0.20	1.20	-0.15	0.38
3057	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3058	工银湾创100ETF联接C	-1.18	-0.34	-2.95	8.22	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	信诚中证基建工程指数(LOF)C	14.64	16.80	6.04	-	3.89
2868	嘉实物流产业股票C	14.59	31.57	-5.36	21.37	150.50
2869	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
2870	诺安策略精选股票	14.57	22.29	-21.09	9.19	158.99
2871	天弘中证医药指数增强C	14.56	8.52	-18.91	-	-28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	中信建投沪深300指数增强A	23.90	45.77	21.64	-	23.34
2259	富国沪深300指数增强A	25.60	45.73	22.18	0.38	173.83
2260	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
2261	中银沪深300等权重指数(LOF)	24.16	45.67	17.33	2.43	115.30
2262	国富中证100指数增强(LOF)	29.88	45.66	12.29	-13.47	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	8.29	13.99	9.67	-	9.41
2221	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80
2222	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
2223	易方达深证100ETF联接C	29.88	58.96	9.50	-12.15	70.98
2224	中融煤炭A	11.47	-0.83	9.43	113.14	44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	天弘国证消费100指数增强C	34.28	62.67	14.74	-8.94	-6.30
1370	前海开源沪港深非周期股票C	64.88	96.89	47.26	-9.00	53.12
1371	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
1372	国投瑞银深证100指数(LOF)	30.57	58.66	10.68	-9.14	57.32
1373	华夏创业板低波价值ETF	28.06	63.90	13.59	-9.35	81.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	易方达中证500量化增强C	48.22	78.27	43.46	-	32.08
1887	广发生物科技指数美元(QDII)A	26.83	27.13	31.00	7.66	32.04
1888	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-9.12	32.02
1889	华夏港股通精选股票(LOF)A	31.80	69.16	17.70	-25.12	31.99
1890	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	9.58	37.63	24.77	7.83	31.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	25.82	1766.09	6.86%
招商银行	600036	37.44	1576.22	6.13%
国泰海通	601211	76.39	1569.81	6.10%
宁波银行	002142	50.77	1426.13	5.54%
兴业证券	601377	162.46	1205.45	4.68%
杭州银行	600926	76.04	1161.89	4.52%
中国太保	601601	25.73	1078.29	4.19%
新华保险	601336	14.30	996.71	3.87%
东方证券	600958	90.12	982.31	3.82%
工商银行	601398	118.96	943.35	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.24	86.93%
租赁和商务服务业	0.08	3.03%
金融	0.04	1.69%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25...

“基金管理人”章节。目录一、绪言..........................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
06-22关于嘉实金融精选股票基金经理变更的公告
04-19嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3294	1.3022	1.3046	1.2996	1.2852
累计净值(元)	1.3294	1.3022	1.3046	1.2996	1.2852

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。