嘉实金融精选股票A(005662)_最新动态

嘉实金融精选股票A005662JIASHI FINANCIAL SELECTED STOCK - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.157

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实金融精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张露

基金规模：2.62亿元

嘉实金融精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14
股票型名次	2286	2441	2341	957	225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
股票型名次	443	1358	2433	1151	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	华夏中证港股通消费主题ETF	0.63	0.42	28.87	12.14	26.52
2285	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	0.63	-6.94	-7.56	0.14	2.05
2286	嘉实金融精选股票A	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14
2287	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.63	-1.00	26.60	16.88	17.21
2288	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.63	-1.03	26.48	16.65	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	长信中证科创创业50指数增强C	0.81	0.34	36.42	25.02	20.18
2440	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.60	0.34	12.78	4.20	15.77
2441	嘉实金融精选股票A	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14
2442	招商科技动力3个月滚动持有股票C	3.32	0.34	22.46	24.02	39.25
2443	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.01	0.33	29.75	17.51	33.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	中银大健康股票A	5.41	-1.66	16.54	3.73	0.58
2340	中融央视财经50ETF联接C	0.43	0.65	16.48	6.95	14.37
2341	嘉实金融精选股票A	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14
2342	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
2343	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.09	1.66	16.45	0.64	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	工银传媒指数C	-0.63	6.41	34.74	13.86	9.80
956	华夏中证文娱传媒ETF	-0.32	7.36	38.06	13.84	8.16
957	嘉实金融精选股票A	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14
958	中欧中证1000指数增强A	2.22	7.34	34.76	13.82	7.86
959	南方中证新能源ETF联接A	2.22	8.86	33.23	13.80	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实金融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	东财云计算指数增强A	-0.05	6.32	52.38	29.29	28.21
224	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.12	0.00	3.32	11.52	28.16
225	嘉实金融精选股票A	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14
226	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.06	3.24	46.93	26.14	28.10
227	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	2.46	1.66	52.94	46.19	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	20.88	26.79	-16.97	-8.46	18.09
442	西部利得CES芯片指数增强C	20.87	19.84	0.00	-	-20.88
443	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
444	长信中证科创创业50指数增强C	20.84	0.00	0.00	-	1.77
445	华宝中证沪港深新消费指数A	20.80	0.00	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	财通集成电路产业股票A	21.50	4.04	-16.36	49.03	87.91
1357	农银中证新华社民族品牌指数	7.86	4.00	-22.52	-	-22.21
1358	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
1359	国泰中证500指数增强A	7.83	3.93	-12.48	15.59	16.59
1360	国泰中证500指数增强C	7.82	3.93	-12.50	15.54	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	东方红中证竞争力指数A	11.25	1.30	-18.24	13.76	16.83
2432	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
2433	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
2434	财通集成电路产业股票C	20.53	2.39	-18.34	43.19	79.15
2435	泰信中证200指数	9.25	2.30	-18.34	20.63	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	工银香港中小盘人民币	-1.65	-11.19	-44.52	-4.88	19.00
1150	广发中证全指建筑材料指数A	-6.82	-19.60	-32.16	-4.92	-6.31
1151	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
1152	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.72	-30.27	-45.52	-5.14	-22.73
1153	德邦量化优选股票(LOF)A	-16.93	-19.35	-32.12	-5.27	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实金融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	添富中证800ETF	12.74	8.57	-11.83	22.97	15.73
1390	华宝中证500增强A	8.79	0.34	-8.04	30.25	15.71
1391	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
1392	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.82	15.67
1393	鹏华创业板50ETF联接C	22.01	0.00	0.00	-	15.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	81.78	3197.55	7.91%
中国平安	601318	49.21	2809.40	6.95%
宁波银行	002142	84.10	2161.37	5.34%
招商银行	600036	48.48	1823.33	4.51%
中信证券	600030	61.18	1664.03	4.11%
中国银河	601881	102.40	1576.00	3.90%
成都银行	601838	99.35	1564.76	3.87%
北京银行	601169	263.78	1540.48	3.81%
江苏银行	600919	164.39	1380.88	3.41%
苏农银行	603323	226.28	1199.28	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.53	87.36%
租赁和商务服务业	0.10	2.40%
金融	0.04	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-22关于嘉实金融精选股票基金经理变更的公告
04-19嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.153	1.155	1.153	1.150	1.169
累计净值(元)	1.153	1.155	1.153	1.150	1.169

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