我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
731.44 |
-14.85 |
-741.72 |
-12733.69 |
-1063.09 |
| 本期利润(万元) |
3941.98 |
2113.64 |
921.49 |
-7655.07 |
594.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.08 |
0.03 |
-0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
-23.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6948.19 |
0.00 |
-6204.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26165.54 |
28566.14 |
25320.54 |
23910.96 |
27094.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.98 |
0.94 |
0.90 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
-22.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3413.23 |
1396.65 |
796.53 |
1628.46 |
3712.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
32596.61 |
26655.31 |
37351.84 |
70120.01 |
90689.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
31865.37 |
25201.32 |
36087.55 |
66682.54 |
87239.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
731.24 |
1453.99 |
1264.29 |
3437.47 |
3450.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.79 |
31.19 |
49.00 |
95.55 |
114.73 |
| 应付托管费(万元) |
5.80 |
5.20 |
8.17 |
15.93 |
19.12 |
| 资产总计(万元) |
36070.40 |
30391.71 |
39627.62 |
72841.21 |
96794.11 |
| 负债合计(万元) |
98.44 |
137.88 |
198.73 |
375.89 |
1677.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
35971.96 |
30253.83 |
39428.89 |
72465.32 |
95116.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1146.33 |
-3463.67 |
-72.73 |
9327.73 |
25509.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.43 |
17.60 |
10.46 |
18.16 |
10.89 |
| 投资收益(万元) |
181.63 |
-15526.30 |
-2285.48 |
-6042.60 |
3212.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2641.28 |
5715.06 |
-4682.95 |
-11478.66 |
-5641.42 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
82.75 |
71.13 |
155.37 |
88.47 |
| 收入合计(万元) |
2830.92 |
-9710.89 |
-6886.84 |
-17347.73 |
-2329.51 |
| 管理人报酬(万元) |
193.93 |
660.83 |
446.01 |
1329.84 |
753.48 |
| 托管费(万元) |
32.32 |
110.14 |
74.33 |
221.64 |
125.58 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
21.38 |
12.49 |
26.06 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
251.53 |
864.71 |
586.69 |
1715.44 |
962.99 |
| 利润总额(万元) |
2579.39 |
-10575.60 |
-7473.53 |
-19063.17 |
-3292.50 |
| 净利润(万元) |
2579.39 |
-10575.60 |
-7473.53 |
-19063.17 |
-3292.50 |
