嘉实金融精选股票C(005663)_资产配置

嘉实金融精选股票C005663JIASHI FINANCIAL SELECTED STOCK - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27619.76	88.17%
债券	1462.07	4.67%
银行存款和结算备付金	2236.24	7.14%
其他资产	8.96	0.03%

资产总值：31327.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	96.94	1861.20	5.96%
常熟银行	601128	248.73	1775.93	5.68%
江苏银行	600919	206.20	1628.98	5.21%
招商银行	600036	48.76	1570.07	5.02%
北京银行	601169	275.21	1557.69	4.98%
沪农商行	601825	219.17	1483.78	4.75%
中国银河	601881	111.22	1332.47	4.26%
东湖高新	600133	104.76	1258.17	4.03%
成都银行	601838	90.16	1226.18	3.92%
建设银行	601939	169.16	1162.15	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.62	83.78%
建筑业	0.13	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	118.80	2419.91	8.00%
江苏银行	600919	282.20	1887.92	6.24%
华泰证券	601688	121.30	1692.13	5.59%
常熟银行	601128	226.82	1449.38	4.79%
中国平安	601318	35.59	1434.28	4.74%
中国太保	601601	58.15	1382.78	4.57%
中国银河	601881	111.22	1340.25	4.43%
指南针	300803	21.32	1284.74	4.25%
方正证券	601901	145.52	1172.89	3.88%
东湖高新	600133	104.76	1128.27	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.40	79.23%
建筑业	0.11	3.73%
制造业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	69.64	3363.61	9.65%
新城控股	601155	244.17	3235.26	9.28%
中国太保	601601	105.88	3027.07	8.69%
华润置地	01109	102.00	2920.27	8.38%
江苏银行	600919	393.44	2824.90	8.11%
新城发展	01030	2087.40	2739.11	7.86%
中信证券	600030	126.30	2735.60	7.85%
华泰证券	601688	144.94	2291.50	6.57%
成都银行	601838	105.53	1452.11	4.17%
建发股份	600153	144.25	1430.96	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.00	57.28%
房地产	0.68	19.54%
房地产业	0.32	9.28%
批发和零售业	0.14	4.12%
工业	0.06	1.65%
金融	0.02	0.62%
制造业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新城控股	601155	254.12	3661.87	9.29%
新城发展	01030	2479.80	3498.08	8.87%
中国平安	601318	75.24	3491.14	8.85%
中国太保	601601	124.67	3238.90	8.21%
华润置地	01109	105.60	3232.39	8.20%
中信证券	600030	130.24	2576.10	6.53%
江苏银行	600919	336.20	2471.07	6.27%
华泰证券	601688	127.60	1757.05	4.46%
龙湖集团	00960	95.10	1669.43	4.23%
常熟银行	601128	239.24	1631.62	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.18	55.17%
房地产	0.85	21.59%
房地产业	0.37	9.29%
批发和零售业	0.12	3.00%
制造业	0.05	1.24%
工业	0.04	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	7.20	734.01	2.35%
23国债16	7.20	728.06	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1462.07	4.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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