资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23588.46 89.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2584.67 9.80%
其他资产 197.01 0.75%
资产总值:26370.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 25.82 1766.09 6.86%
招商银行 600036 37.44 1576.22 6.13%
国泰海通 601211 76.39 1569.81 6.10%
宁波银行 002142 50.77 1426.13 5.54%
兴业证券 601377 162.46 1205.45 4.68%
杭州银行 600926 76.04 1161.89 4.52%
中国太保 601601 25.73 1078.29 4.19%
新华保险 601336 14.30 996.71 3.87%
东方证券 600958 90.12 982.31 3.82%
工商银行 601398 118.96 943.35 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.24 86.93%
租赁和商务服务业 0.08 3.03%
金融 0.04 1.69%
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 34.15 1882.01 7.31%
宁波银行 002142 62.96 1664.03 6.47%
招商银行 600036 38.32 1548.51 6.02%
成都银行 601838 77.67 1339.81 5.21%
江苏银行 600919 128.33 1287.15 5.00%
杭州银行 600926 84.32 1287.57 5.00%
中国银河 601881 61.42 1091.51 4.24%
广发证券 000776 45.21 1007.28 3.91%
新华保险 601336 14.30 874.59 3.40%
工商银行 601398 118.96 868.41 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.29 88.92%
租赁和商务服务业 0.07 2.63%
金融 0.06 2.40%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 303.81 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.81 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%