资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16735.46 92.60%
债券 353.03 1.95%
银行存款和结算备付金 971.42 5.37%
其他资产 13.56 0.08%
资产总值:18073.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 31.00 1098.33 6.10%
中国平安 601318 18.90 1007.18 5.59%
工商银行 601398 104.31 863.69 4.80%
农业银行 601288 123.11 858.08 4.76%
招商银行 600036 20.05 827.26 4.59%
齐鲁银行 601665 115.82 825.80 4.58%
国泰海通 601211 45.99 775.85 4.31%
中国太保 601601 24.30 754.72 4.19%
杭州银行 600926 41.27 706.13 3.92%
中国人寿 601628 11.86 435.26 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.62 90.01%
金融 0.05 2.86%
制造业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 31.00 920.39 5.30%
中国平安 601318 18.90 902.29 5.20%
国泰海通 601211 45.99 837.02 4.82%
农业银行 601288 123.11 747.28 4.30%
工商银行 601398 104.31 737.47 4.25%
杭州银行 600926 49.75 718.89 4.14%
招商银行 600036 20.05 711.77 4.10%
中国太保 601601 24.30 693.00 3.99%
齐鲁银行 601665 115.82 668.28 3.85%
新华保险 601336 10.89 649.70 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.53 88.21%
金融 0.05 2.86%
制造业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 353.03 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.03 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%