嘉实金融精选股票C(005663)_财务情况

嘉实金融精选股票C005663JIASHI FINANCIAL SELECTED STOCK - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	130.39	62.26	842.58	297.15	164.07
本期利润(万元)	-717.59	-580.68	509.20	-220.72	418.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.14	-0.09	0.10	-0.04	0.09
加权平均净值利润率(%)	-11.60	0.00	8.02	0.00	7.75
期末可供分配利润(万元)	200.96	0.00	152.90	0.00	-405.67
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.03	0.00	-0.10
期末基金资产净值(万元)	3548.39	6469.22	7376.78	7197.47	5142.10
期末基金份额净值(元)	1.13	1.18	1.26	1.21	1.23
本期净值增长率(%)	-10.73	0.00	12.40	0.00	9.52
累计净值增长率(%)	12.88	0.00	26.45	0.00	23.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1232.76	2566.33	1838.02	2563.59	3413.23
交易性金融资产(万元)	16170.22	23588.46	26211.69	27639.26	32596.61
其中：股票投资(万元)	15817.96	23588.46	25907.88	27336.93	31865.37
其中：债券投资(万元)	352.27	0.00	303.81	302.33	731.24
应付管理人报酬(万元)	17.71	27.09	27.07	30.42	34.79
应付托管费(万元)	2.95	4.51	4.51	5.07	5.80
资产总计(万元)	17446.48	26370.13	28122.54	30303.99	36070.40
负债合计(万元)	85.87	638.04	337.29	252.88	98.44
所有者权益合计(万元)	17360.61	25732.09	27785.25	30051.11	35971.96
未分配利润(万元)	2481.69	5941.70	5898.57	4047.63	-1146.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.21	8.18	3.66	13.16	5.43
投资收益(万元)	814.57	3990.04	1083.10	4777.24	181.63
公允价值变动收益(万元)	-3050.72	-477.27	1605.58	4947.14	2641.28
其它收入(万元)	12.69	40.53	3.56	22.22	2.58
收入合计(万元)	-2220.26	3561.48	2695.90	9759.76	2830.92
管理人报酬(万元)	132.21	332.38	165.81	400.81	193.93
托管费(万元)	22.04	55.40	27.63	66.80	32.32
其它费用(万元)	8.42	16.97	8.36	17.23	9.90
费用合计(万元)	178.23	436.45	215.25	524.27	251.53
利润总额(万元)	-2398.49	3125.03	2480.65	9235.49	2579.39
净利润(万元)	-2398.49	3125.03	2480.65	9235.49	2579.39

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