嘉实金融精选股票C(005663)_最新动态

嘉实金融精选股票C005663JIASHI FINANCIAL SELECTED STOCK - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.119

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实金融精选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张露

基金规模：1.43亿元

嘉实金融精选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57
股票型名次	2321	2460	2360	982	247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.24	2.90	-19.56	-7.48	11.85
股票型名次	469	1414	2476	1174	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实金融精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	汇添富恒生科技ETF	0.61	-1.89	27.79	11.10	18.46
2320	汇添富新兴消费股票A	0.61	1.85	25.36	6.29	11.29
2321	嘉实金融精选股票C	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57
2322	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.61	-2.20	3.78	2.43	24.60
2323	前海开源深圳特区股票A	0.61	0.47	29.73	22.32	33.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实金融精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	广发电子信息传媒股票A	1.01	0.29	26.39	17.29	6.31
2459	汇添富中证800价值ETF	0.65	0.29	13.53	8.20	24.69
2460	嘉实金融精选股票C	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57
2461	招商中证100ETF	0.18	0.29	19.37	10.63	19.19
2462	工银深红利ETF	-0.76	0.28	16.74	0.91	12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实金融精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	东财沪深300指数发起式A	0.50	1.41	16.33	7.38	14.65
2359	汇丰晋信沪港深股票C	0.52	-1.39	16.32	6.92	18.29
2360	嘉实金融精选股票C	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57
2361	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.52	2.21	16.32	7.53	16.54
2362	汇添富中证主要消费ETF	-0.82	3.25	16.31	-7.54	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实金融精选股票C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.35	-2.01	23.97	13.57	16.27
981	太平中证1000指数增强A	2.45	7.94	34.75	13.57	11.26
982	嘉实金融精选股票C	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57
983	低碳ETF	1.46	5.16	22.90	13.52	13.58
984	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	1.65	7.11	31.93	13.51	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实金融精选股票C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	嘉实国证通信ETF	-0.74	1.67	29.15	20.93	27.60
246	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
247	嘉实金融精选股票C	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57
248	华安银行联接C	1.03	-1.42	4.15	6.83	27.46
249	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.20	6.76	59.33	31.84	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实金融精选股票C一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	20.33	18.75	0.00	-	-7.97
468	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	20.30	0.00	0.00	-	10.40
469	嘉实金融精选股票C	20.24	2.90	-19.56	-7.48	11.85
470	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	20.23	31.36	0.00	-	3.96
471	天弘文化新兴产业股票C	20.22	18.06	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实金融精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	15.18	2.92	-12.27	106.93	77.13
1413	招商深证100ETF	12.38	2.91	-23.34	35.10	34.02
1414	嘉实金融精选股票C	20.24	2.90	-19.56	-7.48	11.85
1415	国寿安保智慧生活股票	10.15	2.89	-9.03	93.20	137.46
1416	中欧中证500指数增强C	11.04	2.89	0.00	-	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实金融精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	汇添富中证500基本面增强指数A	0.75	-9.13	-19.51	-	-18.03
2475	易方达中证物联网主题ETF	13.31	14.91	-19.55	-	-13.92
2476	嘉实金融精选股票C	20.24	2.90	-19.56	-7.48	11.85
2477	易方达中证稀土产业ETF	13.34	-1.73	-19.56	-	-28.63
2478	华安大中华升级股票(QDII)A	12.85	2.11	-19.59	9.77	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实金融精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	工银香港中小盘美元	-2.13	-12.25	-50.79	-7.03	7.96
1173	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	6.03	-8.95	-21.68	-7.20	-50.27
1174	嘉实金融精选股票C	20.24	2.90	-19.56	-7.48	11.85
1175	广发养老指数A	-1.38	-4.60	-23.35	-7.52	-11.61
1176	银华沪深300指数	12.07	5.46	-15.89	-7.74	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实金融精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.31	-0.06	-12.41	29.87	11.87
1519	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	11.84	0.00	0.00	-	11.86
1520	嘉实金融精选股票C	20.24	2.90	-19.56	-7.48	11.85
1521	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	13.72	0.00	0.00	-	11.83
1522	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	19.37	0.00	0.00	-	11.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	81.78	3197.55	7.91%
中国平安	601318	49.21	2809.40	6.95%
宁波银行	002142	84.10	2161.37	5.34%
招商银行	600036	48.48	1823.33	4.51%
中信证券	600030	61.18	1664.03	4.11%
中国银河	601881	102.40	1576.00	3.90%
成都银行	601838	99.35	1564.76	3.87%
北京银行	601169	263.78	1540.48	3.81%
江苏银行	600919	164.39	1380.88	3.41%
苏农银行	603323	226.28	1199.28	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.53	87.36%
租赁和商务服务业	0.10	2.40%
金融	0.04	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.115	1.117	1.115	1.112	1.130
累计净值(元)	1.115	1.117	1.115	1.112	1.130

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