资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153.57 26.80%
债券 10.10 1.76%
银行存款和结算备付金 377.82 65.94%
其他资产 31.50 5.50%
资产总值:573.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江丰电子 300666 0.01 3.69 0.05%
光库科技 300620 0.01 3.78 0.05%
迈为股份 300751 0.01 2.82 0.04%
国科微 300672 0.01 2.95 0.04%
长芯博创 300548 0.01 2.78 0.04%
精测电子 300567 0.01 3.18 0.04%
宏景科技 301396 0.01 3.32 0.04%
帝尔激光 300776 0.01 2.15 0.03%
太辰光 300570 0.01 2.47 0.03%
雅克科技 002409 0.01 2.25 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.02 2.42 0.04%
杰瑞股份 002353 0.03 2.90 0.04%
英维克 002837 0.03 2.53 0.04%
麦格米特 002851 0.02 1.94 0.03%
中矿资源 002738 0.03 2.23 0.03%
蓝色光标 300058 0.13 1.92 0.03%
信维通信 300136 0.03 1.95 0.03%
大族激光 002008 0.03 1.84 0.03%
协创数据 300857 0.01 2.09 0.03%
菲利华 300395 0.02 1.83 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%