资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74.93 17.49%
债券 10.13 2.37%
银行存款和结算备付金 335.58 78.33%
其他资产 7.79 1.82%
资产总值:428.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 0.01 2.20 0.04%
德福科技 301511 0.01 0.95 0.02%
菲利华 300395 0.01 0.95 0.02%
雅克科技 002409 0.01 1.21 0.02%
深信服 300454 0.01 1.37 0.02%
麦格米特 002851 0.01 1.16 0.02%
铜冠铜箔 301217 0.01 1.00 0.02%
云南锗业 002428 0.01 0.87 0.01%
扬杰科技 300373 0.01 0.84 0.01%
兴森科技 002436 0.02 0.82 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光库科技 300620 0.01 3.78 0.05%
江丰电子 300666 0.01 3.69 0.05%
迈为股份 300751 0.01 2.82 0.04%
精测电子 300567 0.01 3.18 0.04%
国科微 300672 0.01 2.95 0.04%
长芯博创 300548 0.01 2.78 0.04%
宏景科技 301396 0.01 3.32 0.04%
太辰光 300570 0.01 2.47 0.03%
帝尔激光 300776 0.01 2.15 0.03%
雅克科技 002409 0.01 2.25 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%