嘉实中创400ETF联接C(005727)_资产配置

嘉实中创400ETF联接C005727JIASHI ZHONGCHAGN 400 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48.26	10.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	380.76	82.11%
其他资产	34.71	7.48%

资产总值：463.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.01	1.07	0.02%
天华新能	300390	0.01	0.55	0.01%
拓维信息	002261	0.02	0.66	0.01%
杰瑞股份	002353	0.01	0.71	0.01%
信维通信	300136	0.01	0.62	0.01%
赛微电子	300456	0.01	0.56	0.01%
中矿资源	002738	0.01	0.79	0.01%
多氟多	002407	0.02	0.68	0.01%
常山药业	300255	0.01	0.62	0.01%
光迅科技	002281	0.01	0.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
指南针	300803	0.00	0.36	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
岩山科技	002195	0.23	1.27	0.02%
苏州银行	002966	0.17	1.34	0.02%
华天科技	002185	0.11	1.17	0.02%
欧菲光	002456	0.12	1.47	0.02%
胜宏科技	300476	0.02	1.62	0.02%
第一创业	002797	0.17	1.27	0.02%
恺英网络	002517	0.08	1.28	0.02%
拓维信息	002261	0.04	1.14	0.02%
润和软件	300339	0.03	1.56	0.02%
水晶光电	002273	0.05	1.15	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝色光标	300058	0.07	0.65	0.01%
润和软件	300339	0.02	1.00	0.01%
华天科技	002185	0.07	0.81	0.01%
恺英网络	002517	0.05	0.68	0.01%
欧菲光	002456	0.08	0.96	0.01%
巨星科技	002444	0.02	0.65	0.01%
网宿科技	300017	0.06	0.63	0.01%
第一创业	002797	0.11	0.92	0.01%
苏州银行	002966	0.09	0.73	0.01%
水晶光电	002273	0.03	0.67	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	0.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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