资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193.18 33.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 377.70 65.90%
其他资产 2.22 0.39%
资产总值:573.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.02 2.42 0.04%
杰瑞股份 002353 0.03 2.90 0.04%
英维克 002837 0.03 2.53 0.04%
协创数据 300857 0.01 2.09 0.03%
信维通信 300136 0.03 1.95 0.03%
蓝色光标 300058 0.13 1.92 0.03%
中矿资源 002738 0.03 2.23 0.03%
大族激光 002008 0.03 1.84 0.03%
麦格米特 002851 0.02 1.94 0.03%
菲利华 300395 0.02 1.83 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 0.01 1.07 0.02%
赛微电子 300456 0.01 0.56 0.01%
常山药业 300255 0.01 0.62 0.01%
信维通信 300136 0.01 0.62 0.01%
杰瑞股份 002353 0.01 0.71 0.01%
光迅科技 002281 0.01 0.70 0.01%
拓维信息 002261 0.02 0.66 0.01%
多氟多 002407 0.02 0.68 0.01%
中矿资源 002738 0.01 0.79 0.01%
天华新能 300390 0.01 0.55 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.20 20.44 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.44 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%