财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.79 |
14.25 |
39.51 |
20.35 |
8.40 |
| 本期利润(万元) |
135.35 |
-7.21 |
226.56 |
170.75 |
53.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
0.33 |
0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.02 |
0.00 |
30.08 |
0.00 |
7.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.11 |
0.00 |
28.24 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
702.52 |
753.25 |
657.28 |
734.85 |
748.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
20.78 |
0.00 |
29.99 |
0.00 |
5.85 |
| 累计净值增长率(%) |
58.40 |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
6.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.82 |
380.37 |
395.81 |
377.72 |
271.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7115.07 |
6574.35 |
6293.80 |
6366.43 |
4629.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
153.57 |
48.26 |
0.36 |
70.86 |
63.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.17 |
0.16 |
0.20 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
7524.39 |
6989.82 |
6694.65 |
6759.70 |
4905.98 |
| 负债合计(万元) |
35.87 |
56.17 |
42.41 |
38.95 |
10.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7488.52 |
6933.65 |
6652.24 |
6720.75 |
4895.93 |
| 未分配利润(万元) |
4510.98 |
3596.20 |
2668.04 |
2424.96 |
1141.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.43 |
0.69 |
1.17 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
404.67 |
412.34 |
87.45 |
-149.32 |
-151.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1013.66 |
1541.95 |
349.55 |
495.89 |
-643.67 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
3.59 |
1.89 |
1.86 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
1420.74 |
1959.32 |
439.58 |
349.59 |
-794.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1.31 |
2.24 |
1.19 |
1.96 |
0.87 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
0.45 |
0.24 |
0.39 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
10.76 |
5.56 |
10.70 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
9.09 |
17.76 |
8.69 |
15.24 |
8.07 |
| 利润总额(万元) |
1411.64 |
1941.55 |
430.89 |
334.35 |
-802.12 |
| 净利润(万元) |
1411.64 |
1941.55 |
430.89 |
334.35 |
-802.12 |
