嘉实中创400ETF联接C(005727)_最新动态

嘉实中创400ETF联接C005727JIASHI ZHONGCHAGN 400 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2721

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中创400ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张超梁

基金规模：0.07亿元

嘉实中创400ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-17.70	-13.66	-11.14	-3.00
股票型名次	1602	3023	3030	2683	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20
股票型名次	1719	1047	1610	1068	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	嘉实沪港深精选股票	-0.41	2.23	-8.19	-12.80	-11.15
1601	嘉实中创400ETF联接A	-0.41	-17.68	-13.57	-10.96	-2.78
1602	嘉实中创400ETF联接C	-0.41	-17.70	-13.66	-11.14	-3.00
1603	金鹰科技创新股票	-0.41	-9.27	-13.99	-19.20	-9.91
1604	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中银证券创业板ETF	-1.23	-17.69	-10.06	-0.03	3.83
3022	光大保德信创业板股票C	-0.61	-17.70	-8.28	-0.35	3.08
3023	嘉实中创400ETF联接C	-0.41	-17.70	-13.66	-11.14	-3.00
3024	南方中证1000ETF	0.07	-17.70	-14.62	-12.66	-5.63
3025	创金合信中证1000增强C	-0.34	-17.71	-15.22	-15.57	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华夏中证大数据产业ETF	0.04	-2.45	-13.65	-19.12	-7.98
3029	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.00	-16.15	-13.65	-12.04	-5.02
3030	嘉实中创400ETF联接C	-0.41	-17.70	-13.66	-11.14	-3.00
3031	碳中和龙头ETF	0.04	-5.36	-13.66	-11.80	-9.14
3032	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.90	-1.04	-7.26	-11.13	-7.42
2682	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.31	9.70	-5.27	-11.14	-10.51
2683	嘉实中创400ETF联接C	-0.41	-17.70	-13.66	-11.14	-3.00
2684	南方中证主要消费ETF	-0.30	11.26	-6.67	-11.14	-12.15
2685	嘉实制造升级股票发起式C	1.88	-15.21	-3.59	-11.15	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	上证180价值ETF	0.09	9.35	1.70	1.22	-2.98
2201	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-1.17	-1.14	-1.58	-4.44	-3.00
2202	嘉实中创400ETF联接C	-0.41	-17.70	-13.66	-11.14	-3.00
2203	民生中证内地资源主题指数C	-1.45	-4.59	-13.14	-14.18	-3.00
2204	易方达中证生物科技主题ETF	-1.22	-0.75	-1.73	-4.42	-3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	光伏ETF	13.84	23.39	-29.38	-50.28	-17.07
1718	南方上证50增强C	13.84	35.70	19.86	-23.31	13.77
1719	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20
1720	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
1721	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	13.81	32.17	59.68	-	93.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	易方达中证500ETF联接发起式A	22.30	58.63	28.23	20.43	80.00
1046	港股通50	6.69	58.60	42.05	25.36	17.05
1047	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20
1048	华泰紫金中证500指数增强发起A	18.70	58.56	34.36	-	29.15
1049	中融500	21.21	58.52	27.39	17.19	67.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	易方达沪深300量化增强	16.55	43.65	21.80	-4.97	216.34
1609	易方达上证50增强C	14.69	31.50	21.80	2.39	101.38
1610	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20
1611	深证100ETF华安	24.77	55.54	21.77	-	-8.93
1612	长盛沪深300指数(LOF)	14.05	37.78	21.76	7.77	134.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	MSCI中国	12.47	37.44	18.11	1.76	57.19
1067	长城量化小盘股票	0.79	27.10	1.95	1.76	35.59
1068	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20
1069	创金合信ESG责任投资股票C	17.49	36.07	0.68	1.73	16.87
1070	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	易方达中证500质量成长ETF	31.84	70.38	56.82	-	28.28
1757	东财高端制造增强C	44.40	81.54	48.80	2.35	28.24
1758	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20
1759	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	63.18	122.69	88.89	-	28.18
1760	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	12.55	28.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	0.01	3.69	0.05%
光库科技	300620	0.01	3.78	0.05%
迈为股份	300751	0.01	2.82	0.04%
国科微	300672	0.01	2.95	0.04%
长芯博创	300548	0.01	2.78	0.04%
精测电子	300567	0.01	3.18	0.04%
宏景科技	301396	0.01	3.32	0.04%
帝尔激光	300776	0.01	2.15	0.03%
太辰光	300570	0.01	2.47	0.03%
雅克科技	002409	0.01	2.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2773	1.2372	1.2743	1.2652	1.3048
累计净值(元)	1.2773	1.2372	1.2743	1.2652	1.3048

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