嘉实中创400ETF联接C(005727)_最新动态

嘉实中创400ETF联接C005727JIASHI ZHONGCHAGN 400 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4296 -0.0119(-0.83%)

累计净值：1.4296

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中创400ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张超梁

基金规模：0.07亿元

嘉实中创400ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01
股票型名次	2996	795	512	1143	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.84	77.83	33.74	27.78	44.07
股票型名次	1224	1050	1071	541	1588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.04	3.12	-3.87	-7.94	3.56
2995	嘉实中创400ETF联接A	-3.05	9.18	12.13	27.51	9.05
2996	嘉实中创400ETF联接C	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01
2997	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-3.06	6.39	6.05	24.94	6.65
2998	易方达中证信息安全主题ETF	-3.06	8.06	0.23	13.75	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	国金中证1000指数增强A	-1.69	9.14	11.71	24.11	9.93
794	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-3.20	9.14	10.24	24.82	9.50
795	嘉实中创400ETF联接C	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01
796	九泰久信量化	1.97	9.14	12.72	22.52	8.81
797	汇添富中证500增强策略ETF	-2.37	9.13	10.98	24.74	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	西部利得CES芯片指数增强C	-1.64	14.82	12.04	54.09	16.49
511	华夏中证500指数智选增强C	-1.46	9.61	12.02	26.15	9.70
512	嘉实中创400ETF联接C	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01
513	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
514	博时中证淘金大数据100I	-1.65	10.73	12.01	24.05	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华夏优势精选股票	-1.15	3.48	-3.14	27.27	4.77
1142	博道中证1000指数增强A	-2.37	9.21	12.89	27.26	9.30
1143	嘉实中创400ETF联接C	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01
1144	深证ETF	-1.60	4.43	5.18	27.25	4.99
1145	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-1.38	11.00	12.08	27.24	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中创400ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	大成中证360互联网+大数据100指数C	-1.43	9.49	12.23	22.26	9.04
853	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.32	9.78	11.13	20.15	9.04
854	嘉实中创400ETF联接C	-3.06	9.14	12.02	27.25	9.01
855	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.32	9.75	11.02	19.90	9.00
856	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	易方达中证1000ETF	44.86	73.56	28.49	-	23.27
1223	富国中证500指数增强A	44.85	63.47	36.80	39.40	291.51
1224	嘉实中创400ETF联接C	44.84	77.83	33.74	27.78	44.07
1225	汇添富中证500基本面增强指数C	44.83	57.78	20.22	-	8.22
1226	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	44.83	67.76	0.00	-	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	39.73	77.88	4.13	-12.14	110.31
1049	招商景气精选股票C	52.01	77.84	83.30	-	44.35
1050	嘉实中创400ETF联接C	44.84	77.83	33.74	27.78	44.07
1051	中银证券中证500ETF	51.32	77.79	37.68	37.54	74.15
1052	深证ETF	42.40	77.76	25.57	8.56	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	上证180价值ETF	9.64	34.66	33.83	34.68	195.77
1070	天弘中证证券保险C	16.30	49.43	33.79	11.68	15.33
1071	嘉实中创400ETF联接C	44.84	77.83	33.74	27.78	44.07
1072	富国中证国企一带一路ETF联接A	28.81	51.63	33.70	39.23	66.25
1073	安信量化精选沪深300指数增强A	32.59	66.30	33.69	5.65	107.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	易方达中证银行指数(LOF)A	3.39	38.29	37.88	27.91	76.50
540	易方达上证中盘ETF联接A	23.95	53.13	32.90	27.85	143.56
541	嘉实中创400ETF联接C	44.84	77.83	33.74	27.78	44.07
542	博时中证500指数增强C	45.99	71.29	39.23	27.71	85.75
543	广发中证1000ETF联接A	39.71	59.27	18.55	27.54	72.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实中创400ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华泰紫金中证500指数增强发起A	51.28	82.40	0.00	-	44.15
1587	国金中证1000指数增强A	60.19	85.97	0.00	-	44.09
1588	嘉实中创400ETF联接C	44.84	77.83	33.74	27.78	44.07
1589	创金合信芯片产业股票发起C	45.25	136.15	66.72	-	44.03
1590	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.68	50.04	0.00	-	44.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.01	1.07	0.02%
天华新能	300390	0.01	0.55	0.01%
拓维信息	002261	0.02	0.66	0.01%
杰瑞股份	002353	0.01	0.71	0.01%
信维通信	300136	0.01	0.62	0.01%
赛微电子	300456	0.01	0.56	0.01%
中矿资源	002738	0.01	0.79	0.01%
多氟多	002407	0.02	0.68	0.01%
常山药业	300255	0.01	0.62	0.01%
光迅科技	002281	0.01	0.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4415	1.4540	1.4587	1.4516	1.4747
累计净值(元)	1.4415	1.4540	1.4587	1.4516	1.4747

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