资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60.32 28.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 147.93 70.20%
其他资产 2.47 1.17%
资产总值:210.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.12 6.39 0.23%
招商银行 600036 0.13 5.36 0.20%
兴业银行 601166 0.19 3.43 0.13%
工商银行 601398 0.36 2.98 0.11%
中信证券 600030 0.10 2.59 0.09%
交通银行 601328 0.30 2.33 0.09%
东方财富 300059 0.14 2.42 0.09%
农业银行 601288 0.32 2.23 0.08%
江苏银行 600919 0.16 1.98 0.07%
国泰海通 601211 0.12 2.01 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.16%
房地产业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 0.01 0.17 0.01%
常熟银行 601128 0.00 0.01 0.00%
兴业证券 601377 0.01 0.07 0.00%
东方财富 300059 0.01 0.12 0.00%
中天3 400174 0.02 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%