我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.41 |
-47.41 |
-8.44 |
-24.34 |
-16.96 |
| 本期利润(万元) |
36.41 |
-77.52 |
63.68 |
-2.10 |
-16.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.49 |
0.00 |
95.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1287.01 |
1469.00 |
1700.77 |
1597.85 |
1855.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.25 |
298.87 |
336.42 |
419.08 |
413.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
5016.44 |
5158.11 |
5663.01 |
6989.78 |
6335.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
14.05 |
74.81 |
42.14 |
62.76 |
172.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.19 |
0.21 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
5314.81 |
5475.11 |
6045.44 |
8148.29 |
6847.20 |
| 负债合计(万元) |
28.90 |
29.04 |
71.30 |
521.69 |
165.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5285.91 |
5446.07 |
5974.14 |
7626.60 |
6681.82 |
| 未分配利润(万元) |
424.76 |
633.07 |
728.46 |
1264.73 |
1497.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.62 |
1.50 |
0.81 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-123.80 |
-58.66 |
-177.57 |
-9.47 |
141.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.50 |
47.39 |
-656.17 |
-407.54 |
-559.89 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
1.01 |
3.99 |
2.03 |
9.91 |
| 收入合计(万元) |
-263.82 |
-9.64 |
-828.24 |
-414.17 |
-407.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1.83 |
1.00 |
2.54 |
1.34 |
2.36 |
| 托管费(万元) |
0.37 |
0.20 |
0.51 |
0.27 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
6.73 |
13.68 |
6.83 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
21.28 |
11.59 |
25.00 |
12.55 |
32.60 |
| 利润总额(万元) |
-285.10 |
-21.23 |
-853.24 |
-426.71 |
-440.07 |
| 净利润(万元) |
-285.10 |
-21.23 |
-853.24 |
-426.71 |
-440.07 |
