财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.57 |
102.36 |
40.55 |
37.05 |
24.21 |
| 本期利润(万元) |
-72.91 |
94.45 |
3.72 |
61.10 |
-40.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.75 |
0.00 |
65.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
705.89 |
811.19 |
879.40 |
1272.04 |
1390.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.46 |
1.41 |
1.42 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.92 |
0.00 |
42.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
202.26 |
389.72 |
398.92 |
249.86 |
292.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3385.69 |
4900.13 |
6804.94 |
4431.28 |
5016.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.43 |
0.40 |
97.66 |
13.91 |
14.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.20 |
0.11 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3616.09 |
5318.88 |
7283.98 |
4691.62 |
5314.81 |
| 负债合计(万元) |
46.11 |
149.57 |
85.24 |
15.13 |
28.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3569.99 |
5169.31 |
7198.74 |
4676.50 |
5285.91 |
| 未分配利润(万元) |
1301.53 |
1787.56 |
2145.44 |
523.22 |
424.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.61 |
1.11 |
0.49 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
447.87 |
156.42 |
-41.16 |
-126.88 |
-123.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.86 |
140.54 |
1410.57 |
308.45 |
-143.50 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
2.49 |
5.54 |
1.00 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
434.18 |
300.07 |
1376.06 |
183.07 |
-263.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1.51 |
0.94 |
1.52 |
0.67 |
1.83 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.19 |
0.30 |
0.13 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
5.48 |
9.74 |
5.99 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
15.20 |
10.49 |
17.47 |
9.47 |
21.28 |
| 利润总额(万元) |
418.98 |
289.57 |
1358.59 |
173.60 |
-285.10 |
| 净利润(万元) |
418.98 |
289.57 |
1358.59 |
173.60 |
-285.10 |
