嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接C005999CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.346

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.15亿元

嘉实中证金融地产ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
股票型名次	1664	1902	1511	581	126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91
股票型名次	254	265	252	959	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.00	1.62	7.63	9.50	23.32
1663	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.00	1.52	23.42	20.48	32.58
1664	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
1665	景顺长城创业板50ETF	1.00	2.75	50.28	28.55	29.32
1666	鹏华价值精选股票	1.00	0.50	22.53	10.38	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	华安中证沪港深科技100ETF	1.11	1.49	26.68	18.40	24.12
1901	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.27	1.49	4.29	8.29	17.19
1902	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
1903	招商中证消费龙头指数增强A	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63
1904	工银沪深300ETF	0.52	1.47	20.42	11.19	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.87	2.23	23.31	6.63	12.33
1510	广发中证500指数增强A	1.26	3.87	23.30	7.89	10.03
1511	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
1512	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.53	5.31	23.30	14.90	14.85
1513	华安中证500指数增强C	1.59	6.01	23.29	4.76	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	博时上证科创板新材料ETF	1.95	10.42	50.21	20.27	-4.33
580	银华专精特新量化优选股票发起式C	2.61	9.14	41.54	20.27	6.96
581	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
582	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.92	7.05	31.07	20.22	27.03
583	同泰数字经济主题股票A	1.38	-2.49	23.57	20.22	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	华夏国证半导体芯片ETF	1.29	2.23	50.48	49.93	32.28
125	银行FUND	1.06	-1.48	6.35	9.45	32.19
126	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
127	富国中证800银行ETF	1.08	-1.63	6.11	9.29	31.98
128	富国中证银行指数A	1.06	-1.42	7.13	10.14	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	美国消费	25.19	49.15	13.20	74.18	181.30
253	嘉实国证通信ETF	25.17	0.00	0.00	-	21.18
254	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91
255	上证180价值ETF	25.13	35.25	21.73	48.41	170.03
256	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.09	14.06	-15.05	-	-17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	银华中证5G通信主题ETF联接A	19.32	32.20	-5.61	-	-12.75
264	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.59	32.13	9.37	-	11.39
265	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91
266	诺安先进制造股票	10.00	32.09	3.40	85.56	182.80
267	国泰中证全指家用电器ETF	21.27	32.07	6.70	-	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
251	建信中证全指证券公司ETF	27.22	42.87	11.30	-	12.65
252	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91
253	国投瑞银中证资源指数(LOF)	17.54	13.93	11.23	129.90	40.70
254	华夏中证全指证券公司ETF	26.49	42.76	11.16	52.15	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45
958	嘉实沪深300ETF	14.00	10.47	-13.41	13.41	88.37
959	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91
960	美国REC	22.00	19.33	5.80	13.35	33.54
961	广发金融地产联接A	26.04	33.22	12.62	13.30	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	天弘中证中美互联网C	34.50	82.82	19.58	-	34.96
949	创金合信数字经济主题股票A	-0.01	-14.88	-14.38	-	34.92
950	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91
951	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	26.93	41.55	11.31	-	34.88
952	鹏扬元合量化大盘优选股票C	9.63	-3.67	-27.63	35.11	34.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.04	2.28	0.04%
招商银行	600036	0.04	1.50	0.03%
兴业银行	601166	0.05	0.96	0.02%
浦发银行	600000	0.04	0.41	0.01%
交通银行	601328	0.09	0.67	0.01%
工商银行	601398	0.11	0.68	0.01%
中信证券	600030	0.03	0.82	0.01%
东方财富	300059	0.04	0.73	0.01%
中国太保	601601	0.01	0.39	0.01%
农业银行	601288	0.10	0.48	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.343	1.345	1.340	1.333	1.361
累计净值(元)	1.343	1.345	1.340	1.333	1.361

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