嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)_最新动态

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累计净值：1.3032

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.07亿元

嘉实中证金融地产ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
股票型名次	792	1533	2300	2950	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.51	24.37	22.14	5.59	30.58
股票型名次	3093	2495	2107	1096	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.05	-2.76	0.81	-7.18	-4.57
791	富国蓝筹精选股票(QDII)	0.05	-4.61	-6.47	-9.72	-4.85
792	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
793	中欧消费主题股票C	0.05	-1.79	-12.14	-20.76	-19.42
794	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.05	1.40	-0.44	-12.57	-10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	富安达中证500指数增强	-2.48	0.93	5.36	1.37	4.80
1532	国金量化多因子C	-3.37	0.93	11.45	11.45	16.15
1533	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
1534	添富中证800ETF	-1.50	0.93	9.99	3.31	7.22
1535	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	国投金融地产ETF联接	0.31	0.61	-0.86	-12.81	-10.60
2299	国投瑞银金融地产ETF	0.33	0.63	-0.86	-13.50	-11.19
2300	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
2301	易方达中证创新药产业ETF	-3.46	14.95	-0.87	-4.88	0.73
2302	易方达中证军工指数(LOF)C	-3.82	-1.66	-0.88	-11.71	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	南方有色金属联接A	-4.22	-6.01	-8.93	-12.84	-6.69
2949	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
2950	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
2951	南方中证申万有色金属ETF	-4.44	-6.28	-9.39	-12.86	-6.29
2952	招商核心优选C	-1.54	-1.09	-7.61	-12.86	-10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	兴银研究精选股票A	-2.10	-0.97	-12.99	-14.43	-10.62
3001	易方达标普消费品指数A	0.54	0.65	3.00	-11.61	-10.64
3002	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
3003	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3004	汇添富中证智能汽车主题ETF	-4.60	-3.24	0.70	-15.37	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3092	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-10.48	6.92	14.02	-9.10	78.37
3093	嘉实中证金融地产ETF联接C	-10.51	24.37	22.14	5.59	30.58
3094	汇添富中证金融地产ETF	-10.53	26.80	24.86	5.89	80.78
3095	工银北证50成份指数A	-10.55	67.94	46.61	-	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-26.60	24.52	-14.68	-	-20.18
2494	嘉实金融精选股票A	-7.68	24.45	20.89	-15.66	21.14
2495	嘉实中证金融地产ETF联接C	-10.51	24.37	22.14	5.59	30.58
2496	易方达中证银行ETF	-14.17	24.35	46.58	35.29	26.04
2497	平安MSCI中国A股低波动ETF	11.13	24.33	24.44	10.02	64.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	嘉实长青竞争优势股票C	93.35	84.67	22.22	-0.17	50.21
2106	建信沪深300红利ETF	-5.47	12.01	22.20	24.79	50.23
2107	嘉实中证金融地产ETF联接C	-10.51	24.37	22.14	5.59	30.58
2108	嘉实全球互联网股票(人民币)	0.23	-5.98	22.07	1.51	121.80
2109	东财龙头家电指数A	6.36	19.88	22.06	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	招商深证100ETF	44.60	72.11	44.22	5.63	87.28
1095	建信深证100指数增强	42.20	66.31	40.01	5.62	198.11
1096	嘉实中证金融地产ETF联接C	-10.51	24.37	22.14	5.59	30.58
1097	添富沪深300ETF	22.83	45.58	32.92	5.59	43.61
1098	永赢医药健康A	27.51	48.18	11.89	5.57	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	国泰中证钢铁ETF联接C	-6.31	10.21	-0.38	-13.23	30.67
1925	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-0.27	44.78	27.05	-	30.67
1926	嘉实中证金融地产ETF联接C	-10.51	24.37	22.14	5.59	30.58
1927	明亚中证1000指数增强C	23.94	62.13	30.97	-	30.55
1928	易方达中证稀土产业ETF	71.07	144.94	85.52	-	30.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.01	0.15	0.01%
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.11	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.06	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3187	1.3025	1.2993	1.3050	1.2726
累计净值(元)	1.3187	1.3025	1.2993	1.3050	1.2726

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