嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)_最新动态

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社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3789 -0.0050(-0.36%)

累计净值：1.3789

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.06亿元

嘉实中证金融地产ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	0.52	8.10	-0.54	-5.50
股票型名次	477	2766	345	1512	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
股票型名次	2778	2695	2308	707	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	招商量化精选股票A	1.60	7.59	-0.34	-7.56	1.93
476	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.59	0.55	8.20	-0.35	-5.26
477	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.59	0.52	8.10	-0.54	-5.50
478	天弘中证1000指数增强C	1.59	10.24	-7.08	-5.96	7.67
479	招商量化精选股票C	1.59	7.54	-0.49	-7.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	博时上证50ETF联接A	1.33	0.52	2.13	-0.81	-0.01
2765	华夏消费ETF	1.35	0.52	0.60	-9.81	-10.56
2766	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.59	0.52	8.10	-0.54	-5.50
2767	添富智能制造股票A	-2.99	0.52	-13.64	-5.20	5.45
2768	博时上证50ETF联接C	1.33	0.51	2.10	-0.86	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国联安证券ETF	3.76	1.39	8.11	-5.29	-8.75
344	华安中证全指证券公司ETF	3.80	1.42	8.11	-5.33	-8.82
345	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.59	0.52	8.10	-0.54	-5.50
346	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
347	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	广发医药卫生联接C	-1.67	3.12	9.87	-0.54	0.31
1511	国泰中证新材料主题ETF	-0.63	3.18	-10.04	-0.54	11.48
1512	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.59	0.52	8.10	-0.54	-5.50
1513	民生加银沪深300ETF	-0.12	1.11	-5.04	-0.54	1.29
1514	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.19	1.07	-4.85	-0.55	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	创金合信港股通量化股票A	-0.78	2.57	1.44	-8.06	-5.49
2628	嘉实中证金融地产ETF	1.69	0.58	8.66	-0.35	-5.49
2629	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.59	0.52	8.10	-0.54	-5.50
2630	合煦智远消费主题股票发起式A	0.61	0.04	0.24	-5.80	-5.53
2631	建信上证社会责任ETF	1.15	2.75	4.70	-5.09	-5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	招商国证生物医药指数A	-7.84	24.54	-13.92	-56.82	-34.94
2777	广发医疗保健股票C	-7.88	23.58	6.96	-43.97	-0.80
2778	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
2779	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-7.89	28.70	-10.61	-	-23.99
2780	农银品质农业股票A	-7.92	9.56	-17.72	-	-26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	国泰中证医疗ETF联接C	-8.84	26.17	-13.70	-48.53	-56.71
2694	工银美丽城镇股票A	-1.27	26.13	0.28	-18.83	116.16
2695	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
2696	南方远见回报股票C	6.12	25.95	35.65	22.13	10.92
2697	富国中证农业主题ETF联接A	-4.93	25.92	1.83	-	-21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
2307	富国中证央企创新驱动ETF联接C	2.87	21.49	20.51	25.05	73.65
2308	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
2309	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	53.21	67.91
2310	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-8.94	-5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	博道沪深300增强A	11.99	54.49	49.25	17.38	90.29
706	博时央企结构调整ETF	4.94	26.65	21.50	17.35	55.22
707	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
708	国联安价值优选股票	-2.34	37.53	12.53	17.23	113.75
709	嘉实中证500ETF联接A	13.63	74.56	42.83	17.19	144.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-22.38	38.18
1659	科技龙头ETF	39.04	178.87	127.61	56.05	38.18
1660	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	17.33	38.17
1661	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	6.85	87.15	48.66	-	38.02
1662	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	23.38	38.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.01	0.17	0.01%
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.12	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.07	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3839	1.3879	1.3677	1.3717	1.3573
累计净值(元)	1.3839	1.3879	1.3677	1.3717	1.3573

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