嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.08亿元

嘉实中证金融地产ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-3.22	-2.42	-4.11	-3.09
股票型名次	720	3465	2828	3211	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
股票型名次	3210	2597	1536	943	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	光大保德信国企改革股票	0.91	11.29	12.64	29.75	11.07
719	华安创业板50ETF联接C	0.91	1.97	1.10	44.52	3.39
720	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.91	-3.22	-2.42	-4.11	-3.09
721	交银创业板50指数A	0.91	1.99	1.23	44.45	3.40
722	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.92	-3.17	-2.31	-3.91	-3.05
3464	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
3465	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.91	-3.22	-2.42	-4.11	-3.09
3466	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3467	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	广发港股通成长精选股票C	-0.55	7.66	-2.42	-0.32	8.49
2827	广发纳指100ETF	0.86	0.53	-2.42	8.13	1.69
2828	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.91	-3.22	-2.42	-4.11	-3.09
2829	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.80	0.45	-2.42	7.27	1.55
2830	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.87	0.62	-2.43	7.79	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	嘉实中证医疗指数发起式A	-3.68	3.99	-1.97	-4.07	4.63
3210	前海开源MSCI中国A股消费C	0.20	-3.09	-4.97	-4.09	-2.46
3211	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.91	-3.22	-2.42	-4.11	-3.09
3212	国泰中证医疗ETF联接C	-3.71	4.45	-2.03	-4.14	5.11
3213	建信高端医疗股票C	-3.04	10.03	5.30	-4.15	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	大成中证电池主题指数发起式A	-6.22	-3.86	-6.95	51.85	-3.06
3448	大成中证电池主题指数发起式C	-6.23	-3.88	-7.03	51.60	-3.09
3449	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.91	-3.22	-2.42	-4.11	-3.09
3450	摩根行业睿选股票C	-2.48	-3.73	-5.72	19.02	-3.09
3451	汇添富中证金融地产ETF	0.97	-3.32	-2.40	-3.92	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	博时中证全指电力ETF发起式联接C	8.12	11.49	12.85	-	13.02
3209	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00
3210	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
3211	建信中国制造2025股票C	7.99	31.87	-18.69	-	-35.75
3212	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	7.98	4.91	0.00	-	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.00	37.07	105.75	-	108.03
2596	华夏标普500ETF(QDII)	10.84	37.06	80.01	-	75.76
2597	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
2598	光伏产业	48.85	37.04	-28.59	-	5.99
2599	博时中证银行指数C	3.05	37.01	0.00	-	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华安中证证券联接A	9.92	35.43	23.96	6.79	0.71
1535	易方达MSCI中国A股国际通ETF	29.02	57.35	23.93	12.72	98.02
1536	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
1537	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	35.85	51.29	23.90	52.80	42.36
1538	九泰天兴量化智选C	34.87	45.30	23.89	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	9.58	37.63	24.77	7.83	31.89
942	中融央视财经50ETF联接A	15.97	35.62	21.50	7.82	61.66
943	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
944	易方达创业板ETF联接C	60.12	105.96	28.25	7.81	82.83
945	中银证券创业板ETF	62.65	114.73	30.51	7.80	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中欧中证1000指数增强C	48.10	79.55	0.00	-	41.92
1639	东财上证50A	21.55	40.49	18.59	1.73	41.82
1640	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
1641	申万沪深300价值指数C	10.71	32.53	29.26	21.47	41.69
1642	嘉实中证1000指数增强发起式A	51.64	67.96	33.54	-	41.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.01	0.19	0.01%
东方财富	300059	0.01	0.14	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.08	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4286	1.4019	1.4065	1.4086	1.4013
累计净值(元)	1.4286	1.4019	1.4065	1.4086	1.4013

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