资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80.58 6.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1159.95 91.30%
其他资产 29.89 2.35%
资产总值:1270.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.04%
美的集团 000333 0.05 3.82 0.02%
平安银行 000001 0.20 2.22 0.01%
格力电器 000651 0.07 2.65 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.01 1.65 0.01%
立讯精密 002475 0.04 1.97 0.01%
京东方A 000725 0.61 2.39 0.01%
阳光电源 300274 0.01 1.51 0.01%
潍柴动力 000338 0.08 1.94 0.01%
五粮液 000858 0.02 2.07 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.28%
金融业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.06 4.71 0.02%
格力电器 000651 0.10 4.55 0.02%
京东方A 000725 0.78 3.24 0.01%
宁德时代 300750 0.01 2.53 0.01%
潍柴动力 000338 0.09 1.48 0.01%
万科A 000002 0.55 3.88 0.01%
TCL科技 000100 0.40 1.78 0.01%
平安银行 000001 0.27 3.04 0.01%
五粮液 000858 0.01 1.31 0.00%
宁波银行 002142 0.05 1.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.00 204.42 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 204.42 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%