资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139.76 11.77%
债券 20.03 1.69%
银行存款和结算备付金 1004.01 84.52%
其他资产 24.12 2.03%
资产总值:1187.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.10 7.55 0.04%
京东方A 000725 0.86 7.46 0.04%
宁德时代 300750 0.02 7.86 0.04%
格力电器 000651 0.17 6.38 0.03%
平安银行 000001 0.50 5.03 0.03%
比亚迪 002594 0.04 3.19 0.02%
TCL科技 000100 0.72 4.19 0.02%
五粮液 000858 0.05 3.70 0.02%
立讯精密 002475 0.04 2.82 0.01%
潍柴动力 000338 0.10 2.73 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.55%
金融业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.04%
美的集团 000333 0.05 3.82 0.02%
立讯精密 002475 0.04 1.97 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.01 1.65 0.01%
格力电器 000651 0.07 2.65 0.01%
潍柴动力 000338 0.08 1.94 0.01%
京东方A 000725 0.61 2.39 0.01%
平安银行 000001 0.20 2.22 0.01%
阳光电源 300274 0.01 1.51 0.01%
五粮液 000858 0.02 2.07 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.28%
金融业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.03 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.03 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%