我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.68 |
1.18 |
0.24 |
77.10 |
12.91 |
| 本期利润(万元) |
930.46 |
-147.46 |
127.83 |
-306.02 |
3.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.03 |
0.03 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
840.50 |
0.00 |
718.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6249.15 |
7326.86 |
5589.51 |
5544.50 |
5823.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.13 |
1.18 |
1.15 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1813.63 |
1679.77 |
1757.89 |
1727.61 |
2078.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
30039.90 |
29343.74 |
32259.33 |
32641.96 |
38307.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
107.17 |
86.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.01 |
38.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.71 |
0.76 |
0.79 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
31866.34 |
31046.10 |
34035.48 |
34425.86 |
40547.14 |
| 负债合计(万元) |
28.73 |
73.94 |
28.04 |
52.28 |
207.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
31837.61 |
30972.17 |
34007.45 |
34373.58 |
40340.12 |
| 未分配利润(万元) |
12075.44 |
12580.02 |
15221.20 |
15174.18 |
20223.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
6.65 |
3.37 |
7.43 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
82.40 |
614.40 |
447.25 |
1545.27 |
1112.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-565.24 |
-2278.94 |
91.28 |
-9319.64 |
-5060.83 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.82 |
0.96 |
6.21 |
3.85 |
| 收入合计(万元) |
-479.06 |
-1656.07 |
542.86 |
-7760.72 |
-3940.79 |
| 管理人报酬(万元) |
4.18 |
9.33 |
4.79 |
10.48 |
5.64 |
| 托管费(万元) |
0.84 |
1.87 |
0.96 |
2.10 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.50 |
8.75 |
17.77 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
25.07 |
52.84 |
26.90 |
55.17 |
28.67 |
| 利润总额(万元) |
-504.13 |
-1708.91 |
515.96 |
-7815.89 |
-3969.45 |
| 净利润(万元) |
-504.13 |
-1708.91 |
515.96 |
-7815.89 |
-3969.45 |
