财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.08 |
160.90 |
28.61 |
22.35 |
113.69 |
| 本期利润(万元) |
579.23 |
773.79 |
-154.85 |
-35.35 |
518.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.21 |
-0.04 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.67 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
9.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1254.20 |
0.00 |
974.91 |
0.00 |
1121.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4238.91 |
4743.74 |
5184.13 |
5498.07 |
5311.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.43 |
1.23 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
12.05 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
10.31 |
| 累计净值增长率(%) |
42.02 |
0.00 |
23.16 |
0.00 |
26.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1350.12 |
1556.39 |
1622.70 |
1813.63 |
1679.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
23840.98 |
26200.70 |
28311.07 |
30039.90 |
29343.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.63 |
0.71 |
0.69 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
25219.92 |
27774.93 |
29977.35 |
31866.34 |
31046.10 |
| 负债合计(万元) |
92.70 |
44.68 |
59.17 |
28.73 |
73.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
25127.22 |
27730.25 |
29918.18 |
31837.61 |
30972.17 |
| 未分配利润(万元) |
13197.84 |
12365.60 |
13874.19 |
12075.44 |
12580.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
2.76 |
6.14 |
3.03 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
1607.67 |
225.62 |
786.54 |
82.40 |
614.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1685.67 |
-986.11 |
2511.69 |
-565.24 |
-2278.94 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
1.16 |
3.75 |
0.75 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
3301.15 |
-756.57 |
3308.12 |
-479.06 |
-1656.07 |
| 管理人报酬(万元) |
7.68 |
4.05 |
8.42 |
4.18 |
9.33 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
0.81 |
1.68 |
0.84 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
7.38 |
14.90 |
8.70 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
48.24 |
23.31 |
49.28 |
25.07 |
52.84 |
| 利润总额(万元) |
3252.91 |
-779.88 |
3258.84 |
-504.13 |
-1708.91 |
| 净利润(万元) |
3252.91 |
-779.88 |
3258.84 |
-504.13 |
-1708.91 |
