嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)_最新动态

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AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.4167

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.34亿元

嘉实深证基本面120ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.34	-4.81	-2.81	-0.25
股票型名次	1698	1029	1797	1686	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.40	28.99	6.09	-3.09	40.69
股票型名次	1975	2426	2444	1261	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	汇添富ESG可持续成长股票A	-0.52	-11.43	2.22	4.00	12.75
1697	嘉实深证基本面120ETF联接A	-0.52	0.37	-4.71	-2.62	-0.01
1698	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.52	0.34	-4.81	-2.81	-0.25
1699	建信国证新能源车电池ETF	-0.52	-14.45	-23.88	-10.87	-12.41
1700	兴银国证新能源车电池ETF	-0.52	-14.32	-23.54	-10.57	-12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	沪港深	-0.24	0.34	-2.42	-3.63	-1.39
1028	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
1029	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.52	0.34	-4.81	-2.81	-0.25
1030	富国中证沪港深500ETF	-0.21	0.31	-2.18	-3.40	-1.03
1031	汇丰晋信中小盘股票	1.60	0.31	-16.91	-28.66	-23.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
1796	汇丰晋信沪港深股票C	0.49	9.64	-4.81	-11.63	-6.16
1797	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.52	0.34	-4.81	-2.81	-0.25
1798	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.73	5.67	-4.82	-15.79	-11.80
1799	摩根慧选成长C	-0.70	-11.12	-4.83	7.35	10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	南方小康A	-0.04	7.84	-2.36	-2.79	-2.82
1685	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-0.18	-4.33	5.20	-2.79	-6.26
1686	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.52	0.34	-4.81	-2.81	-0.25
1687	国泰价值先锋股票A	-2.64	-8.31	-2.26	-2.82	1.82
1688	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.56	5.58	-1.36	-2.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
1772	华夏中证石化产业ETF	-0.16	-1.81	-13.45	-8.83	-0.25
1773	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.52	0.34	-4.81	-2.81	-0.25
1774	民生加银沪深300ETF	-0.94	-5.52	-4.31	-0.95	-0.25
1775	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	红利基金C	10.44	31.52	34.51	66.73	79.57
1974	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93
1975	嘉实深证基本面120ETF联接C	10.40	28.99	6.09	-3.09	40.69
1976	博时恒生高股息ETF	10.39	49.21	53.57	28.98	20.05
1977	国企ETF	10.39	22.51	16.78	17.87	77.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，低于同类基金平均水平
2424	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-6.32	29.01	3.48	-	14.32
2425	华夏上证50ETF	6.88	28.99	16.97	0.15	412.87
2426	嘉实深证基本面120ETF联接C	10.40	28.99	6.09	-3.09	40.69
2427	宏利新能源股票C	9.11	28.97	-8.95	-23.32	0.25
2428	国泰标普500ETF	12.21	28.94	53.94	-	88.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	汇添富沪港深新价值股票	10.39	43.65	6.13	-32.76	21.10
2443	富国中证1000ETF联接A	6.98	42.10	6.11	-	4.20
2444	嘉实深证基本面120ETF联接C	10.40	28.99	6.09	-3.09	40.69
2445	富国中证电池主题ETF发起式联接C	31.71	63.78	6.07	-	-9.79
2446	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-9.17	13.01	6.07	-	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	平安MSCI中国A股国际ETF	11.44	33.07	14.10	-2.93	74.63
1260	招商沪深300指数A	6.07	26.83	13.07	-3.07	71.49
1261	嘉实深证基本面120ETF联接C	10.40	28.99	6.09	-3.09	40.69
1262	兴业沪深300ETF	12.78	35.75	17.72	-3.10	1.97
1263	科创ETF	49.23	112.52	59.14	-3.17	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华宝中证500增强C	12.35	51.31	24.26	8.13	40.73
1497	广发高端制造股票A	15.87	12.19	-29.13	-55.31	40.72
1498	嘉实深证基本面120ETF联接C	10.40	28.99	6.09	-3.09	40.69
1499	汇添富中证500指数增强C	16.81	49.75	32.59	-	40.66
1500	华宝电子ETF联接C	55.33	105.98	96.70	36.98	40.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.10	7.55	0.04%
京东方A	000725	0.86	7.46	0.04%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.04%
格力电器	000651	0.17	6.38	0.03%
平安银行	000001	0.50	5.03	0.03%
比亚迪	002594	0.04	3.19	0.02%
TCL科技	000100	0.72	4.19	0.02%
五粮液	000858	0.05	3.70	0.02%
立讯精密	002475	0.04	2.82	0.01%
潍柴动力	000338	0.10	2.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
金融业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4241	1.4225	1.4172	1.3967	1.4089
累计净值(元)	1.4241	1.4225	1.4172	1.3967	1.4089

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