嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)_最新动态

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.38亿元

嘉实深证基本面120ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-2.25	0.63	-4.53	-1.99
股票型名次	1800	2431	2163	2189	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.35	24.72	12.09	-7.34	38.22
股票型名次	2224	2488	2436	1416	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	汇添富中证800ETF联接A	-1.42	1.60	10.60	3.11	6.78
1799	汇添富中证800ETF联接C	-1.42	1.60	10.57	3.05	6.72
1800	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.42	-2.25	0.63	-4.53	-1.99
1801	东吴新能源汽车股票C	-1.43	-5.54	6.01	-0.82	3.44
1802	广发科技动力股票	-1.43	17.20	66.31	70.53	84.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	博时央企创新ETF	-1.29	-2.24	0.37	0.56	3.51
2430	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.21	-2.24	-3.36	-9.38	-7.17
2431	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.42	-2.25	0.63	-4.53	-1.99
2432	建信新能源行业股票A	-2.29	-2.25	3.33	-5.29	-1.43
2433	万家国证新能源车电池指数发起式A	-3.60	-2.25	0.14	-5.03	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-3.59	-2.15	0.65	-4.35	-1.23
2162	国泰中证生物医药ETF	-3.83	12.71	0.64	-8.07	-2.12
2163	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.42	-2.25	0.63	-4.53	-1.99
2164	嘉实央企创新驱动ETF	-1.30	-2.14	0.63	0.82	3.79
2165	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-3.27	-2.61	0.63	-6.66	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	嘉实深证基本面120ETF	-1.49	-2.35	0.77	-4.51	-1.81
2188	计算机ETF	-2.32	1.03	6.19	-4.52	0.06
2189	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.42	-2.25	0.63	-4.53	-1.99
2190	招商中证云计算ETF	-2.56	-4.29	3.35	-4.53	-1.17
2191	锂电池ETF	-3.79	-2.27	0.68	-4.54	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-2.45	-4.35	2.38	-5.13	-1.97
2257	长江沪深300指数增强C	-0.66	-1.08	3.09	-4.12	-1.99
2258	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.42	-2.25	0.63	-4.53	-1.99
2259	工银上证50ETF联接A	-0.30	2.16	4.09	-5.28	-2.00
2260	沪港深	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	智能驾驶	11.40	44.64	16.85	5.00	15.99
2223	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	11.38	26.66	51.57	-	70.00
2224	嘉实深证基本面120ETF联接C	11.35	24.72	12.09	-7.34	38.22
2225	博时上证50ETF联接C	11.33	30.77	28.33	2.36	43.02
2226	广发中证军工ETF	11.31	46.12	13.08	8.34	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	国泰中证全指软件ETF	-19.59	24.77	-31.42	-38.26	-33.72
2487	摩根标普港股通低波红利指数A	-0.39	24.77	33.11	37.35	17.96
2488	嘉实深证基本面120ETF联接C	11.35	24.72	12.09	-7.34	38.22
2489	金鹰医疗健康股票A	0.60	24.67	-13.55	-54.42	24.14
2490	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.65	24.63	11.42	-18.93	-11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	鹏华先进制造股票	2.15	16.69	12.26	-3.36	213.20
2435	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-16.64	28.54	12.15	-	10.38
2436	嘉实深证基本面120ETF联接C	11.35	24.72	12.09	-7.34	38.22
2437	红塔红土新能源主题精选股票C	31.53	63.22	12.08	-	-7.65
2438	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华夏中证装备产业ETF	37.83	60.91	18.34	-7.33	1.39
1415	汇安沪深300指数增强A	29.73	48.12	27.26	-7.34	81.29
1416	嘉实深证基本面120ETF联接C	11.35	24.72	12.09	-7.34	38.22
1417	民生加银中证港股通指数C	-4.50	-1.80	17.42	-7.54	7.19
1418	华夏中证大数据产业ETF	2.59	49.87	-8.63	-7.59	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	工银北证50成份指数A	-10.55	67.94	46.61	-	38.25
1760	创金合信新材料新能源股票C	70.16	61.64	34.64	3.85	38.22
1761	嘉实深证基本面120ETF联接C	11.35	24.72	12.09	-7.34	38.22
1762	汇添富中证长三角ETF联接A	34.46	61.60	36.85	3.61	38.18
1763	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-22.99	38.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.04%
美的集团	000333	0.05	3.82	0.02%
平安银行	000001	0.20	2.22	0.01%
格力电器	000651	0.07	2.65	0.01%
迈瑞医疗	300760	0.01	1.65	0.01%
立讯精密	002475	0.04	1.97	0.01%
京东方A	000725	0.61	2.39	0.01%
阳光电源	300274	0.01	1.51	0.01%
潍柴动力	000338	0.08	1.94	0.01%
五粮液	000858	0.02	2.07	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.28%
金融业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.4141	1.4119	1.4075	1.4154	1.3973
累计净值(元)	1.4141	1.4119	1.4075	1.4154	1.3973

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