嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF联接C005998CASHMERE SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.62亿元

嘉实深证基本面120ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.95	21.68	5.32	13.48
股票型名次	3067	1684	1647	2368	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	10.16	-9.71	14.67	29.48
股票型名次	1799	991	1908	932	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	国泰中证全指软件ETF联接C	0.11	7.46	62.77	31.57	8.31
3066	华夏中证人工智能主题ETF	0.11	2.21	42.28	23.96	22.29
3067	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.11	1.95	21.68	5.32	13.48
3068	诺安中证100指数A	0.11	0.22	19.21	11.37	18.82
3069	诺安中证100指数C	0.11	0.17	19.07	11.19	18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	海富通量化前锋股票C	1.75	1.95	12.62	-3.79	-6.95
1683	华富消费成长股票A	-0.14	1.95	18.49	-3.59	1.96
1684	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.11	1.95	21.68	5.32	13.48
1685	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.75	1.95	17.43	1.34	-7.39
1686	油气ETF	1.45	1.95	7.98	-0.74	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	宏利新能源股票A	1.90	5.76	21.69	2.26	-0.31
1646	华泰保兴多策略	1.68	2.44	21.68	-0.08	-1.41
1647	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.11	1.95	21.68	5.32	13.48
1648	建信中证500指数量化增强发起C	1.55	2.81	21.64	5.51	8.44
1649	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	1.49	6.06	21.63	-1.92	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平
2366	华夏能源革新股票A	2.18	5.16	27.18	5.34	2.93
2367	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.89	4.27	22.64	5.33	8.55
2368	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.11	1.95	21.68	5.32	13.48
2369	兴银中证500指数增强C	1.34	4.25	22.45	5.32	7.04
2370	安信新能源主题股票型发起C	2.18	7.84	28.27	5.31	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
1722	农银中证新华社民族品牌指数	-0.10	1.87	27.39	10.23	13.49
1723	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.11	1.95	21.68	5.32	13.48
1724	易方达中证绿色电力ETF	1.70	1.56	0.69	-0.11	13.47
1725	国寿安保中证500ETF	1.17	5.24	31.84	12.58	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	长城创业板指数增强C	8.90	-17.28	-38.25	32.83	87.56
1798	富国蓝筹精选股票(QDII)	8.89	3.86	-19.89	65.92	88.95
1799	嘉实深证基本面120ETF联接C	8.89	10.16	-9.71	14.67	29.48
1800	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.89	0.00	0.00	-	4.45
1801	兴银国证新能源车电池ETF	8.87	-22.17	-45.47	-	-41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	淳厚现代服务业C	13.96	10.21	-0.89	-	1.01
990	广发沪深300ETF联接A	13.51	10.18	-12.57	13.86	155.51
991	嘉实深证基本面120ETF联接C	8.89	10.16	-9.71	14.67	29.48
992	银河沪深300指数增强C	14.25	10.16	-9.78	38.83	40.90
993	工银深证红利ETF联接A	4.92	10.13	-14.70	3.14	88.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	万家上证50ETF	13.36	12.45	-9.69	11.79	176.66
1907	富国中证500指数增强A	4.64	0.77	-9.71	43.85	183.76
1908	嘉实深证基本面120ETF联接C	8.89	10.16	-9.71	14.67	29.48
1909	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	13.51	12.41	-9.71	12.98	40.02
1910	创金合信先进装备股票C	2.46	1.29	-9.77	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.82	15.67
931	南方中证500增强C	-1.40	-11.66	-27.85	14.68	1.95
932	嘉实深证基本面120ETF联接C	8.89	10.16	-9.71	14.67	29.48
933	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.55	35.24	27.69	14.55	5.88
934	农银沪深300指数A	13.16	9.67	-12.73	14.54	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	易方达金融行业股票发起式	19.08	21.52	0.41	-	29.55
1060	中泰中证500指数增强C	5.89	-2.70	-14.35	-	29.53
1061	嘉实深证基本面120ETF联接C	8.89	10.16	-9.71	14.67	29.48
1062	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	11.17	28.88	0.00	-	29.47
1063	南方北证50成份指数发起A	46.07	0.00	0.00	-	29.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国信证券	002736	0.12	1.42	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.307	1.304	1.298	1.302	1.325
累计净值(元)	1.307	1.304	1.298	1.302	1.325

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