嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)_最新动态

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规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.74亿元

嘉实深证基本面120ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-3.81	-10.83	-4.33	-5.54
股票型名次	2487	1858	2047	2332	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.88	-14.71	-27.67	-0.25	7.79
股票型名次	1601	1478	2288	910	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-0.41	1.56	-12.00	-12.24	-25.83
2486	嘉实深证基本面120ETF联接A	-0.41	-3.78	-10.74	-4.14	-5.30
2487	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.41	-3.81	-10.83	-4.33	-5.54
2488	嘉实新能源新材料股票A	-0.41	-5.75	-17.32	-13.61	-26.44
2489	诺德研发创新100	-0.41	-4.32	-10.77	-7.80	-16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	华夏智胜先锋股票(LOF)C	0.29	-3.81	-12.28	1.35	-13.32
1857	华夏中证100ETF发起式联接C	0.29	-3.81	-6.26	0.56	-1.21
1858	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.41	-3.81	-10.83	-4.33	-5.54
1859	鹏华优势企业	-0.76	-3.81	-13.86	-4.42	-10.33
1860	天弘沪深300指数增强A	0.48	-3.81	-5.31	1.60	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.29	-8.39	-10.82	-2.06	-13.40
2046	富国中证煤炭指数A	0.84	-4.19	-10.83	-8.62	-2.93
2047	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.41	-3.81	-10.83	-4.33	-5.54
2048	前海开源沪港深非周期股票A	0.24	-5.28	-10.83	8.95	-7.35
2049	融通深证成分指数A/B	-0.25	-4.83	-10.83	-3.12	-9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	华宝双创龙头ETF	-0.48	-3.53	-8.78	-4.33	-13.17
2331	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	-0.45	-3.37	-8.40	-4.33	-12.68
2332	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.41	-3.81	-10.83	-4.33	-5.54
2333	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.47	-1.68	-11.92	-4.34	-8.13
2334	易方达中证现代农业主题ETF	-0.43	-2.28	-12.68	-4.34	-11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	国联安消费50ETF	-0.89	-3.79	-15.15	-6.42	-5.53
1422	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.98	-8.26	-16.64	7.66	-5.54
1423	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.41	-3.81	-10.83	-4.33	-5.54
1424	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-0.16	-4.56	-8.14	7.29	-5.54
1425	长盛医疗量化股票C	0.08	-0.23	-11.90	-3.17	-5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	广发中证军工ETF联接A	-14.88	-28.14	-33.48	15.27	-14.24
1600	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-14.88	-30.33	-45.48	32.26	41.98
1601	嘉实深证基本面120ETF联接C	-14.88	-14.71	-27.67	-0.25	7.79
1602	南方中证物联网主题ETF	-14.88	-19.75	0.00	-	-37.26
1603	华泰柏瑞中证500指数增强C	-14.89	-15.78	0.00	-	-14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	招商沪深300指数A	-8.85	-14.63	-24.84	13.85	33.77
1477	嘉实深证基本面120ETF	-15.29	-14.66	-27.94	1.93	78.32
1478	嘉实深证基本面120ETF联接C	-14.88	-14.71	-27.67	-0.25	7.79
1479	工银湾创100ETF联接C	-9.79	-14.72	-32.38	-	-20.64
1480	天弘沪深300指数增强A	-8.82	-14.75	-28.29	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	中融中证500ETF联接A	-17.17	-22.51	-27.64	-	-3.69
2287	广发中证100ETF联接A	-10.51	-17.95	-27.66	-3.68	-5.12
2288	嘉实深证基本面120ETF联接C	-14.88	-14.71	-27.67	-0.25	7.79
2289	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-11.49	-18.80	-27.67	-	-17.88
2290	鹏华中证500指数A类(LOF)	-17.52	-23.22	-27.68	27.37	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	农银沪深300指数A	-10.86	-16.07	-27.02	0.01	28.92
909	广发中证基建工程ETF联接A	-18.35	-9.79	-6.22	-0.07	-26.00
910	嘉实深证基本面120ETF联接C	-14.88	-14.71	-27.67	-0.25	7.79
911	华夏中小企业100ETF	-20.77	-35.29	-42.13	-0.34	191.62
912	国寿安保沪深300ETF联接	-10.65	-15.97	-26.82	-0.35	69.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-20.32	-34.49	-40.37	5.15	7.88
1058	易方达中证800ETF联接发起式A	-11.33	-17.18	-26.90	-	7.87
1059	嘉实深证基本面120ETF联接C	-14.88	-14.71	-27.67	-0.25	7.79
1060	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-11.01	-17.44	-26.01	13.09	7.77
1061	永赢创业板C	-23.56	-37.88	-48.10	-	7.76

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST阳光城	000671	0.60	0.22	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.075	1.085	1.083	1.090	1.092
累计净值(元)	1.075	1.085	1.083	1.090	1.092

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