嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF联接C005998CASHMERE SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

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累计净值：1.3761

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.34亿元

嘉实深证基本面120ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11
股票型名次	2019	2543	1343	2408	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	29.92	9.91	-9.76	36.65
股票型名次	2281	2545	2580	1578	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	嘉实基本面50ETF	0.71	0.49	5.49	-0.71	-3.50
2018	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.71	-2.25	-3.25	-2.33	-2.82
2019	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11
2020	建信MSCI中国A股指数增强A	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92
2021	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.71	-2.56	3.26	5.84	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	广发沪港深新起点股票A	0.60	-2.29	-5.54	15.71	14.84
2542	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.08	-2.29	-17.68	-0.81	-7.29
2543	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11
2544	交银深证300价值ETF	0.29	-2.29	-3.20	-2.33	-1.52
2545	诺安中证100指数C	1.03	-2.29	-9.01	2.31	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.63	-7.38	-3.34	-10.41	-22.92
1342	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
1343	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11
1344	天弘恒生科技指数C	0.59	-7.09	-3.35	-10.34	-22.65
1345	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.59	-7.11	-3.36	-10.49	-22.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
2407	诺安高端制造股票C	0.57	-3.53	-9.02	-2.52	0.33
2408	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11
2409	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
2410	中邮中证500指数增强C	0.43	-0.11	-4.89	-2.53	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	摩根标普港股通低波红利指数C	0.19	-2.95	2.31	-6.22	-3.09
2392	国泰中证计算机主题ETF	1.97	-0.43	-8.18	-4.01	-3.11
2393	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11
2394	华宝上证180价值ETF联接	0.81	1.96	5.74	-0.56	-3.12
2395	民生加银龙头优选股票	0.56	-3.25	0.32	-5.13	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	中欧医疗创新股票C	-1.62	87.76	25.42	-38.37	65.42
2280	平安股息精选沪港深A	-1.66	20.02	10.61	-0.46	44.54
2281	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.70	29.92	9.91	-9.76	36.65
2282	南方中小盘成长股票	-1.70	32.69	3.00	-14.75	88.75
2283	建信龙头企业股票	-1.71	71.00	55.11	10.77	136.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	富国中证全指证券公司指数A	-12.67	29.94	9.68	-10.05	-35.48
2544	光伏产业	-5.98	29.92	-15.37	-48.77	-17.66
2545	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.70	29.92	9.91	-9.76	36.65
2546	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-11.27	29.92	-14.28	-	-33.05
2547	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	3.17	29.92	33.60	47.77	71.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-13.41	54.97	9.99	-	-42.29
2579	红塔红土新能源主题精选股票C	-14.18	43.58	9.91	-	-22.11
2580	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.70	29.92	9.91	-9.76	36.65
2581	建信上证社会责任ETF联接	-2.59	18.14	9.91	2.25	167.39
2582	安信新常态股票C	-10.24	18.96	9.89	10.08	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	富国城镇发展股票	-3.83	18.83	3.51	-9.72	186.90
1577	建信深证基本面60ETF联接A	-3.25	24.25	8.97	-9.74	158.33
1578	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.70	29.92	9.91	-9.76	36.65
1579	交银施罗德医药创新股票A	11.50	71.88	35.99	-9.76	235.96
1580	南方全球精选配置(QDII-FOF)	5.63	16.00	18.57	-9.81	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中加中证500指数增强C	15.91	81.15	51.52	15.07	36.73
1685	天弘中证中美互联网A	-23.02	12.94	44.29	21.41	36.67
1686	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.70	29.92	9.91	-9.76	36.65
1687	易方达上证50ETF	2.70	37.85	24.32	8.39	36.64
1688	华夏中证物联网主题ETF	12.69	114.61	83.04	46.34	36.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.10	7.55	0.04%
京东方A	000725	0.86	7.46	0.04%
宁德时代	300750	0.02	7.86	0.04%
格力电器	000651	0.17	6.38	0.03%
平安银行	000001	0.50	5.03	0.03%
比亚迪	002594	0.04	3.19	0.02%
TCL科技	000100	0.72	4.19	0.02%
五粮液	000858	0.05	3.70	0.02%
立讯精密	002475	0.04	2.82	0.01%
潍柴动力	000338	0.10	2.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
金融业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3732	1.3664	1.3513	1.3513	1.3560
累计净值(元)	1.3732	1.3664	1.3513	1.3513	1.3560

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