嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)_最新动态

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中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.55亿元

嘉实深证基本面120ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	0.41	8.15	-1.65	3.52
股票型名次	932	909	1249	1160	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.04	-11.99	-22.55	-3.25	18.12
股票型名次	1048	2129	2746	806	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	华安创业板50指数A	2.05	-4.13	7.97	-6.25	-2.39
931	华宝消费龙头ETF	2.05	-1.23	9.12	0.07	3.04
932	嘉实深证基本面120ETF联接C	2.05	0.41	8.15	-1.65	3.52
933	易方达中证科技50联接A	2.05	-3.96	4.32	-10.58	-5.98
934	招商中证银行AH价格优选ETF	2.05	2.28	14.07	3.08	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华安上证180ETF联接C	2.39	0.41	10.18	-1.09	4.83
908	华安上证50ETF联接C	2.58	0.41	9.95	-1.28	4.30
909	嘉实深证基本面120ETF联接C	2.05	0.41	8.15	-1.65	3.52
910	建信深证基本面60ETF联接C	2.38	0.41	8.99	-1.20	4.56
911	建信中证500指数量化增强发起C	0.96	0.41	6.40	-2.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	招商央视财经50指数A	2.84	-1.47	8.16	-2.13	2.76
1248	合煦智远消费主题股票发起式A	2.19	-0.64	8.15	1.78	3.48
1249	嘉实深证基本面120ETF联接C	2.05	0.41	8.15	-1.65	3.52
1250	鹏华创业板50ETF联接C	2.03	-4.08	8.15	-5.64	-
1251	西部利得中证国有企业红利指数增强C	3.16	4.94	8.15	5.20	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	永赢沪深300C	2.44	-0.08	9.85	-1.64	3.69
1159	汇丰晋信沪港深股票A	-1.43	3.87	12.43	-1.65	2.63
1160	嘉实深证基本面120ETF联接C	2.05	0.41	8.15	-1.65	3.52
1161	中融央视财经50ETF联接C	2.59	-1.27	7.68	-1.65	2.67
1162	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.62	-5.72	4.41	-1.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	易方达沪深300ETF联接C	2.43	-0.15	9.67	-1.88	3.53
880	高股息ETF港股	-1.57	-4.37	7.61	6.36	3.52
881	嘉实深证基本面120ETF联接C	2.05	0.41	8.15	-1.65	3.52
882	ESGETF	2.51	-0.01	9.83	-2.46	3.51
883	大成沪深300指数A/B	2.41	-0.20	9.54	-1.96	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	汇丰晋信大盘波动股票C	-10.03	0.04	-6.77	2.97	37.81
1047	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-10.03	-6.28	0.00	-	-16.60
1048	嘉实深证基本面120ETF联接C	-10.04	-11.99	-22.55	-3.25	18.12
1049	九泰盈泰量化A	-10.04	-8.88	0.00	-	-24.61
1050	摩根卓越制造股票C	-10.04	-22.57	0.00	-	-31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2129 位，低于同类基金平均水平
2127	中金精选股票A	-18.79	-11.97	-27.87	-	-16.78
2128	中银中证100指数增强	-11.68	-11.98	-24.94	6.05	61.10
2129	嘉实深证基本面120ETF联接C	-10.04	-11.99	-22.55	-3.25	18.12
2130	建信深证基本面60ETF联接A	-8.39	-12.00	-22.67	0.87	127.74
2131	农银汇理信息传媒A	-27.20	-12.00	-23.85	18.08	-13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	华安沪深300增强C	-14.96	-13.59	-22.53	9.90	115.04
2745	添富沪深300ETF	-12.31	-11.74	-22.53	-	1.46
2746	嘉实深证基本面120ETF联接C	-10.04	-11.99	-22.55	-3.25	18.12
2747	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-29.69	-32.60	-22.57	-	39.53
2748	嘉实新兴科技100ETF联接C	-16.80	-9.68	-22.58	-	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	融通深证100指数C	-19.41	-20.67	-33.63	-3.02	3.27
805	国寿安保中证500ETF	-16.47	-9.85	-12.85	-3.20	-44.26
806	嘉实深证基本面120ETF联接C	-10.04	-11.99	-22.55	-3.25	18.12
807	泰康香港银行指数A	2.29	3.78	3.82	-3.27	-3.34
808	广发深证100指数(LOF)A	-19.04	-21.50	-34.54	-3.37	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	广发中证军工ETF联接C	-21.38	-14.75	-16.92	2.83	18.13
944	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-12.20	1.49	22.11	25.11	18.13
945	嘉实深证基本面120ETF联接C	-10.04	-11.99	-22.55	-3.25	18.12
946	中泰中证500指数增强A	-16.35	-9.93	-13.14	-	17.95
947	人保沪深300指数	-11.09	-12.56	-22.22	9.95	17.84

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST阳光城	000671	0.60	0.22	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.190	1.167	1.184	1.166	1.175
累计净值(元)	1.190	1.167	1.184	1.166	1.175

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