资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242365.45 87.76%
债券 7508.11 2.72%
银行存款和结算备付金 26049.52 9.43%
其他资产 232.56 0.08%
资产总值:276155.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 294.45 24783.29 9.06%
科伦博泰生物 06990 57.29 23950.12 8.76%
石药集团 01093 2493.20 21551.94 7.88%
百济神州 688235 69.08 18266.34 6.68%
泽璟制药 688266 163.22 17953.86 6.57%
康诺亚-B 02162 237.70 16639.99 6.09%
迪哲医药 688192 260.27 15098.03 5.52%
益方生物 688382 700.31 13354.99 4.88%
石药创新 300765 277.35 13088.36 4.79%
翰森制药 03692 388.20 11763.32 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 46.12%
医疗保健 11.21 40.98%
科学研究和技术服务业 0.42 1.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 194.52 22692.67 9.95%
科伦博泰生物 06990 59.42 22511.95 9.87%
信达生物 01801 319.70 22102.96 9.69%
百济神州 688235 61.88 15755.42 6.91%
康诺亚-B 02162 234.25 14394.64 6.31%
石药集团 01093 2280.00 13802.65 6.05%
康方生物 09926 174.50 13345.03 5.85%
恒瑞医药 600276 253.89 13212.28 5.79%
益方生物 688382 688.63 12395.36 5.43%
三生制药 01530 619.45 9087.21 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 48.35%
医疗保健 10.29 45.11%
科学研究和技术服务业 0.26 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 58.50 5874.09 2.15%
26国债01 16.20 1634.02 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7508.11 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%