资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215792.65 93.29%
债券 6288.15 2.72%
银行存款和结算备付金 7573.05 3.27%
其他资产 1654.94 0.72%
资产总值:231308.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 194.52 22692.67 9.95%
科伦博泰生物 06990 59.42 22511.95 9.87%
信达生物 01801 319.70 22102.96 9.69%
百济神州 688235 61.88 15755.42 6.91%
康诺亚-B 02162 234.25 14394.64 6.31%
石药集团 01093 2280.00 13802.65 6.05%
康方生物 09926 174.50 13345.03 5.85%
恒瑞医药 600276 253.89 13212.28 5.79%
益方生物 688382 688.63 12395.36 5.43%
三生制药 01530 619.45 9087.21 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 48.35%
医疗保健 10.29 45.11%
科学研究和技术服务业 0.26 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 68.12 27667.41 9.99%
信达生物 01801 346.70 25989.48 9.39%
泽璟制药 688266 234.55 23173.86 8.37%
恒瑞医药 600276 397.28 21937.64 7.92%
迪哲医药 688192 350.31 18983.50 6.86%
三生制药 01530 839.30 16777.60 6.06%
石药集团 01093 1960.00 15748.30 5.69%
百济神州 688235 65.68 15341.30 5.54%
康诺亚-B 02162 280.55 15036.10 5.43%
益方生物 688382 687.30 13072.45 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.00 46.95%
医疗保健 12.83 46.33%
科学研究和技术服务业 0.22 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 46.50 4657.65 2.04%
26国债01 16.20 1630.50 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6288.15 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%