资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260518.70 93.03%
债券 911.95 0.33%
银行存款和结算备付金 16288.68 5.82%
其他资产 2322.64 0.83%
资产总值:280041.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 68.12 27667.41 9.99%
信达生物 01801 346.70 25989.48 9.39%
泽璟制药 688266 234.55 23173.86 8.37%
恒瑞医药 600276 397.28 21937.64 7.92%
迪哲医药 688192 350.31 18983.50 6.86%
三生制药 01530 839.30 16777.60 6.06%
石药集团 01093 1960.00 15748.30 5.69%
百济神州 688235 65.68 15341.30 5.54%
康诺亚-B 02162 280.55 15036.10 5.43%
益方生物 688382 687.30 13072.45 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.00 46.95%
医疗保健 12.83 46.33%
科学研究和技术服务业 0.22 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 385.75 26566.81 8.80%
恒瑞医药 600276 381.41 22720.41 7.52%
科伦博泰生物 06990 57.71 20443.36 6.77%
泽璟制药 688266 214.54 19888.16 6.58%
迪哲医药 688192 341.99 19698.66 6.52%
百济神州 688235 67.80 18210.76 6.03%
三生制药 01530 779.30 17019.80 5.64%
石药集团 01093 2060.00 15685.14 5.19%
益方生物 688382 552.45 15048.87 4.98%
新诺威 300765 405.95 14642.65 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.13 46.79%
医疗保健 12.30 40.74%
批发和零售业 0.34 1.12%
科学研究和技术服务业 0.22 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 911.95 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 911.95 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%