我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52507.52 87.26%
债券 1756.42 2.92%
银行存款和结算备付金 5004.86 8.32%
其他资产 903.93 1.50%
资产总值:60172.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 109.79 5742.18 9.64%
迪哲医药 688192 127.76 5598.61 9.40%
泽璟制药 688266 80.98 5559.08 9.34%
百济神州 688235 30.17 5445.11 9.15%
康诺亚-B 02162 143.10 5381.22 9.04%
金斯瑞生物科技 01548 407.40 5121.41 8.60%
康方生物 09926 79.00 4887.16 8.21%
信达生物 01801 113.70 4829.33 8.11%
荣昌生物 688331 92.64 3252.56 5.46%
迈威生物 688062 56.10 1550.17 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 47.84%
医疗保健 2.40 40.34%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 140.05 4703.81 10.01%
泽璟制药 688266 85.24 4621.66 9.84%
康诺亚-B 02162 145.65 4486.45 9.55%
康方生物 09926 125.10 4310.15 9.18%
恒瑞医药 600276 109.79 4222.65 8.99%
迪哲医药 688192 113.56 4183.48 8.91%
荣昌生物 688331 92.64 4002.01 8.52%
百济神州 688235 27.99 3242.59 6.90%
金斯瑞生物科技 01548 377.80 2868.82 6.11%
和黄医药 00013 92.50 2321.63 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 46.93%
医疗保健 2.08 44.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 15.00 1522.61 2.56%
23国债24 0.90 91.99 0.15%
23国债05 0.80 81.36 0.14%
24国债09 0.60 60.47 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1756.42 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%