资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 269964.61 85.01%
债券 909.09 0.29%
银行存款和结算备付金 44733.10 14.09%
其他资产 1977.68 0.62%
资产总值:317584.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 385.75 26566.81 8.80%
恒瑞医药 600276 381.41 22720.41 7.52%
科伦博泰生物-B 06990 57.71 20443.36 6.77%
泽璟制药 688266 214.54 19888.16 6.58%
迪哲医药 688192 341.99 19698.66 6.52%
百济神州 688235 67.80 18210.76 6.03%
三生制药 01530 779.30 17019.80 5.64%
石药集团 01093 2060.00 15685.14 5.19%
益方生物 688382 552.45 15048.87 4.98%
新诺威 300765 405.95 14642.65 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.13 46.79%
医疗保健 12.30 40.74%
批发和零售业 0.34 1.12%
科学研究和技术服务业 0.22 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 325.70 28665.27 8.79%
恒瑞医药 600276 344.17 24625.15 7.56%
泽璟制药 688266 204.34 23092.18 7.08%
科伦博泰生物-B 06990 44.91 21074.99 6.47%
三生制药 01530 667.75 18289.27 5.61%
迪哲医药 688192 249.05 18038.93 5.53%
百济神州 688235 58.27 17883.92 5.49%
康诺亚-B 02162 263.40 17855.56 5.48%
康方生物 09926 126.50 16307.47 5.00%
新诺威 300765 320.11 14699.40 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.93 51.94%
医疗保健 12.57 38.55%
科学研究和技术服务业 0.48 1.46%
批发和零售业 0.36 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 909.09 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 909.09 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%