嘉实互融精选股票A(006603)_最新动态

嘉实互融精选股票A006603JIASHI MUTUAL FINANCE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实互融精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郝淼

基金规模：4.99亿元

嘉实互融精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
股票型名次	92	2903	2501	1475	2866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	7.53	-1.27	28.44	27.19
股票型名次	2701	1176	1657	686	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	招商科技动力3个月滚动持有股票C	3.32	0.34	22.46	24.02	39.25
91	广发资源优选股票A	3.30	-8.31	-4.11	-14.63	7.92
92	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
93	信澳转型创新股票C	3.30	6.42	36.73	25.56	9.88
94	广发资源优选股票C	3.28	-8.35	-4.21	-14.80	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	鹏华环保产业股票	1.12	-1.09	12.79	5.09	8.91
2902	港科技50	0.68	-1.10	28.73	18.86	18.16
2903	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
2904	中欧高端装备股票发起C	2.58	-1.11	18.56	10.69	8.56
2905	创金合信工业周期股票A	2.00	-1.12	18.97	-1.23	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
2500	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.42	-0.15	15.32	6.62	14.81
2501	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
2502	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
2503	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	方正富邦中证500ETF联接A	0.95	4.32	28.06	10.06	10.79
1474	富国中证1000指数增强(LOF)C	1.92	5.14	27.28	10.06	8.03
1475	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
1476	同泰沪深300量化增强A	0.52	1.12	18.29	10.06	11.20
1477	富国中证银行指数C	1.00	-1.42	7.11	10.05	31.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	0.63	-6.94	-7.56	0.14	2.05
2865	华宝制造股票	2.33	5.67	25.64	8.64	2.01
2866	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
2867	华富消费成长股票A	-0.14	1.95	18.49	-3.59	1.96
2868	工银中证1000指数增强A	2.15	7.16	30.49	11.26	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	嘉实中证新能源ETF	0.34	-35.63	-52.28	-	-47.46
2700	易方达标普消费品指数A	0.33	5.03	-10.59	38.85	177.70
2701	嘉实互融精选股票	0.32	7.53	-1.27	28.44	27.19
2702	机器人YH	0.30	2.26	-23.43	-	-14.19
2703	海通智选C	0.29	0.01	0.00	-	-6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	招商中证香港科技ETF(QDII)	5.48	7.54	0.00	-	-21.15
1175	华安标普全球石油指数(LOF)A	6.66	7.53	60.99	69.76	78.02
1176	嘉实互融精选股票	0.32	7.53	-1.27	28.44	27.19
1177	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	12.92	7.51	-12.43	29.95	28.69
1178	工银新蓝筹股票C	11.75	7.49	-12.36	-	-17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	12.78	12.94	-1.00	36.05	32.85
1656	博时5G50ETF	22.25	37.78	-1.21	-	20.01
1657	嘉实互融精选股票	0.32	7.53	-1.27	28.44	27.19
1658	中融央视财经50ETF联接C	11.38	16.02	-1.27	28.69	38.38
1659	添富中证国企一带一路ETF联接C	12.11	12.17	-1.35	-	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	建信沪深300指数增强A	12.38	9.64	-11.98	28.67	140.63
685	嘉实中证500ETF联接C	6.54	-1.11	-12.71	28.48	36.30
686	嘉实互融精选股票	0.32	7.53	-1.27	28.44	27.19
687	宝盈中证100指数增强A	13.35	10.68	-10.53	28.40	110.07
688	工银中证500ETF	7.44	-0.64	-13.15	28.38	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	银华新能源新材料量化股票发起式C	5.04	-28.57	-46.96	70.98	27.30
1105	光大保德信创业板股票C	15.79	-3.58	-31.81	-	27.21
1106	嘉实互融精选股票	0.32	7.53	-1.27	28.44	27.19
1107	东财通信C	23.15	42.44	12.71	-	27.16
1108	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.31	0.72	-24.42	23.22	27.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	109.79	5742.18	9.64%
迪哲医药	688192	127.76	5598.61	9.40%
泽璟制药	688266	80.98	5559.08	9.34%
百济神州	688235	30.17	5445.11	9.15%
康诺亚-B	02162	143.10	5381.22	9.04%
金斯瑞生物科技	01548	407.40	5121.41	8.60%
康方生物	09926	79.00	4887.16	8.21%
信达生物	01801	113.70	4829.33	8.11%
荣昌生物	688331	92.64	3252.56	5.46%
迈威生物	688062	56.10	1550.17	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	47.84%
医疗保健	2.40	40.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.261	1.189	1.183	1.231	1.243
累计净值(元)	1.261	1.189	1.183	1.231	1.243

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