嘉实互融精选股票A(006603)_最新动态

嘉实互融精选股票A006603JIASHI MUTUAL FINANCE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：1.282

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实互融精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郝淼

基金规模：4.99亿元

嘉实互融精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	0.78	15.58	5.30	2.74
股票型名次	1427	2929	2699	2660	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	11.43	-0.05	27.98	28.15
股票型名次	3032	1091	1692	714	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	汇添富中证1000指数增强A	0.79	14.24	29.12	13.61	5.46
1426	汇添富中证1000指数增强C	0.79	14.22	29.04	13.48	5.23
1427	嘉实互融精选股票	0.79	0.78	15.58	5.30	2.74
1428	景顺中证500指数增强A	0.79	11.37	27.42	11.58	14.91
1429	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.79	-1.12	3.18	0.46	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.95	0.79	16.99	6.79	-6.73
2928	大成中证红利指数A	-1.16	0.78	7.34	1.06	13.45
2929	嘉实互融精选股票	0.79	0.78	15.58	5.30	2.74
2930	上银内需增长股票A	-1.26	0.78	12.47	-7.89	4.76
2931	大成中证红利指数C	-1.16	0.77	7.30	1.00	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-1.37	0.97	15.60	5.40	19.51
2698	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-1.67	3.33	15.59	7.00	28.36
2699	嘉实互融精选股票	0.79	0.78	15.58	5.30	2.74
2700	民生加银医药健康股票A	1.20	1.53	15.58	0.46	1.45
2701	嘉实医疗保健股票	1.72	6.45	15.57	0.22	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	招商医药健康产业股票	2.91	8.25	18.52	5.33	-7.46
2659	国泰中证基建ETF发起联接C	-1.91	4.71	16.18	5.31	21.47
2660	嘉实互融精选股票	0.79	0.78	15.58	5.30	2.74
2661	南方国策动力	-0.07	4.08	16.65	5.27	15.29
2662	华安中证细分医药ETF	1.45	5.48	17.14	5.26	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.34	5.08	18.05	-1.71	2.77
2958	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	4.50	22.60	41.75	13.44	2.74
2959	嘉实互融精选股票	0.79	0.78	15.58	5.30	2.74
2960	工银互联网加股票	0.20	3.60	16.43	5.16	2.73
2961	创金合信量化多因子股票C	1.23	13.90	29.65	9.80	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	平安中证光伏产业指数A	-1.59	-38.37	-47.38	-	-36.95
3031	前海开源中证大农业指数增强C	-1.59	-17.14	0.00	-	-19.95
3032	嘉实互融精选股票	-1.63	11.43	-0.05	27.98	28.15
3033	中银内核驱动股票A	-1.64	-16.65	-48.32	-	-39.38
3034	财通智选消费股票C	-1.65	-13.66	-23.95	-	-32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	平安股息精选沪港深A	9.16	11.46	-14.20	19.61	31.49
1090	永赢深创100ETF发起式联接C	21.33	11.44	0.00	-	-19.27
1091	嘉实互融精选股票	-1.63	11.43	-0.05	27.98	28.15
1092	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	10.31	11.40	-29.86	-7.94	-7.58
1093	南方匠心优选股票C	14.01	11.37	-4.83	-	-22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	鑫元中证1000指数增强发起式C	12.82	0.00	0.00	-	11.27
1691	广发中证全指可选消费ETF	22.67	19.91	-0.04	51.52	100.02
1692	嘉实互融精选股票	-1.63	11.43	-0.05	27.98	28.15
1693	财通中证ESG100指数增强A	18.07	19.69	-0.12	56.86	182.27
1694	交银深证300价值ETF	17.90	24.81	-0.13	19.02	125.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	交银施罗德医药创新股票A	-10.68	-15.73	-33.42	28.27	129.98
713	南方500信息ETF发起式联接A	22.84	21.49	-7.26	28.20	24.55
714	嘉实互融精选股票	-1.63	11.43	-0.05	27.98	28.15
715	申万菱信沪深300价值指数A	22.40	29.46	14.52	27.92	115.38
716	汇添富沪深300指数(LOF)A	16.20	12.23	-10.22	27.85	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	19.42	27.23	-6.04	26.95	28.19
1165	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17
1166	嘉实互融精选股票	-1.63	11.43	-0.05	27.98	28.15
1167	富国中证国有企业改革指数A	16.85	14.38	-4.25	31.41	28.12
1168	南方创业板ETF	20.80	1.44	-28.58	48.05	28.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	109.79	5742.18	9.64%
迪哲医药	688192	127.76	5598.61	9.40%
泽璟制药	688266	80.98	5559.08	9.34%
百济神州	688235	30.17	5445.11	9.15%
康诺亚-B	02162	143.10	5381.22	9.04%
金斯瑞生物科技	01548	407.40	5121.41	8.60%
康方生物	09926	79.00	4887.16	8.21%
信达生物	01801	113.70	4829.33	8.11%
荣昌生物	688331	92.64	3252.56	5.46%
迈威生物	688062	56.10	1550.17	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	47.84%
医疗保健	2.40	40.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.284	1.271	1.272	1.276	1.282
累计净值(元)	1.284	1.271	1.272	1.276	1.282

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