嘉实互融精选股票A(006603)_最新动态

嘉实互融精选股票A006603JIASHI MUTUAL FINANCE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.9692 -0.0433(-2.15%)

累计净值：1.9692

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实互融精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郝淼

基金规模：15.35亿元

嘉实互融精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
股票型名次	2848	2489	2662	3552	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.55	103.49	43.52	41.17	96.92
股票型名次	262	529	675	405	695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	财通中证500指数增强C	-2.64	9.84	10.87	24.83	9.77
2847	富国中证移动互联网指数C	-2.64	8.95	5.49	36.54	8.77
2848	嘉实互融精选股票	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
2849	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-2.65	8.16	10.25	19.27	8.10
2850	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-2.65	8.11	10.12	18.99	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	宏利消费红利指数A	0.12	1.66	0.89	3.75	2.11
2488	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
2489	嘉实互融精选股票	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
2490	中金MSCI质量C	1.73	1.65	2.58	25.21	2.76
2491	中金新医药A	-2.75	1.65	-4.30	-5.18	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	招商中证全指医疗器械ETF	-3.91	4.07	-1.65	-1.72	4.77
2661	易方达深证100ETF联接A	-0.64	-0.24	-1.66	19.87	0.76
2662	嘉实互融精选股票	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
2663	国泰上证180金融ETF联接C	1.42	-4.69	-1.69	-4.39	-4.63
2664	银华深证100指数	-0.67	-0.30	-1.71	17.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
3551	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3552	嘉实互融精选股票	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
3553	摩根医疗健康股票A	-1.84	-0.95	-4.26	-13.81	-0.81
3554	民生加银品质消费股票A	-1.68	1.32	-6.05	-13.92	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实互融精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	低碳ETF	-4.08	1.24	-4.35	31.58	2.22
2544	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-0.61	1.23	9.41	24.98	2.22
2545	嘉实互融精选股票	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
2546	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-1.76	0.99	-7.39	0.70	2.21
2547	摩根恒生科技ETF(QDII)	-1.83	0.92	-7.70	1.79	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	鹏华医药科技C	71.78	80.41	0.00	-	45.77
261	东财云计算指数增强A	71.68	147.49	97.51	-	73.59
262	嘉实互融精选股票	71.55	103.49	43.52	41.17	96.92
263	工银产业升级股票A	71.48	81.36	28.00	36.23	79.02
264	华富中证科创创业50指数增强C	71.30	125.19	38.33	-	45.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	招商中证电池主题ETF	68.80	103.63	2.67	-	-19.18
528	东吴新产业精选股票A	46.12	103.61	23.44	16.17	302.44
529	嘉实互融精选股票	71.55	103.49	43.52	41.17	96.92
530	汇丰晋信中小盘股票	63.59	103.43	96.78	76.69	300.42
531	摩根行业睿选股票C	56.31	103.35	16.38	-	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	华泰柏瑞中证500指数增强C	51.58	77.40	43.58	-	51.23
674	汇丰晋信大盘股票H	43.26	75.31	43.52	4.25	138.98
675	嘉实互融精选股票	71.55	103.49	43.52	41.17	96.92
676	易方达中证500量化增强C	48.22	78.27	43.46	-	32.08
677	招商中证1000指数C	47.56	77.96	43.45	74.30	121.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	南方中证500ETF联接(LOF)A	49.45	74.19	37.20	41.48	155.39
404	景顺长城量化精选股票	49.25	74.63	33.99	41.42	141.74
405	嘉实互融精选股票	71.55	103.49	43.52	41.17	96.92
406	南方上证380ETF联接C	36.32	56.44	27.18	41.11	86.30
407	富国中证国企一带一路ETF联接A	28.81	51.63	33.70	41.06	66.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实互融精选股票A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	广发科技动力股票	74.74	114.55	46.55	-11.52	97.09
694	创金合信沪深300增强C	24.32	49.06	21.94	0.83	96.97
695	嘉实互融精选股票	71.55	103.49	43.52	41.17	96.92
696	深TMT联接C	61.39	123.78	74.22	39.12	96.90
697	创金合信沪深300增强A	24.44	49.35	22.29	1.33	96.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	385.75	26566.81	8.80%
恒瑞医药	600276	381.41	22720.41	7.52%
科伦博泰生物-B	06990	57.71	20443.36	6.77%
泽璟制药	688266	214.54	19888.16	6.58%
迪哲医药	688192	341.99	19698.66	6.52%
百济神州	688235	67.80	18210.76	6.03%
三生制药	01530	779.30	17019.80	5.64%
石药集团	01093	2060.00	15685.14	5.19%
益方生物	688382	552.45	15048.87	4.98%
新诺威	300765	405.95	14642.65	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.13	46.79%
医疗保健	12.30	40.74%
批发和零售业	0.34	1.12%
科学研究和技术服务业	0.22	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实互融精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实互融精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实互融精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实互融精选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0125	2.0259	1.9901	1.9826	2.0229
累计净值(元)	2.0125	2.0259	1.9901	1.9826	2.0229

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。