财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6811.41 |
-2637.40 |
23827.45 |
13444.85 |
10613.93 |
| 本期利润(万元) |
-15008.52 |
-2750.67 |
14652.08 |
18548.26 |
26549.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.03 |
0.25 |
0.26 |
0.68 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.36 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
47.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45522.25 |
0.00 |
71790.77 |
0.00 |
27317.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105756.28 |
148398.61 |
153456.86 |
198796.56 |
69875.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.91 |
1.93 |
2.28 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.87 |
0.00 |
66.83 |
0.00 |
60.26 |
| 累计净值增长率(%) |
75.58 |
0.00 |
92.67 |
0.00 |
85.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7560.13 |
39837.29 |
15913.87 |
6049.70 |
2285.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
222080.80 |
270873.70 |
168737.73 |
50078.77 |
44597.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
215792.65 |
269964.61 |
167834.95 |
48407.63 |
42841.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
6288.15 |
909.09 |
902.78 |
1671.14 |
1756.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.47 |
306.17 |
131.75 |
56.35 |
48.27 |
| 应付托管费(万元) |
37.08 |
51.03 |
21.96 |
9.39 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
231308.79 |
317584.48 |
201363.79 |
56589.58 |
47175.00 |
| 负债合计(万元) |
3144.29 |
15561.32 |
17186.06 |
1016.58 |
198.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
228164.50 |
302023.16 |
184177.73 |
55573.00 |
46976.64 |
| 未分配利润(万元) |
97465.42 |
144576.74 |
84211.13 |
7422.91 |
1420.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.45 |
75.77 |
19.98 |
11.57 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
-12258.12 |
42371.62 |
20511.62 |
1499.19 |
-78.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14625.28 |
-8398.89 |
23087.37 |
-7409.41 |
-11821.95 |
| 其它收入(万元) |
384.22 |
2022.58 |
458.40 |
243.35 |
139.77 |
| 收入合计(万元) |
-26458.72 |
36071.08 |
44077.37 |
-5655.29 |
-11756.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1683.04 |
2327.29 |
587.97 |
633.91 |
322.18 |
| 托管费(万元) |
280.51 |
387.88 |
97.99 |
105.65 |
53.70 |
| 其它费用(万元) |
15.35 |
26.51 |
10.98 |
20.30 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
2250.82 |
3076.16 |
781.94 |
779.78 |
392.81 |
| 利润总额(万元) |
-28709.54 |
32994.92 |
43295.43 |
-6435.07 |
-12149.66 |
| 净利润(万元) |
-28709.54 |
32994.92 |
43295.43 |
-6435.07 |
-12149.66 |
