我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
688.02 |
-351.68 |
-870.01 |
-3188.35 |
-2746.29 |
| 本期利润(万元) |
10866.81 |
-11879.49 |
-6878.02 |
-1523.94 |
2291.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.26 |
-0.14 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.20 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1262.00 |
0.00 |
13821.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49892.37 |
41261.24 |
53366.48 |
69715.47 |
44363.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.03 |
1.15 |
1.25 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2285.85 |
2470.62 |
1656.08 |
365.03 |
11.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
44597.85 |
68190.98 |
36946.68 |
5980.39 |
1547.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
42841.60 |
66214.19 |
36125.63 |
5820.41 |
1460.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1756.25 |
1976.79 |
821.04 |
159.99 |
87.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.27 |
71.34 |
47.45 |
7.85 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
11.89 |
7.91 |
1.31 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
47175.00 |
71067.93 |
38894.70 |
6471.17 |
1565.41 |
| 负债合计(万元) |
198.35 |
1146.15 |
342.67 |
133.68 |
10.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
46976.64 |
69921.79 |
38552.03 |
6337.49 |
1554.89 |
| 未分配利润(万元) |
1420.35 |
13861.98 |
3233.33 |
1137.37 |
176.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
9.22 |
3.18 |
0.83 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-78.88 |
-2902.80 |
-339.94 |
-117.02 |
-108.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11821.95 |
1670.12 |
-6591.90 |
483.62 |
-57.32 |
| 其它收入(万元) |
139.77 |
312.61 |
138.80 |
30.93 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-11756.86 |
-910.86 |
-6789.87 |
398.36 |
-165.16 |
| 管理人报酬(万元) |
322.18 |
502.51 |
190.51 |
34.63 |
10.57 |
| 托管费(万元) |
53.70 |
83.75 |
31.75 |
5.77 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
21.10 |
4.28 |
7.48 |
3.67 |
| 费用合计(万元) |
392.81 |
607.37 |
226.54 |
47.88 |
16.01 |
| 利润总额(万元) |
-12149.66 |
-1518.23 |
-7016.41 |
350.47 |
-181.17 |
| 净利润(万元) |
-12149.66 |
-1518.23 |
-7016.41 |
350.47 |
-181.17 |
