资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171081.77 94.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10661.43 5.86%
其他资产 266.57 0.15%
资产总值:182009.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 70.70 26157.52 14.49%
阿里巴巴-W 09988 281.10 25722.78 14.25%
小米集团-W 01810 645.42 13984.01 7.75%
美团-W 03690 198.72 12230.84 6.78%
网易 09999 62.96 10409.28 5.77%
比亚迪股份 01211 131.71 8547.52 4.74%
百济神州 06160 43.36 8389.63 4.65%
中芯国际 00981 161.30 8397.79 4.65%
联想集团 00992 266.20 7892.78 4.37%
药明生物 02269 140.75 6772.11 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.38 29.83%
通信服务 4.06 22.51%
信息技术 3.74 20.73%
医疗保健 2.85 15.82%
工业 0.89 4.92%
必需消费品 0.18 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 74.08 27654.27 14.82%
阿里巴巴-W 09988 272.55 21979.76 11.78%
小米集团-W 01810 798.70 15011.90 8.04%
美团-W 03690 244.49 14545.98 7.79%
中芯国际 00981 184.85 14353.30 7.69%
比亚迪股份 01211 162.06 10197.86 5.46%
百济神州 06160 53.35 7895.85 4.23%
创科实业 00669 64.45 7249.16 3.88%
华虹宏力 01347 35.20 6579.30 3.53%
联想集团 00992 300.20 6002.21 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.92 31.72%
信息技术 4.78 25.61%
通信服务 3.41 18.27%
医疗保健 2.62 14.04%
工业 0.72 3.88%
必需消费品 0.27 1.43%