资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 287382.52 90.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29950.80 9.44%
其他资产 109.81 0.03%
资产总值:317443.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 1059.24 33841.00 11.12%
腾讯控股 00700 76.22 29433.01 9.67%
阿里巴巴-W 09988 364.99 27850.82 9.15%
美团-W 03690 186.25 26164.17 8.60%
比亚迪股份 01211 91.70 22639.10 7.44%
创科实业 00669 130.10 12348.97 4.06%
中芯国际 00981 349.85 10302.41 3.39%
理想汽车-W 02015 115.22 10024.31 3.29%
快手-W 01024 253.48 9706.19 3.19%
百济神州 06160 79.28 8017.08 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 11.48 37.72%
信息技术 6.79 22.32%
通信服务 4.96 16.28%
医疗保健 3.08 10.12%
工业 1.47 4.82%
必需消费品 0.81 2.66%
公用事业 0.15 0.50%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 294.83 45730.15 10.65%
腾讯控股 00700 92.69 37162.74 8.65%
小米集团-W 01810 1827.68 37084.13 8.64%
比亚迪股份 01211 138.80 35522.81 8.27%
创科实业 00669 207.35 22083.07 5.14%
快手-W 01024 404.03 19984.61 4.65%
理想汽车-W 02015 183.54 17892.12 4.17%
百济神州 06160 125.80 16415.52 3.82%
中芯国际 00981 557.25 10477.59 2.44%
联想集团 00992 1073.00 10256.78 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 14.36 33.44%
信息技术 8.58 19.99%
通信服务 7.46 17.37%
医疗保健 5.76 13.41%
工业 2.63 6.14%
必需消费品 1.50 3.49%
公用事业 0.18 0.43%