资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177216.17 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13384.43 6.95%
其他资产 1891.73 0.98%
资产总值:192492.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 74.08 27654.27 14.82%
阿里巴巴-W 09988 272.55 21979.76 11.78%
小米集团-W 01810 798.70 15011.90 8.04%
美团-W 03690 244.49 14545.98 7.79%
中芯国际 00981 184.85 14353.30 7.69%
比亚迪股份 01211 162.06 10197.86 5.46%
百济神州 06160 53.35 7895.85 4.23%
创科实业 00669 64.45 7249.16 3.88%
华虹宏力 01347 35.20 6579.30 3.53%
联想集团 00992 300.20 6002.21 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.92 31.72%
信息技术 4.78 25.61%
通信服务 3.41 18.27%
医疗保健 2.62 14.04%
工业 0.72 3.88%
必需消费品 0.27 1.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 107.04 45743.31 14.00%
阿里巴巴-W 09988 405.40 42595.80 13.04%
小米集团-W 01810 1278.80 35860.74 10.98%
美团-W 03690 385.78 28254.65 8.65%
比亚迪股份 01211 258.34 24133.12 7.39%
中芯国际 00981 294.60 13187.94 4.04%
百济神州 06160 84.99 12877.19 3.94%
创科实业 00669 102.60 9249.31 2.83%
信达生物 01801 115.55 8661.91 2.65%
吉利汽车 00175 458.60 8470.94 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 12.03 36.82%
信息技术 6.92 21.17%
通信服务 5.75 17.61%
医疗保健 4.67 14.30%
工业 0.92 2.83%
必需消费品 0.62 1.89%