嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：23.63亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-2.01	23.97	13.57	16.27
股票型名次	2778	3168	1456	980	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.56	-32.46	-12.13	-11.61
股票型名次	2315	1169	3071	1202	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2777	嘉合同顺智选股票A	0.35	-1.38	11.46	2.06	11.44
2778	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.35	-2.01	23.97	13.57	16.27
2779	嘉实前沿科技沪港深股票	0.35	-3.41	17.97	6.15	-2.60
2780	建信上证50ETF联接A	0.35	0.06	14.19	8.82	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.59	-2.00	27.84	11.42	17.70
3167	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	0.98	-2.00	5.99	7.12	21.68
3168	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.35	-2.01	23.97	13.57	16.27
3169	摩根智慧互联股票A	1.53	-2.01	30.85	21.04	18.50
3170	平安恒生中国企业ETF	0.78	-2.01	15.97	8.21	28.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	创金合信气候变化责任投资股票C	1.30	2.24	24.00	8.65	11.24
1455	浙商中证500指数增强C	0.57	3.39	24.00	7.63	11.62
1456	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.35	-2.01	23.97	13.57	16.27
1457	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.26	-2.14	23.96	5.44	21.79
1458	化工ETF	1.66	6.97	23.95	-0.93	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.84	-1.96	3.75	13.61	10.83
979	南方中证新能源ETF联接C	2.20	8.82	33.13	13.61	5.69
980	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.35	-2.01	23.97	13.57	16.27
981	太平中证1000指数增强A	2.45	7.94	34.75	13.57	11.26
982	嘉实金融精选股票C	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华安上证50ETF联接C	0.32	0.02	13.35	7.98	16.27
1331	华夏中证100ETF发起式联接C	-0.02	0.01	18.06	9.18	16.27
1332	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.35	-2.01	23.97	13.57	16.27
1333	长信量化多策略股票A	-0.31	0.81	15.14	6.34	16.25
1334	长信中证500指数增强A	0.73	4.15	24.29	9.31	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	鹏华中证1000指数增强C	4.95	0.00	0.00	-	6.60
2314	招商中证1000指数C	4.95	3.61	-1.87	78.84	54.43
2315	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.94	7.56	-32.46	-12.13	-11.61
2316	明亚中证1000指数增强C	4.94	0.00	0.00	-	-0.87
2317	兴银中证港股通科技ETF	4.93	0.00	0.00	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	汇丰晋信创新先锋股票	13.28	7.59	-29.55	-	-18.90
1168	浦银安盛沪深300指数增强	11.40	7.58	-17.56	16.54	89.14
1169	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.94	7.56	-32.46	-12.13	-11.61
1170	兴业沪深300ETF发起式联接C	11.10	7.56	0.00	-	4.43
1171	招商中证800指数增强A	10.96	7.56	0.00	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	信澳先进智造股票型	6.47	-11.86	-32.41	85.79	128.97
3070	易方达创业板ETF联接C	13.46	-4.81	-32.44	31.56	24.72
3071	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.94	7.56	-32.46	-12.13	-11.61
3072	创业板ETF天弘	15.37	-3.62	-32.48	38.80	37.21
3073	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-10.30	-15.92	-32.51	-	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中海医疗保健A	-12.64	-22.87	-42.89	-11.83	180.70
1201	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-12.08	25.66
1202	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.94	7.56	-32.46	-12.13	-11.61
1203	中融智选红利股票C	-19.48	-35.49	-48.89	-12.17	-8.20
1204	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.74	-9.03	-23.10	-12.20	-56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	科技30	13.77	19.88	0.00	-	-11.58
2456	广发养老指数A	-1.38	-4.60	-23.35	-7.52	-11.61
2457	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.94	7.56	-32.46	-12.13	-11.61
2458	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	11.98	9.37	0.00	-	-11.64
2459	华安中证500指数增强C	3.35	-10.04	0.00	-	-11.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	294.83	45730.15	10.65%
腾讯控股	00700	92.69	37162.74	8.65%
小米集团-W	01810	1827.68	37084.13	8.64%
比亚迪股份	01211	138.80	35522.81	8.27%
创科实业	00669	207.35	22083.07	5.14%
快手-W	01024	404.03	19984.61	4.65%
理想汽车-W	02015	183.54	17892.12	4.17%
百济神州	06160	125.80	16415.52	3.82%
中芯国际	00981	557.25	10477.59	2.44%
联想集团	00992	1073.00	10256.78	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	14.36	33.44%
信息技术	8.58	19.99%
通信服务	7.46	17.37%
医疗保健	5.76	13.41%
工业	2.63	6.14%
必需消费品	1.50	3.49%
公用事业	0.18	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.892	0.886	0.880	0.881	0.884
累计净值(元)	0.892	0.886	0.880	0.881	0.884

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