我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3974.24 |
-7135.46 |
-5126.70 |
-14695.60 |
-2994.93 |
| 本期利润(万元) |
49275.06 |
-11096.30 |
-15329.36 |
-18592.84 |
-1716.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70320.98 |
0.00 |
-60353.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236260.33 |
179616.28 |
176180.60 |
191344.74 |
153570.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.72 |
0.70 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.14 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21291.54 |
25594.67 |
18429.41 |
20850.93 |
33087.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
312539.68 |
335123.53 |
287579.78 |
330371.32 |
311847.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
312539.68 |
335123.53 |
286537.59 |
330371.32 |
311847.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.91 |
221.17 |
191.17 |
222.23 |
175.96 |
| 应付托管费(万元) |
42.58 |
44.23 |
38.23 |
44.45 |
35.19 |
| 资产总计(万元) |
335640.34 |
361248.63 |
308477.77 |
354232.94 |
353963.33 |
| 负债合计(万元) |
2775.18 |
5498.50 |
2816.37 |
5076.83 |
23679.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
332865.15 |
355750.13 |
305661.40 |
349156.11 |
330284.22 |
| 未分配利润(万元) |
-125824.52 |
-107953.80 |
-60950.75 |
-47124.11 |
3566.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.21 |
102.52 |
51.80 |
99.91 |
42.30 |
| 投资收益(万元) |
-11135.25 |
-26602.59 |
-18639.53 |
-47349.80 |
-19812.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6482.70 |
-8430.89 |
7034.94 |
-19465.58 |
-6762.85 |
| 其它收入(万元) |
9.38 |
14.66 |
9.04 |
70.50 |
43.50 |
| 收入合计(万元) |
-17562.35 |
-34892.80 |
-11543.76 |
-66644.98 |
-26489.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1239.15 |
2415.25 |
1183.19 |
2116.77 |
888.62 |
| 托管费(万元) |
247.83 |
483.05 |
236.64 |
423.35 |
177.72 |
| 其它费用(万元) |
89.90 |
176.34 |
86.45 |
158.51 |
68.63 |
| 费用合计(万元) |
1932.24 |
3702.88 |
1810.08 |
3192.72 |
1315.56 |
| 利润总额(万元) |
-19494.59 |
-38595.68 |
-13353.84 |
-69837.70 |
-27804.85 |
| 净利润(万元) |
-19494.59 |
-38595.68 |
-13353.84 |
-69837.70 |
-27804.85 |
