嘉实消费精选股票A(006604)_资产配置

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67755.76	80.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16570.65	19.64%
其他资产	45.14	0.05%

资产总值：84371.55万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐津铺子	002847	81.61	5108.61	6.48%
五粮液	000858	33.58	4702.32	5.96%
美的集团	000333	58.33	4387.64	5.56%
蒙牛乳业	02319	264.20	4296.23	5.45%
中国飞鹤	06186	824.20	4159.67	5.27%
祥源文旅	600576	515.53	3552.00	4.50%
腾讯控股	00700	7.27	2807.37	3.56%
格力电器	000651	55.10	2504.24	3.17%
名创优品	09896	50.52	2201.17	2.79%
比亚迪	002594	7.31	2066.24	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	45.86%
必需消费品	0.94	11.93%
批发和零售业	0.74	9.38%
非必需消费品	0.42	5.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	4.50%
通信服务	0.28	3.56%
租赁和商务服务业	0.18	2.31%
农、林、牧、渔业	0.13	1.62%
住宿和餐饮业	0.11	1.42%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	56.13	9121.43	10.05%
美的集团	000333	96.01	7302.57	8.05%
盐津铺子	002847	127.49	6756.73	7.45%
格力电器	000651	125.40	6011.68	6.63%
今世缘	603369	85.52	4407.60	4.86%
蒙牛乳业	02319	241.90	4079.27	4.50%
洽洽食品	002557	105.17	3526.35	3.89%
长虹美菱	000521	314.85	3431.86	3.78%
迎驾贡酒	603198	45.95	3350.67	3.69%
安琪酵母	600298	90.64	3301.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	64.75%
非必需消费品	0.93	10.21%
必需消费品	0.85	9.33%
批发和零售业	0.23	2.49%
农、林、牧、渔业	0.22	2.44%
信息技术	0.20	2.19%
通信服务	0.13	1.42%
金融	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	114.62	7393.04	9.80%
五粮液	000858	52.24	6688.60	8.86%
泸州老窖	000568	39.41	5655.47	7.49%
盐津铺子	002847	127.49	5452.55	7.22%
格力电器	000651	136.93	5370.39	7.12%
今世缘	603369	116.33	5374.36	7.12%
贵州茅台	600519	2.58	3780.88	5.01%
古井贡酒	000596	17.19	3628.29	4.81%
山西汾酒	600809	15.01	3165.03	4.19%
力诺药包	301188	151.00	2200.07	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.45	72.19%
非必需消费品	0.39	5.14%
金融	0.14	1.90%
农、林、牧、渔业	0.09	1.21%
批发和零售业	0.06	0.77%
必需消费品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	55.76	8559.47	9.61%
今世缘	603369	141.11	8279.12	9.29%
盐津铺子	002847	102.97	7753.72	8.70%
贵州茅台	600519	4.13	7035.70	7.90%
泸州老窖	000568	31.96	5900.18	6.62%
山西汾酒	600809	22.45	5501.73	6.18%
美的集团	000333	77.02	4946.27	5.55%
古井贡酒	000596	16.67	4334.20	4.87%
格力电器	000651	91.88	3611.80	4.05%
力诺药包	301188	155.71	2628.39	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	80.80%
金融	0.16	1.78%
建筑业	0.09	1.02%
金融业	0.09	1.01%
农、林、牧、渔业	0.09	0.99%
医疗保健	0.06	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	11.40	1162.18	1.30%
国光转债	7.06	901.57	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1162.18	1.30%
可转债	901.57	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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