嘉实消费精选股票A(006604)_资产配置

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32699.80	81.02%
债券	828.92	2.05%
银行存款和结算备付金	5965.09	14.78%
其他资产	865.52	2.14%

资产总值：40359.33万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	41.71	3150.36	7.94%
贵州茅台	600519	2.04	2418.52	6.09%
安井食品	02648	42.24	2390.19	6.02%
格力电器	000651	58.52	2194.50	5.53%
蒙牛乳业	02319	147.50	2061.31	5.19%
毛戈平	01318	41.71	1878.38	4.73%
海天味业	603288	50.60	1677.90	4.23%
妙可蓝多	600882	82.88	1325.25	3.34%
TCL科技	000100	190.88	1110.92	2.80%
凯莱英	002821	6.62	1072.76	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	46.93%
必需消费品	0.77	19.41%
非必需消费品	0.25	6.37%
科学研究和技术服务业	0.10	2.58%
住宿和餐饮业	0.10	2.43%
原材料	0.09	2.39%
批发和零售业	0.09	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.20	4640.15	9.79%
五粮液	000858	36.63	3782.78	7.98%
安井食品	02648	42.24	2946.37	6.22%
泸州老窖	000568	21.63	2264.31	4.78%
毛戈平	01318	26.59	1770.21	3.74%
中国中免	01880	28.65	1643.01	3.47%
山东赫达	002810	66.44	1557.35	3.29%
优然牧业	09858	418.80	1427.35	3.01%
中国东方教育	00667	301.45	1354.78	2.86%
泰格医药	03347	27.53	1007.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	44.54%
必需消费品	0.81	17.10%
非必需消费品	0.50	10.60%
农、林、牧、渔业	0.25	5.18%
住宿和餐饮业	0.23	4.87%
批发和零售业	0.16	3.43%
医疗保健	0.10	2.13%
科学研究和技术服务业	0.07	1.56%
租赁和商务服务业	0.07	1.54%
能源	0.05	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河娱乐	00027	76.70	2654.69	5.39%
中国东方教育	00667	440.65	2642.75	5.36%
安井食品	02648	42.24	2523.76	5.12%
毛戈平	01318	33.41	2465.43	5.00%
优然牧业	09858	508.50	2333.18	4.73%
妙可蓝多	600882	89.87	2259.33	4.58%
古井贡酒	000596	16.51	2189.23	4.44%
酒鬼酒	000799	38.64	2108.97	4.28%
五粮液	000858	18.96	2008.62	4.07%
泸州老窖	000568	16.06	1866.49	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	43.19%
非必需消费品	0.88	17.80%
必需消费品	0.84	17.11%
批发和零售业	0.21	4.34%
农、林、牧、渔业	0.13	2.62%
房地产	0.13	2.60%
租赁和商务服务业	0.10	2.04%
工业	0.06	1.16%
住宿和餐饮业	0.05	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	105.58	6732.84	9.20%
中国东方教育	00667	599.60	4182.31	5.71%
银河娱乐	00027	102.30	4004.90	5.47%
潮宏基	002345	272.92	3900.03	5.33%
阿里巴巴-W	09988	23.94	3868.64	5.29%
泸州老窖	000568	28.03	3697.72	5.05%
珍酒李渡	06979	426.28	3502.67	4.79%
毛戈平	01318	36.84	3487.86	4.77%
酒鬼酒	000799	55.10	3433.28	4.69%
妙可蓝多	600882	138.40	3374.19	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	47.03%
非必需消费品	2.14	29.26%
必需消费品	0.85	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.10%
租赁和商务服务业	0.11	1.48%
原材料	0.08	1.14%
批发和零售业	0.04	0.53%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.70	677.03	1.71%
25国债13	1.50	151.89	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	828.92	2.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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